HPH Trust USD
NS8U
CDL HTrust
J85
Riverstone
AP4
Far East HTrust
Q5T
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -202.76%-263.7万 | -188.62%-71万 | 228.37%355.7万 | 1,183.19%998.7万 | -136.76%-531.3万 | -154.13%-87.1万 | 79.74%-24.6万 | -231.83%-277.1万 | 78.79%-92.2万 | -273.42%-224.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -365.98%-90.4万 | -83.42%9.1万 | -19.95%-872.6万 | -47.03%-727.5万 | 53.78%-180.6万 | -145.43%-19.4万 | -52.39%54.9万 | 48.01%-727.5万 | 64.98%-494.8万 | -199.85%-390.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 18,350.00%73.8万 | 593.90%105.2万 | 55.15%1,324.8万 | 286.59%1,263万 | -77.05%82.7万 | -99.50%4,000 | -124.34%-21.3万 | -54.19%853.9万 | -77.03%326.7万 | 95.39%360.3万 |
| -減価償却 | -4.05%97.1万 | -15.66%89.4万 | -8.28%409.8万 | -22.18%100.7万 | -10.85%101.9万 | -3.25%101.2万 | 7.61%106万 | -22.13%446.8万 | -28.07%129.4万 | -15.52%114.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 360.00%11.7万 | 68.04%-3.1万 | 83.50%753.8万 | 93.62%767.9万 | -98.44%1,000 | -171.43%-4.5万 | -746.67%-9.7万 | -66.39%410.8万 | -67.43%396.6万 | 178.26%6.4万 |
| -資産准備金及び償却 | 43.48%3.3万 | -14.29%1.8万 | 312.50%6.6万 | 101.89%1,000 | 0.00%2.1万 | 4.55%2.3万 | -19.23%2.1万 | -50.00%1.6万 | -35.90%-5.3万 | 520.00%2.1万 |
| -処分利益 | 233.33%4,000 | ---4,000 | -163.16%-1.2万 | -200.00%-9,000 | --0 | -137.50%-3,000 | --0 | 5.56%1.9万 | --9,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | 41.84%-71.3万 | 90.63%-13.6万 | 129.51%36.8万 | 251.55%356.9万 | -125.70%-52.4万 | -113.22%-122.6万 | -307.58%-145.1万 | -146.44%-124.7万 | -33,542.86%-235.5万 | 1,241.45%203.9万 |
| -その他の非現金項目 | 34.16%32.6万 | 22.44%31.1万 | 1.28%119万 | -5.67%38.3万 | -7.74%31万 | 5.65%24.3万 | 25.12%25.4万 | 3.71%117.5万 | 39.04%40.6万 | 3.70%33.6万 |
| 運転資金の増減額 | -262.85%-247.1万 | -218.38%-185.3万 | 76.08%-96.5万 | 510.28%463.2万 | -123.40%-433.4万 | -275.52%-68.1万 | 82.05%-58.2万 | -58.55%-403.5万 | 117.09%75.9万 | -357.64%-194万 |
| -売上債権増減額 | -4.37%-329.8万 | -76.46%-190.4万 | -33.54%85.2万 | 297.08%803.3万 | -356.50%-294.2万 | -916.54%-316万 | 52.57%-107.9万 | -64.05%128.2万 | -30.17%202.3万 | 61.55%114.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 96.12%-1.6万 | -143.93%-15.2万 | 1,156.61%543.1万 | 5,154.08%495.3万 | 177.94%54.4万 | -4,477.78%-41.2万 | 18.90%34.6万 | -2.39%-51.4万 | 81.61%-9.8万 | -230.71%-69.8万 |
| -未払金の変更 | -69.26%89.3万 | 26.23%23.1万 | -51.58%-723.2万 | -582.95%-841.4万 | 19.20%-190.6万 | 6,985.37%290.5万 | 114.99%18.3万 | 13.85%-477.1万 | 81.99%-123.2万 | -376.57%-235.9万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -257.14%-5万 | 12.50%-2.8万 | 50.00%-1.6万 | -9.09%6万 | 0.00%-3万 | 54.84%-1.4万 | 13.51%-3.2万 | 54.93%-3.2万 | 78.38%6.6万 | -850.00%-3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -15.79%-2.2万 | -46.67%-2.2万 | -5.26%-8万 | -41.18%-2.4万 | -4.76%-2.2万 | 0.00%-1.9万 | 21.05%-1.5万 | 11.63%-7.6万 | 15.00%-1.7万 | -5.00%-2.1万 |
| 利息の受取額 | -11.36%3.9万 | -13.64%1.9万 | 13.16%8.6万 | -52.94%8,000 | -45.45%1.2万 | 131.58%4.4万 | 22.22%2.2万 | 111.11%7.6万 | 54.55%1.7万 | 120.00%2.2万 |
| 法人税等の支払額 | 93.33%-1.1万 | 88.93%-3.1万 | -20.97%-84.8万 | -128.72%-8.1万 | 21.65%-32.2万 | -13.79%-16.5万 | 34.43%-28万 | 52.83%-70.1万 | 146.46%28.2万 | 9.27%-41.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -160.24%-263.1万 | -43.35%-74.4万 | 178.20%271.5万 | 1,645.31%989万 | -112.70%-564.5万 | -169.06%-101.1万 | 68.39%-51.9万 | -713.43%-347.2万 | 87.11%-64万 | -419.37%-265.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.67%-1.6万 | 64.15%-1.9万 | 38.02%-19.4万 | -105.99%-5.8万 | 95.78%-5.3万 | 31.82%-3万 | -378.95%-5.3万 | -21.79%-31.3万 | -77.05%96.8万 | 40.92%-125.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.67%-1.6万 | 64.15%-1.9万 | 38.02%-19.4万 | -105.99%-5.8万 | 95.78%-5.3万 | 31.82%-3万 | -378.95%-5.3万 | -21.79%-31.3万 | -77.05%96.8万 | 40.92%-125.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 121.11%14.5万 | -252.00%-185.9万 | 169.71%357.9万 | -191.45%-195.8万 | 692.54%500.1万 | -117.55%-68.7万 | 131.48%122.3万 | 129.19%132.7万 | 19,563.64%214.1万 | 47.64%-84.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 6.52%-8.6万 | 7.37%-8.8万 | 14.52%-31.2万 | 83.74%-3.3万 | -64.29%-9.2万 | -9.52%-9.2万 | -331.82%-9.5万 | -2.24%-36.5万 | -128.09%-20.3万 | 78.63%-5.6万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | 46.60%-5.5万 | --1,000 | 0.00%-5.6万 | ---- | ---- | ---10.3万 | --0 | ---5.6万 |
| 支払利息CFF | -31.54%-34.2万 | -23.02%-31万 | -1.79%-119.6万 | 2.23%-39.4万 | 14.71%-29万 | -13.04%-26万 | -24.75%-25.2万 | -8.49%-117.5万 | -42.40%-40.3万 | -12.21%-34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -102.41%-2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --120.5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.76%-28.3万 | -357.65%-225.7万 | 123.51%198.7万 | -188.07%-241.3万 | 452.08%456.3万 | -129.23%-103.9万 | 121.32%87.6万 | 203.25%88.9万 | 815.40%274万 | 35.94%-129.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.69%1,037.4万 | 48.78%1,342.9万 | -28.94%902.6万 | -2.96%584.2万 | -40.53%712.5万 | 30.51%920.6万 | -28.94%902.6万 | -1.32%1,270.2万 | -56.38%602万 | -29.96%1,198万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.87%-293万 | -1,093.42%-302万 | 255.66%450.8万 | 141.82%741.9万 | 78.20%-113.5万 | -141.82%-208万 | 105.30%30.4万 | -424.64%-289.6万 | 371.50%306.8万 | -56.90%-520.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46,500.00%-46.6万 | 71.77%-3.5万 | 86.54%-10.5万 | 370.97%16.8万 | 80.37%-14.8万 | 97.92%-1,000 | -247.62%-12.4万 | -304.19%-78万 | -300.00%-6.2万 | -5,485.71%-75.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.06%697.8万 | 12.69%1,037.4万 | 48.78%1,342.9万 | 48.78%1,342.9万 | -2.96%584.2万 | -40.53%712.5万 | 30.51%920.6万 | -28.94%902.6万 | -28.94%902.6万 | -56.38%602万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -154.80%-265.5万 | -35.66%-77.6万 | 164.92%251.5万 | 3,555.76%983.4万 | -45.91%-570.5万 | -173.69%-104.2万 | 65.29%-57.2万 | -1,357.79%-387.4万 | 135.96%26.9万 | -201.93%-391万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |