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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -136.76%-531.3万 | -154.13%-87.1万 | 79.74%-24.6万 | -231.83%-277.1万 | 78.79%-92.2万 | -273.42%-224.4万 | -23.34%160.9万 | -139.71%-121.4万 | -79.56%210.2万 | -217.29%-434.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.78%-180.6万 | -145.43%-19.4万 | -52.39%54.9万 | 48.01%-727.5万 | 64.98%-494.8万 | -199.85%-390.7万 | -46.96%42.7万 | 81.57%115.3万 | -123.19%-1,399.2万 | -71.28%-1,412.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -77.05%82.7万 | -99.50%4,000 | -124.34%-21.3万 | -54.19%853.9万 | -77.03%326.7万 | 95.39%360.3万 | -44.98%79.4万 | -22.57%87.5万 | 10.13%1,863.9万 | 42.23%1,422.2万 |
| -減価償却 | -10.85%101.9万 | -3.25%101.2万 | 7.61%106万 | -22.13%446.8万 | -28.07%129.4万 | -15.52%114.3万 | -20.64%104.6万 | -22.32%98.5万 | 6.18%573.8万 | 11.05%179.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -98.44%1,000 | -171.43%-4.5万 | -746.67%-9.7万 | -66.39%410.8万 | -67.43%396.6万 | 178.26%6.4万 | 950.00%6.3万 | -16.67%1.5万 | 69.57%1,222.4万 | 73.14%1,217.7万 |
| -資産准備金及び償却 | 0.00%2.1万 | 4.55%2.3万 | -19.23%2.1万 | -50.00%1.6万 | -35.90%-5.3万 | 520.00%2.1万 | -66.67%2.2万 | 160.00%2.6万 | -54.93%3.2万 | -2.63%-3.9万 |
| -処分利益 | --0 | -137.50%-3,000 | --0 | 5.56%1.9万 | --9,000 | --0 | -55.56%8,000 | -33.33%2,000 | 151.43%1.8万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -125.70%-52.4万 | -113.22%-122.6万 | -307.58%-145.1万 | -146.44%-124.7万 | -33,542.86%-235.5万 | 1,241.45%203.9万 | -92.95%-57.5万 | -0.85%-35.6万 | -117.69%-50.6万 | -100.63%-7,000 |
| -その他の非現金項目 | -7.74%31万 | 5.65%24.3万 | 25.12%25.4万 | 3.71%117.5万 | 39.04%40.6万 | 3.70%33.6万 | -30.93%23万 | 10.33%20.3万 | -19.93%113.3万 | 3.55%29.2万 |
| 運転資金の増減額 | -123.40%-433.4万 | -275.52%-68.1万 | 82.05%-58.2万 | -58.55%-403.5万 | 117.09%75.9万 | -357.64%-194万 | 360.40%38.8万 | -350.93%-324.2万 | -584.14%-254.5万 | -326.93%-444.1万 |
| -売掛金増減額 | -356.50%-294.2万 | -916.54%-316万 | 52.57%-107.9万 | -64.05%128.2万 | -30.17%202.3万 | 61.55%114.7万 | 181.13%38.7万 | -621.79%-227.5万 | 140.78%356.6万 | -24.18%289.7万 |
| -在庫増減額 | 177.94%54.4万 | -4,477.78%-41.2万 | 18.90%34.6万 | -2.39%-51.4万 | 81.61%-9.8万 | -230.71%-69.8万 | -101.86%-9,000 | 129.51%29.1万 | -107.13%-50.2万 | -241.76%-53.3万 |
| -未払金の変更 | 19.20%-190.6万 | 6,985.37%290.5万 | 114.99%18.3万 | 13.85%-477.1万 | 81.99%-123.2万 | -376.57%-235.9万 | 163.08%4.1万 | -165.50%-122.1万 | -476.73%-553.8万 | -208.62%-684.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 0.00%-3万 | 54.84%-1.4万 | 13.51%-3.2万 | 54.93%-3.2万 | 78.38%6.6万 | -850.00%-3万 | 65.56%-3.1万 | -68.18%-3.7万 | 49.65%-7.1万 | 260.87%3.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -4.76%-2.2万 | 0.00%-1.9万 | 21.05%-1.5万 | 11.63%-7.6万 | 15.00%-1.7万 | -5.00%-2.1万 | 20.83%-1.9万 | 13.64%-1.9万 | -8.86%-8.6万 | 4.76%-2万 |
| 利息の受取額 | -45.45%1.2万 | 131.58%4.4万 | 22.22%2.2万 | 111.11%7.6万 | 54.55%1.7万 | 120.00%2.2万 | 137.50%1.9万 | 157.14%1.8万 | 16.13%3.6万 | 120.00%1.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 21.65%-32.2万 | -13.79%-16.5万 | 34.43%-28万 | 52.83%-70.1万 | 146.46%28.2万 | 9.27%-41.1万 | 45.90%-14.5万 | -170.25%-42.7万 | -59.96%-148.6万 | -41.49%-60.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.70%-564.5万 | -169.06%-101.1万 | 68.39%-51.9万 | -713.43%-347.2万 | 87.11%-64万 | -419.37%-265.4万 | -19.34%146.4万 | -156.93%-164.2万 | -93.92%56.6万 | -252.18%-496.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 95.78%-5.3万 | 31.82%-3万 | -378.95%-5.3万 | -21.79%-31.3万 | -77.05%96.8万 | 40.92%-125.6万 | 97.22%-4.4万 | 102.48%1.9万 | -328.33%-25.7万 | 48.43%421.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.78%-5.3万 | 31.82%-3万 | -378.95%-5.3万 | -21.79%-31.3万 | -77.05%96.8万 | 40.92%-125.6万 | 97.22%-4.4万 | 102.48%1.9万 | -328.33%-25.7万 | 48.43%421.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 692.54%500.1万 | -117.55%-68.7万 | 131.48%122.3万 | 129.19%132.7万 | 19,563.64%214.1万 | 47.64%-84.4万 | -1.71%391.5万 | -118.14%-388.5万 | 115.93%57.9万 | 99.22%-1.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -64.29%-9.2万 | -9.52%-9.2万 | -331.82%-9.5万 | -2.24%-36.5万 | -128.09%-20.3万 | 78.63%-5.6万 | -2,000.00%-8.4万 | -1,000.00%-2.2万 | -10.19%-35.7万 | 35.04%-8.9万 |
| 少数株主の現金配当 | 0.00%-5.6万 | --0 | ---- | ---10.3万 | --0 | ---5.6万 | ---4.7万 | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 14.71%-29万 | -13.04%-26万 | -24.75%-25.2万 | -8.49%-117.5万 | -42.40%-40.3万 | -12.21%-34万 | 43.77%-23万 | 16.53%-20.2万 | 21.41%-108.3万 | -30.41%-28.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --120.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452.08%456.3万 | -129.23%-103.9万 | 121.32%87.6万 | 203.25%88.9万 | 815.40%274万 | 35.94%-129.6万 | -0.45%355.4万 | -102.91%-410.9万 | 83.86%-86.1万 | 78.40%-38.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.53%712.5万 | 30.51%920.6万 | -28.94%902.6万 | -1.32%1,270.2万 | -56.38%602万 | -29.96%1,198万 | -46.40%705.4万 | -1.32%1,270.2万 | 44.09%1,287.2万 | 62.79%1,380.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.20%-113.5万 | -141.82%-208万 | 105.30%30.4万 | -424.64%-289.6万 | 371.50%306.8万 | -56.90%-520.6万 | 30.79%497.4万 | -6,263.44%-573.2万 | -114.12%-55.2万 | -126.10%-113万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.37%-14.8万 | 97.92%-1,000 | -247.62%-12.4万 | -304.19%-78万 | -300.00%-6.2万 | -5,485.71%-75.4万 | -134.04%-4.8万 | -57.14%8.4万 | 1,217.24%38.2万 | -51.56%3.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.96%584.2万 | -40.53%712.5万 | 30.51%920.6万 | -28.94%902.6万 | -28.94%902.6万 | -56.38%602万 | -29.96%1,198万 | -46.40%705.4万 | -1.32%1,270.2万 | -1.32%1,270.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.91%-570.5万 | -173.69%-104.2万 | 65.29%-57.2万 | -1,357.79%-387.4万 | 135.96%26.9万 | -201.93%-391万 | 506.87%141.4万 | -177.81%-164.8万 | -96.67%30.8万 | -112.26%-74.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
