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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 289.80%964.2万 | -7.58%-508万 | -68.82%-472.2万 | -737.13%-279.7万 | -92.06%43.9万 | -34.33%552.9万 | 601.19%842万 | 31.18%-168万 | 12.91%-244.1万 | -229.11%-280.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 340.57%321.4万 | -33.87%-133.6万 | 92.24%-99.8万 | -1,385.11%-1,286.4万 | -60.29%100.1万 | 21.32%252.1万 | 164.38%207.8万 | -74.14%78.6万 | 420.23%303.9万 | -183.03%-94.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -188.58%-241.9万 | 21.27%273.1万 | -80.30%225.2万 | 2,391.38%1,143.4万 | 47.64%-49.9万 | -1,387.84%-95.3万 | 123.87%7.4万 | 88.72%-31万 | -328.19%-274.9万 | 78.65%-64.2万 |
| -減価償却 | -4.92%191.4万 | -1.56%201.3万 | 47.76%204.5万 | 77.66%138.4万 | 45.34%77.9万 | -30.75%53.6万 | -37.58%77.4万 | -9.95%124万 | 62.96%137.7万 | 60.34%84.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -511.76%-297.7万 | 1,621.43%72.3万 | -99.51%4.2万 | 426,500.00%853.2万 | -98.58%2,000 | -55.10%14.1万 | 190.74%31.4万 | 178.83%10.8万 | -260.53%-13.7万 | 97.11%-3.8万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 1,145.00%20.9万 | -400.00%-2万 | -105.71%-4,000 | --7万 | ---- | --12.8万 | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | -7,000.00%-41.4万 | 101.05%6,000 | 65.87%-56.9万 | -67.71%-166.7万 | 42.71%-99.4万 | -15.74%-173.5万 | 64.28%-149.9万 | -339.48%-419.7万 | 13.73%-95.5万 |
| -処分利益 | -102.54%-1.8万 | 205.60%70.9万 | -88.73%23.2万 | --205.8万 | --0 | ---10.8万 | --0 | -200.00%-3.3万 | 97.76%-1.1万 | -6,050.00%-49.2万 |
| -正味為替差損益 | -835.90%-57.4万 | 7,700.00%7.8万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | 2,461.54%30.7万 | -18.18%-1.3万 | 90.91%-1.1万 | -206.14%-12.1万 | -4.20%11.4万 | -59.80%11.9万 | --29.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -193.42%-107.1万 | -479.37%-36.5万 | -6.78%-6.3万 | -120.14%-5.9万 | 145.57%29.3万 | -281.13%-64.3万 | 381.75%35.5万 | -238.46%-12.6万 | 4,650.00%9.1万 | 99.77%-2,000 |
| 運転資金の増減額 | 236.63%884.7万 | -8.35%-647.5万 | -337.16%-597.6万 | -2,069.84%-136.7万 | -101.59%-6.3万 | -36.81%396.1万 | 390.72%626.8万 | 21.05%-215.6万 | -125.33%-273.1万 | -130.04%-121.2万 |
| -売上債権増減額 | 368.99%668.7万 | 18.73%-248.6万 | -584.79%-305.9万 | 178.78%63.1万 | 75.84%-80.1万 | -341.34%-331.6万 | 136.90%137.4万 | -88.79%58万 | 172.89%517.3万 | -222.59%-709.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 93.85%-8.8万 | -695.56%-143.2万 | 56.42%-18万 | -195.60%-41.3万 | 472.41%43.2万 | -206.42%-11.6万 | 193.16%10.9万 | -1,270.00%-11.7万 | -74.36%1万 | -98.92%3.9万 |
| -未払金の変更 | 187.92%224.8万 | 6.58%-255.7万 | -72.68%-273.7万 | -617.97%-158.5万 | -95.86%30.6万 | 54.50%739.3万 | 282.70%478.5万 | 66.91%-261.9万 | -235.37%-791.4万 | 230.93%584.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -35.2万 | |||||||||
| 利息の受取額 | 67.3万 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 60.43%-5.5万 | 16.27%-13.9万 | 53.11%-16.6万 | -42.74%-35.4万 | -5.53%-24.8万 | 7.48%-23.5万 | -28.28%-25.4万 | -19.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 289.80%964.2万 | -6.34%-508万 | -62.70%-477.7万 | -1,175.46%-293.6万 | -94.72%27.3万 | -36.67%517.5万 | 526.74%817.2万 | 19.33%-191.5万 | 20.89%-237.4万 | -239.58%-300.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -225.00%-9.1万 | 83.23%-2.8万 | 14.36%-16.7万 | 12.16%-19.5万 | 94.69%-22.2万 | 8.33%-418.3万 | -5,750.00%-456.3万 | 60.80%-7.8万 | 2.45%-19.9万 | 70.61%-20.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---9,000 | --0 | 95.06%-1.6万 | ---32.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---16.5万 | --0 | 508.44%1,949.5万 | ---477.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -222.05%-1,026.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 30,567.86%853.1万 | 99.89%-2.8万 | ---2,562.4万 | ---- | ---- | --950万 | --0 | ---- | 90.14%-80.9万 | -1,050.87%-820.6万 |
| 受領配当金 | --0 | 9.15%16.7万 | --15.3万 | ---- | -66.69%43.3万 | 0.00%130万 | -53.84%130万 | 35.58%281.6万 | 11.49%207.7万 | 89.14%186.3万 |
| 受領利息 | 289.71%162.9万 | 442.86%41.8万 | -74.67%7.7万 | -49.50%30.4万 | -18.76%60.2万 | 5.56%74.1万 | 8.84%70.2万 | --64.5万 | ---- | --15.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,663.74%1,006万 | 101.42%36.4万 | -232.66%-2,557.7万 | 586.87%1,928万 | -153.82%-396万 | 387.31%735.8万 | -175.70%-256.1万 | 242.06%338.3万 | 105.94%98.9万 | -719.12%-1,666.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -285.49%-712万 | -15.94%-184.7万 | -124.67%-159.3万 | 423.06%645.8万 | -191.82%-199.9万 | 96.06%-68.5万 | -517.03%-1,738.6万 | 108.97%416.9万 | -72.96%199.5万 | 345.74%737.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --432.1万 | --0 | 54.86%-7.9万 | ---17.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.82%-27万 | 3.85%-27.5万 | 8.92%-28.6万 | 9.51%-31.4万 | -498.28%-34.7万 | 1.69%-5.8万 | -7.27%-5.9万 | 52.17%-5.5万 | -228.57%-11.5万 | ---3.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.20%-78.2万 | -104.73%-142.7万 | -197.86%-69.7万 | 22.00%-23.4万 | ---30万 | ---- |
| 支払利息CFF | -99.00%-59.5万 | -48.76%-29.9万 | -0.50%-20.1万 | 48.98%-20万 | 13.47%-39.2万 | -15.86%-45.3万 | -37.68%-39.1万 | ---28.4万 | ---- | ---20.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 105.37%12.1万 | -5,266.67%-225.4万 | -110.40%-4.2万 | 347.85%40.4万 | -1,911.11%-16.3万 | 104.89%9,000 | -411.11%-18.4万 | 2.70%-3.6万 | -428.57%-3.7万 | ---7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,121.47%-786.4万 | 83.32%-35.4万 | -133.85%-212.2万 | 262.49%626.9万 | -47.59%-385.8万 | 86.03%-261.4万 | -625.76%-1,871.7万 | 130.72%356万 | -78.36%154.3万 | 330.82%713万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.27%1,769万 | -58.80%2,275.9万 | 69.12%5,523.5万 | -18.81%3,266万 | 32.74%4,022.5万 | -31.00%3,030.4万 | 13.76%4,391.7万 | -0.11%3,860.5万 | -24.67%3,864.7万 | 4.40%5,130.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 333.49%1,183.8万 | 84.39%-507万 | -243.62%-3,247.6万 | 399.71%2,261.3万 | -176.07%-754.5万 | 175.68%991.9万 | -360.66%-1,310.6万 | 3,082.28%502.8万 | 101.26%15.8万 | -807.62%-1,253.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,600.00%3.7万 | --1,000 | --0 | -90.00%-3.8万 | -1,100.00%-2万 | 100.39%2,000 | -278.52%-50.7万 | 242.00%28.4万 | -61.29%-20万 | -131.55%-12.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.13%2,956.5万 | -22.27%1,769万 | -58.80%2,275.9万 | 69.12%5,523.5万 | -18.81%3,266万 | 32.74%4,022.5万 | -31.00%3,030.4万 | 13.76%4,391.7万 | -0.11%3,860.5万 | -24.67%3,864.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 286.07%954万 | -3.37%-512.7万 | -42.90%-496万 | -6,905.88%-347.1万 | -92.72%5.1万 | -80.57%70.1万 | 275.66%360.8万 | 20.51%-205.4万 | 19.38%-258.4万 | -321.34%-320.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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