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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -50.97%1,092.7万 | -6.24%2,228.6万 | 108.35%2,376.8万 | -45.28%1,140.8万 | 205.47%2,084.8万 | 1,328.4万 | 117.00%402.1万 | 920.63%64.3万 | 143.33%290万 | 32.37%682.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -185.92%-115.9万 | -37.43%134.9万 | 110.66%215.6万 | 23.77%-2,022.5万 | -95.32%-2,653.2万 | ---2,746.4万 | -35.37%-64.3万 | 102.87%4万 | 29.65%153.5万 | -743.18%-1,358.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -0.41%1,689.4万 | 17.95%1,696.3万 | -59.78%1,438.2万 | -29.41%3,575.4万 | 167.78%5,065.3万 | --3,300.3万 | 598.44%583.9万 | 324.22%585万 | 547.23%596.1万 | 290.75%1,891.6万 |
| -減価償却 | -5.37%1,109.5万 | -1.08%1,172.5万 | -36.61%1,185.3万 | -23.81%1,869.9万 | 267.56%2,454.2万 | --592.6万 | 257.38%607.9万 | 248.95%596万 | 300.55%657.7万 | -8.16%667.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 67.24%926万 | 122.28%553.7万 | -89.81%249.1万 | -18.09%2,443.9万 | 125.56%2,983.7万 | --2,977.4万 | --2万 | -102.40%-1.2万 | 66.67%5.5万 | 3,657.95%1,322.8万 |
| -資産准備金及び償却 | -4.11%14万 | 105.63%14.6万 | 0.00%7.1万 | -80.39%7.1万 | -85.24%36.2万 | --57.3万 | -931.58%-15.8万 | -566.67%-8.4万 | 72.22%3.1万 | 2,625.56%245.3万 |
| -関連会社持分 | -632.33%-141.6万 | 358.62%26.6万 | 170.73%5.8万 | 78.92%-8.2万 | -50.78%-38.9万 | ---14.2万 | -64.44%-14.8万 | 120.59%7,000 | 21.48%-10.6万 | -14.67%-25.8万 |
| -処分利益 | 22.41%-18.7万 | 13.62%-24.1万 | -21.83%-27.9万 | -92.44%-22.9万 | 21.71%-11.9万 | ---6.1万 | 93.10%-2,000 | 9.68%-5.6万 | --0 | -9.35%-15.2万 |
| -その他の非現金項目 | -325.11%-199.8万 | -350.00%-47万 | 102.63%18.8万 | -99.55%-714.4万 | -18.07%-358万 | ---306.7万 | 106.27%4.8万 | 104.66%3.5万 | 6.44%-59.6万 | -20.94%-303.2万 |
| 運転資金の増減額 | -220.99%-480.8万 | -45.03%397.4万 | 275.44%723万 | -25.91%-412.1万 | -319.22%-327.3万 | --774.5万 | -178.75%-117.5万 | -6,914.29%-524.7万 | 47.76%-459.6万 | 183.08%149.3万 |
| -売掛金増減額 | -57.63%99.4万 | -7.27%234.6万 | 37.05%253万 | -2.53%184.6万 | -40.29%189.4万 | ---31.1万 | 113.06%104.4万 | 679.17%130.9万 | -109.12%-14.8万 | 130.52%317.2万 |
| -在庫増減額 | 137.53%30.1万 | -142.55%-80.2万 | 47.84%188.5万 | 26.36%127.5万 | 378.20%100.9万 | --37.7万 | 259.46%11.8万 | 273.03%41.7万 | 403.13%9.7万 | -85.64%21.1万 |
| -未払金の変更 | -365.09%-550.6万 | -26.16%207.7万 | 134.59%281.3万 | -46.81%-813.2万 | -204.01%-553.9万 | --814.8万 | -471.50%-222.9万 | -3,541.06%-753.7万 | 57.41%-392.1万 | 50.90%-182.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | ---83.6万 | --0 | 26.70%-75.5万 | ---103万 | ---- | ---- | ---- | ---26.4万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -150.21%-59.7万 | 59,350.00%118.9万 | -99.88%2,000 | 318.58%164.5万 | 677.94%39.3万 | --29.7万 | -122.69%-10.8万 | 57.98%56.4万 | 69.57%-36万 | 91.84%-6.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | |||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.97%1,092.7万 | -6.24%2,228.6万 | 108.35%2,376.8万 | -45.28%1,140.8万 | 205.47%2,084.8万 | --1,328.4万 | 117.00%402.1万 | 920.63%64.3万 | 143.33%290万 | 31.99%682.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.46%-167.6万 | -101.24%-162万 | 90.61%-80.5万 | -0.62%-857万 | -1,885.31%-851.7万 | ---435.2万 | -1,579.63%-272.1万 | -4,416.67%-81.3万 | -934.43%-63.1万 | -10.28%-42.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --4.5万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3,700.00%3.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---92万 |
| 投資不動産取引の純額 | 97.01%-7,000 | -100.00%-23.4万 | -588.24%-11.7万 | 98.09%-1.7万 | 38.56%-88.9万 | ---4,000 | -233.33%-8万 | 90.63%-1.2万 | -92.01%-79.3万 | -43.55%-144.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -54.27%90.5万 | -86.85%197.9万 | -37.10%1,504.8万 | 1,601.88%2,392.5万 | 86.80%-159.3万 | ---39.1万 | 115.33%80.9万 | 83.05%-51.1万 | 71.56%-150万 | -714.03%-1,207.2万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | -80.00%6,000 | -16.67%3万 | -55.00%3.6万 | --1.1万 | -55.56%8,000 | -71.43%8,000 | -60.87%9,000 | -36.51%8万 |
| 受領配当金 | -10.26%14万 | 71.43%15.6万 | -35.92%9.1万 | 19.33%14.2万 | -4.03%11.9万 | --6.1万 | 0.00%2,000 | -9.68%5.6万 | ---- | 12.73%12.4万 |
| 受領利息 | 133.67%326.2万 | -17.88%139.6万 | -35.41%170万 | -24.65%263.2万 | 17.14%349.3万 | --104.7万 | 40.73%69.1万 | 13.09%112.3万 | 49.06%63.2万 | 14.12%298.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.78%-6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.47%262.4万 | -89.47%167.7万 | -12.45%1,592.3万 | 347.41%1,818.7万 | 36.91%-735.1万 | ---362.8万 | 73.69%-129.1万 | 92.83%-14.9万 | 63.66%-228.3万 | -16,786.96%-1,165.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.47%-1,679.1万 | 0.11%-1,671.3万 | -10.23%-1,673.2万 | 23.07%-1,517.9万 | ---1,973.1万 | ---454.7万 | ---472.4万 | ---477万 | ---569万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---123.8万 | ---- | 0.00%-206.3万 | 0.00%-206.3万 | ---- | ---- | 0.00%-206.3万 | ---- | 0.00%-206.3万 |
| 支払利息CFF | 9.32%-146.9万 | 17.81%-162万 | 21.47%-197.1万 | 18.77%-251万 | ---309万 | ---100.8万 | ---90.2万 | ---93.3万 | ---24.7万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.70%-1,826万 | -4.64%-1,957.1万 | 5.31%-1,870.3万 | 20.62%-1,975.2万 | -1,106.20%-2,488.4万 | ---555.5万 | ---562.6万 | -276.44%-776.6万 | ---593.7万 | 0.00%-206.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.26%7,454.2万 | 42.69%7,015万 | 25.03%4,916.2万 | -22.46%3,931.9万 | -11.96%5,070.6万 | --3,521.8万 | -6.29%3,811.4万 | 1.42%4,538.6万 | -12.16%5,070.6万 | 5.32%5,759.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.22%-470.9万 | -79.07%439.2万 | 113.23%2,098.8万 | 186.44%984.3万 | -65.27%-1,138.7万 | --410.1万 | 5.14%-289.6万 | -78.32%-727.2万 | 59.00%-532万 | -326.72%-689万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.32%6,983.3万 | 6.26%7,454.2万 | 42.69%7,015万 | 25.03%4,916.2万 | -22.46%3,931.9万 | --3,931.9万 | -6.39%3,521.8万 | -6.29%3,811.4万 | 1.42%4,538.6万 | -12.16%5,070.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.12%925.1万 | -9.70%2,061.4万 | 704.40%2,282.9万 | -76.98%283.8万 | 93.06%1,233.1万 | --893.2万 | -23.12%130万 | -477.78%-17万 | 133.59%226.9万 | 33.59%638.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
