| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | -725.23%-108.93万 | -13.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -657.19%-99.95万 | ---13.2万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---8.98万 | ---- |
| 直接受取利息 | --2.14万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -709.04%-106.79万 | ---13.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.43%-197.16万 | -98.36万 |
| 資本支出 | -90.63%-187.51万 | ---98.36万 |
| 固定資産取引の純額 | ---4.93万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---4.71万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.43%-197.16万 | ---98.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 352.87%505.2万 | 111.56万 |
| 借入金純額 | -178.78%-9.1万 | --11.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 416.83%516.83万 | --100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.52万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352.87%505.2万 | --111.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.04%186 | --282 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,096,518.75%201.26万 | ---96 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --4,735 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,084,568.28%201.75万 | --186 |
| フリーキャッシュ・フロー | -172.44%-303.95万 | ---111.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
