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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -129.21%-1,034.5万 | 58.10%3,541.7万 | -44.07%2,240.2万 | 125.11%4,005.3万 | -3.69%1,779.3万 | 1,402万 | 227.33%488.7万 | -104.38%-16.8万 | -255.43%-94.5万 | 71.88%1,847.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.07%1,887.3万 | -38.96%3,202.7万 | 64.02%5,247.3万 | 58.20%3,199.2万 | -14.66%2,022.2万 | --264.2万 | 28.38%665.9万 | -55.38%412.5万 | -22.68%679.6万 | 26.39%2,369.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 9.06%1,393.9万 | 56.53%1,278.1万 | -17.66%816.5万 | 26.93%991.6万 | 59.40%781.2万 | --536.7万 | 8.12%-47.5万 | 370.67%184.6万 | -24.26%107.4万 | -3.07%490.1万 |
| -減価償却 | 14.38%560.9万 | 1.89%490.4万 | 17.73%481.3万 | 6.62%408.8万 | 73.17%383.4万 | --223.6万 | 0.94%53.7万 | -9.48%50.6万 | 5.31%55.5万 | -2.21%221.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 111.60%4.2万 | -141.28%-36.2万 | 13.75%87.7万 | 1,473.47%77.1万 | -98.41%4.9万 | ---37.3万 | 311.32%43.6万 | -93.98%5,000 | 3,012.50%24.9万 | 888.10%307.3万 |
| -資産准備金及び償却 | 71.01%253.1万 | -48.38%148万 | -43.14%286.7万 | 500.24%504.2万 | 5.53%84万 | --77.4万 | -99.19%3,000 | --6.2万 | -1,953.85%-26.7万 | -38.96%79.6万 |
| -関連会社持分 | 157.62%66.9万 | -5.26%-116.1万 | -12.67%-110.3万 | -809.42%-97.9万 | 137.50%13.8万 | --55.9万 | -174.13%-14.9万 | 15.31%-16.6万 | 75.96%-10.6万 | 40.16%-36.8万 |
| -処分利益 | 66.67%-8,000 | 98.86%-2.4万 | -35,133.33%-211.4万 | 82.86%-6,000 | 86.43%-3.5万 | ---3.2万 | --0 | 98.10%-4,000 | 100.78%1,000 | -143.40%-25.8万 |
| -正味為替差損益 | -71.18%140.1万 | 24,410.00%486.2万 | 95.37%-2万 | -136.30%-43.2万 | 188.87%119万 | --148.7万 | 6.83%-175.9万 | 239.70%120万 | -79.19%26.2万 | -212.14%-133.9万 |
| -株式ベースの報酬 | ---35.8万 | --0 | --175万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 31.51%405.3万 | 181.46%308.2万 | -23.53%109.5万 | -20.27%143.2万 | 129.37%179.6万 | --71.6万 | 183.85%45.7万 | 511.86%24.3万 | 83.57%38万 | 11.22%78.3万 |
| 運転資金の増減額 | -359.56%-4,315.7万 | 75.44%-939.1万 | -1,961.24%-3,823.6万 | 81.89%-185.5万 | -1.18%-1,024.1万 | --601.1万 | 59.18%-129.7万 | -29.79%-613.9万 | 8.17%-881.5万 | 22.47%-1,012.2万 |
| -売掛金増減額 | -481.02%-1,094.3万 | 109.71%287.2万 | 13.59%-2,958.8万 | -163.78%-3,424.1万 | -1,826.20%-1,298.1万 | ---92.1万 | -80.09%135.1万 | 84.83%-261.4万 | -15.81%-1,079.6万 | 115.94%75.2万 |
| -在庫増減額 | 245.77%736万 | 78.30%-504.9万 | -647.00%-2,326.9万 | -276.49%-311.5万 | 127.68%176.5万 | ---21.2万 | -183.43%-243.2万 | 52.18%-258.4万 | 282.34%699.3万 | 49.78%-637.7万 |
| -未払金の変更 | -448.57%-3,957.4万 | -149.34%-721.4万 | -58.82%1,462.1万 | 3,541.13%3,550.1万 | 121.68%97.5万 | --714.4万 | 98.32%-21.6万 | -105.26%-94.1万 | -137.99%-501.2万 | -203.09%-449.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -26.59%-417.1万 | -161.72%-329.5万 | 20.57%-125.9万 | 16.71%-158.5万 | -177.41%-190.3万 | -58.8万 | -182.08%-48.8万 | -89.07%-34.6万 | -106.44%-48.1万 | 15.52%-68.6万 |
| 利息の受取額 | -16.34%33.8万 | 9.78%40.4万 | 21.45%36.8万 | -2.57%30.3万 | 23.41%31.1万 | 7.6万 | 158.33%3.1万 | -57.44%10.3万 | 288.46%10.1万 | 133.33%25.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -4.56%-996.9万 | 25.81%-953.4万 | -56.94%-1,285万 | -43.12%-818.8万 | -0.23%-572.1万 | -145.2万 | 55.56%-68.7万 | -21.71%-172.1万 | -72.63%-186.1万 | -9.83%-570.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205.02%-2,414.7万 | 165.47%2,299.2万 | -71.68%866.1万 | 191.82%3,058.3万 | -15.02%1,048万 | --1,205.6万 | 1,849.07%374.3万 | -186.04%-213.2万 | -370.61%-318.6万 | 154.39%1,233.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -93.64%-432.4万 | -24.06%-223.3万 | 82.81%-180万 | -111.73%-1,047.2万 | -113.93%-494.6万 | ---275.7万 | -297.58%-65.6万 | 43.40%-50.6万 | -198.55%-102.7万 | -12.29%-231.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -92.51%5.3万 | 203.36%70.8万 | 85.53%-68.5万 | ---68.5万 | --0 | --0 | ---- | ---473.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---90万 | --0 | --0 | --0 | ---90万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 24.55%-746.8万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | 204.30%354.1万 | -831.68%-339.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.45%46.4万 |
| 受領配当金 | 35.53%30.9万 | -11.63%22.8万 | 92.54%25.8万 | 20.72%13.4万 | -75.11%11.1万 | ---39.5万 | --28.4万 | 43.23%22.2万 | ---- | 50.17%44.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.25%-401.5万 | -34.65%-200.5万 | 75.55%-148.9万 | 37.96%-608.9万 | 27.92%-981.5万 | ---723.2万 | 96.03%-37.2万 | 79.07%-28.4万 | -224.41%-192.7万 | -8.93%-1,361.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 769.37%4,180.9万 | -174.25%-624.6万 | 10.66%841.2万 | 528.28%760.2万 | -114.46%-177.5万 | ---79.6万 | -102.08%-23.9万 | -226.85%-259.4万 | 220.94%185.4万 | 2,728.80%1,227.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 179,800.00%539.7万 | --0 | --0 | --0 | --539.7万 | -99.97%3,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 2.09%-229.6万 | -35.86%-234.5万 | 10.10%-172.6万 | -11.76%-192万 | -838.80%-171.8万 | ---165.9万 | -118.48%-1.7万 | 95.51%-1.8万 | -114.37%-2.4万 | -94.68%-18.3万 |
| 配当金支払総額 | 73.99%-166.7万 | -407.36%-640.8万 | -105.03%-126.3万 | 50.99%-61.6万 | 45.09%-125.7万 | --0 | ---125.7万 | ---- | ---- | -78.55%-228.9万 |
| 少数株主の現金配当 | 41.56%-642.3万 | -21.17%-1,099.1万 | -76.96%-907.1万 | 13.96%-512.6万 | 6.23%-595.8万 | ---320万 | -4,868.00%-248.4万 | 84.72%-27.4万 | --0 | -252.61%-635.4万 |
| 支払利息CFF | -16.40%-22万 | 12.90%-18.9万 | -44.67%-21.7万 | 7.98%-15万 | ---16.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --162.6万 | ---- | 226.11%483万 | -146.14%-383万 | 45.10%-155.6万 | --26.7万 | -267.05%-190.5万 | 402.04%73.8万 | -1,186.27%-65.6万 | -253.02%-283.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225.40%3,282.9万 | -2,812.85%-2,617.9万 | 123.89%96.5万 | 42.53%-404万 | -1,233.87%-703万 | ---555.1万 | -153.52%-590.2万 | 6.24%-214.8万 | 322.67%657.1万 | -91.93%62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.29%5,412.8万 | 14.74%5,902.1万 | 65.04%5,144万 | -16.34%3,116.8万 | -2.10%3,725.5万 | --3,164万 | 6.79%3,423.1万 | 14.35%3,879.1万 | -2.10%3,725.5万 | 2.04%3,805.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.89%466.7万 | -163.81%-519.2万 | -60.22%813.7万 | 421.35%2,045.4万 | -860.03%-636.5万 | ---72.7万 | -275.52%-253.1万 | -290.09%-456.4万 | 134.53%145.8万 | -2,386.21%-66.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.19%46.7万 | 153.78%29.9万 | -205.49%-55.6万 | -165.47%-18.2万 | 305.93%27.8万 | --25.5万 | -113.95%-6万 | 100.57%4,000 | -14.29%7.8万 | -118.44%-13.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.48%5,926.2万 | -8.29%5,412.8万 | 14.74%5,902.1万 | 65.04%5,144万 | -16.34%3,116.8万 | --3,116.8万 | -6.74%3,164万 | 6.79%3,423.1万 | 14.35%3,879.1万 | -2.10%3,725.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -237.65%-2,850.8万 | 1,038.54%2,071万 | -90.94%181.9万 | 262.69%2,007.1万 | -44.78%553.4万 | --936万 | 914.51%308.7万 | -284.54%-267.4万 | -218.89%-423.8万 | 264.00%1,002.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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