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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -57.89%-1.24億 | -170.33%-7,872.5万 | 2,890.76%1.12億 | 111.81%374.3万 | 73.05%-3,170.2万 | -2,021万 | 68.41%-1,061.9万 | 94.20%-162.5万 | 102.00%75.3万 | -225.82%-1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.06%713.8万 | -33.39%642.7万 | 308.68%964.9万 | -80.50%236.1万 | -39.06%1,210.5万 | --170.7万 | 88.93%355万 | 237.62%422.7万 | 2,521.00%262.1万 | 449.61%1,986.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -27.05%-2,077.6万 | 47.18%-1,635.2万 | -36.36%-3,095.8万 | -9.22%-2,270.3万 | 40.58%-2,078.6万 | ---566.3万 | 17.54%-477.1万 | 2.82%-499.1万 | -73.41%-536万 | -61.28%-3,498.1万 |
| -減価償却 | -4.89%151.8万 | -4.26%159.6万 | -1.94%166.7万 | 11.55%170万 | 9.80%152.4万 | --35.3万 | 7.05%41万 | 2.93%38.7万 | -1.57%37.5万 | -12.04%138.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 138.10%8,000 | -105.19%-2.1万 | 32.79%40.5万 | -70.50%30.5万 | --103.4万 | ---2.8万 | --1.1万 | --105.1万 | ---- | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 38.21%168.2万 | 127.77%121.7万 | -123.85%-438.3万 | -307.92%-195.8万 | 7.51%-48万 | --73.2万 | 193.76%120.2万 | -5,169.57%-233.2万 | -143.81%-8.5万 | -17.16%-51.9万 |
| -処分利益 | -193.24%-103.5万 | 55,400.00%111万 | -99.01%2,000 | 105.02%20.3万 | 76.45%-404.4万 | ---47.2万 | -363.21%-254.3万 | 10.08%-35.7万 | -73.71%-67.4万 | -234.86%-1,717.5万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -200.36%-413.9万 | -142.97%-137.8万 | 1,691.62%320.7万 | ---26.7万 | 294.41%148.3万 | 269.99%156.9万 | -53.24%42.6万 | -55.14%17.9万 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | 1,627.27%304万 | -95.85%17.6万 | 55.47%423.8万 | --82.9万 | 64.61%133.5万 | 49.64%125.4万 | 44.29%82.1万 | 25.97%272.6万 |
| -その他の非現金項目 | -13.31%-2,294.9万 | 26.48%-2,025.4万 | -26.66%-2,755万 | 17.19%-2,175.1万 | -21.71%-2,626.5万 | ---681万 | -20.71%-666.9万 | -29.29%-656.3万 | -30.79%-622.3万 | -6.53%-2,158万 |
| 運転資金の増減額 | -60.85%-1.11億 | -151.63%-6,880万 | 453.26%1.33億 | 204.62%2,408.5万 | 77.54%-2,302.1万 | ---1,625.3万 | 68.36%-939.9万 | 96.44%-86.1万 | 110.07%349.2万 | -468.68%-1.03億 |
| -売上債権増減額 | -183.06%-2,126万 | 203.81%2,559.6万 | -155.22%-2,465.6万 | 1,038.42%4,464.9万 | 284.22%392.2万 | ---769万 | 330.01%1,513万 | -183.30%-727万 | 133.34%375.2万 | 80.68%-212.9万 |
| -未払金の変更 | 136.17%685万 | -335.38%-1,893.6万 | 175.51%804.5万 | -2,681.72%-1,065.4万 | -104.51%-38.3万 | --189.2万 | -136.26%-226.8万 | 113.70%58.6万 | -110.78%-59.3万 | 286.66%849.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -27.55%-9,625.2万 | -150.35%-7,546万 | 1,612.25%1.5億 | 62.69%-991万 | 75.60%-2,656万 | ---1,045.5万 | 24.24%-2,226.1万 | 120.36%582.3万 | 101.15%33.3万 | -4,340.05%-1.09億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -132.65%-814.5万 | 10.80%-350.1万 | 34.41%-392.5万 | 20.79%-598.4万 | -2.69%-755.5万 | -171.1万 | 4.47%-175.4万 | -22.53%-209.9万 | -40.81%-199.1万 | -33.42%-735.7万 |
| 利息の受取額 | 30.89%3,106.9万 | -24.91%2,373.6万 | 13.34%3,161万 | -18.38%2,788.9万 | 16.67%3,417万 | 862.2万 | 13.08%865.5万 | 24.55%874.6万 | 32.86%814.7万 | 12.79%2,928.8万 |
| 法人税等の支払額 | 36.39%-155.4万 | -85.78%-244.3万 | 33.75%-131.5万 | -2.11%-198.5万 | -9.95%-194.4万 | -1.3万 | -8.92%-101.4万 | -16.08%-91.7万 | -21.35%-176.8万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -68.92%-1.03億 | -144.05%-6,093.3万 | 484.52%1.38億 | 436.55%2,366.3万 | 92.79%-703.1万 | ---1,331.2万 | 83.53%-473.2万 | 117.45%410.5万 | 120.96%690.9万 | -469.80%-9,745.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -172.73%-13.6万 | 684.38%18.7万 | 80.72%-3.2万 | -24.81%-16.6万 | -100.46%-13.3万 | ---10.8万 | 96.61%-8,000 | -233.33%-1万 | 93.58%-7,000 | 35,006.10%2,862.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.53%-6.6万 | 45.92%-5.3万 | 4.85%-9.8万 | 51.18%-10.3万 | 77.48%-21.1万 | ---3.3万 | 88.81%-1.5万 | -9.09%-13.2万 | 84.65%-3.1万 | -228.77%-93.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 168.58%116.1万 | -138.04%-169.3万 | -61.58%445万 | -24.07%1,158.4万 | 22.50%1,525.6万 | ---298.2万 | 463.43%1,277.3万 | -66.67%233.4万 | 1,539.27%313.1万 | 16.31%1,245.4万 |
| 受領配当金 | 239.50%67.9万 | -63.17%20万 | 44.41%54.3万 | -44.46%37.6万 | -41.59%67.7万 | --32万 | -16.51%9.1万 | -37.40%22.6万 | -85.02%4万 | 6.82%115.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 220.53%163.8万 | -127.95%-135.9万 | -58.40%486.3万 | -25.00%1,169.1万 | -62.25%1,558.9万 | ---280.3万 | 540.13%1,284.1万 | -66.60%241.8万 | 2,031.29%313.3万 | 261.45%4,129.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,046.57%9,449.2万 | 105.61%440.2万 | -409.31%-7,848.5万 | 9.59%-1,541万 | -123.82%-1,704.4万 | --343万 | -77.55%483.2万 | -121.66%-524.1万 | -159.90%-2,006.5万 | 871.40%7,155.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 2.54%-80.5万 | 7.71%-82.6万 | -5.92%-89.5万 | -39.67%-84.5万 | ---60.5万 | ---16.8万 | ---14.7万 | ---15.1万 | ---13.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 42.31%-169.2万 | -290.03%-293.3万 | 74.35%-75.2万 | -41.85%-293.2万 | -83.24%-206.7万 | --0 | ---- | -83.24%-206.7万 | ---- | ---112.8万 |
| 少数株主の現金配当 | -42.92%-123.2万 | -8.84%-86.2万 | 41.25%-79.2万 | -41.00%-134.8万 | -12.60%-95.6万 | --0 | --0 | -12.60%-95.6万 | ---- | -66.14%-84.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -97.27%15万 | --550万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,621.51%9,091.3万 | 106.53%528.1万 | -294.08%-8,092.4万 | 0.66%-2,053.5万 | -129.71%-2,067.2万 | --326.2万 | -78.23%468.5万 | -137.88%-841.5万 | -160.32%-2,020.4万 | 914.97%6,957.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.59%5,458.2万 | 122.59%1.15億 | 39.07%5,172万 | -23.67%3,719.1万 | 38.96%4,872.4万 | --5,013.4万 | -11.21%3,705万 | 7.24%3,859.9万 | 38.96%4,872.4万 | 3.97%3,506.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.79%-1,037.9万 | -191.58%-5,701.1万 | 320.09%6,225.3万 | 222.33%1,481.9万 | -190.30%-1,211.4万 | ---1,285.3万 | 346.23%1,279.4万 | -131.86%-189.2万 | -1,603.25%-1,016.2万 | 1,039.85%1,341.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.21%-91.1万 | -150.57%-353.3万 | -386.21%-141万 | -149.91%-29万 | 138.11%58.1万 | ---9万 | 21.34%29万 | 267.80%34.4万 | -85.43%3.7万 | 49.69%24.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.68%4,329.2万 | -51.51%5,458.2万 | 117.64%1.13億 | 39.07%5,172万 | -23.67%3,719.1万 | --3,719.1万 | 36.34%5,013.4万 | -11.21%3,705.1万 | 7.24%3,859.9万 | 38.96%4,872.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.94%-1.03億 | -144.20%-6,107万 | 490.93%1.38億 | 417.00%2,337.9万 | 92.54%-737.5万 | ---1,345.2万 | 83.66%-475.5万 | 116.76%396.3万 | 120.61%687万 | -465.74%-9,889.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
