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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.27%5.41億 | 556.45%8.49億 | -45.92%3.51億 | 118.92%13.42億 | 29.54%5.35億 | 34,300.00%3.44億 | -201.64%-1.86億 | 3,956.25%6.49億 | 231.35%6.13億 | 36.30%4.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 463.77%3.89億 | 8.57%2.66億 | -13.84%3.05億 | 186.82%10.01億 | 45.41%3.33億 | 531.25%6,900万 | 43.27%2.45億 | 1,111.43%3.54億 | -68.78%3.49億 | -21.58%2.29億 |
| 投資証券未実現損益 | -153.20%-16.13億 | 379.49%3.27億 | 205.70%11.31億 | -119.94%-20.22億 | -1,738.56%-38.67億 | 758.92%30.32億 | -102.65%-1.17億 | -120.82%-10.7億 | 615.16%101.41億 | 115.17%2.36億 |
| 保険契約者の預金に入金される利息 | -5.26%1,800万 | 21.43%1,700万 | -5.56%1,700万 | 15.79%6,600万 | -6.25%1,500万 | 26.67%1,900万 | 0.00%1,400万 | 50.00%1,800万 | -25.97%5,700万 | -15.79%1,600万 |
| その他の非現金項目 | 281.13%24.67億 | 78.71%-3.85億 | -177.31%-10.19億 | 123.16%22.99億 | 4,712.22%41.51億 | -304.15%-13.62億 | 56.67%-18.08億 | 124.74%13.18億 | -308.90%-99.28億 | 80.13%-9,000万 |
| 法人税等の支払額 | -1,000.00%-1.43億 | -67.16%-1.12億 | -307.69%-1.59億 | -11.83%-2.93億 | -314.29%-1.74億 | 82.67%-1,300万 | -11.67%-6,700万 | 54.12%-3,900万 | -21.86%-2.62億 | -50.00%-4,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.27%5.41億 | 556.45%8.49億 | -45.92%3.51億 | 118.92%13.42億 | 29.54%5.35億 | 34,300.00%3.44億 | -201.64%-1.86億 | 3,956.25%6.49億 | 231.35%6.13億 | 36.30%4.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.94%-8,800万 | -166.99%-2.75億 | 9.38%-5,800万 | -6.97%-3.07億 | 12.66%-6,900万 | -20.34%-7,100万 | -39.19%-1.03億 | 14.67%-6,400万 | 2.38%-2.87億 | 31.90%-7,900万 |
| 固定資産取引の純額 | -23.94%-8,800万 | 17.33%-6,200万 | 9.38%-5,800万 | 2.79%-2.79億 | 12.66%-6,900万 | -20.34%-7,100万 | -1.35%-7,500万 | 14.67%-6,400万 | -15.73%-2.87億 | -12.86%-7,900万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---2,800万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.94%-8,800万 | -166.99%-2.75億 | 9.38%-5,800万 | -6.97%-3.07億 | 12.66%-6,900万 | -20.34%-7,100万 | -39.19%-1.03億 | 14.67%-6,400万 | 2.38%-2.87億 | 31.90%-7,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 43.33%-3.4億 | -123.50%-5,100万 | 38.59%-2.18億 | -92.19%-10.09億 | -90.85%-2.71億 | -244.83%-6億 | 236.48%2.17億 | -610.00%-3.55億 | -78.57%-5.25億 | -65.12%-1.42億 |
| 借入金純額 | 13.58%-3.5億 | -14.07%3.36億 | -25.00%-500万 | -178.57%-2,200万 | 20.00%-400万 | -10,025.00%-4.05億 | 6,616.67%3.91億 | -109.30%-400万 | 227.27%2,800万 | 16.67%-500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 356.52%2.36億 | -240.48%-2.86億 | -8.57%-1.14億 | -1,018.37%-4.5億 | -231.37%-1.69億 | -152.57%-9,200万 | -9.09%-8,400万 | -5,350.00%-1.05億 | 145.00%4,900万 | -750.00%-5,100万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---1.25億 | --0 | --0 | 40.00%-1.5億 | --0 | --0 | --0 | ---1.5億 | ---2.5億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.33%-8,400万 | 0.00%-8,900万 | -12.33%-8,200万 | -7.89%-3.28億 | -3.57%-8,700万 | -5.33%-7,900万 | -23.61%-8,900万 | 0.00%-7,300万 | -23.58%-3.04億 | -15.07%-8,400万 |
| 支払利息CFF | 29.17%-1,700万 | -1,100.00%-1,200万 | 26.09%-1,700万 | -22.92%-5,900万 | -450.00%-1,100万 | -4.35%-2,400万 | 0.00%-100万 | -4.55%-2,300万 | -4.35%-4,800万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.33%-3.4億 | -123.50%-5,100万 | 38.59%-2.18億 | -92.19%-10.09億 | -90.85%-2.71億 | -244.83%-6億 | 236.48%2.17億 | -610.00%-3.55億 | -78.57%-5.25億 | -65.12%-1.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.61%19.9億 | -7.99%14.62億 | 1.55%13.79億 | -12.16%13.58億 | 1.97%11.9億 | 8.78%15.12億 | 10.73%15.89億 | -12.16%13.58億 | -20.68%15.46億 | -19.24%11.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.56%1.13億 | 826.39%5.23億 | -67.39%7,500万 | 113.07%2,600万 | 1.56%1.95億 | -40.95%-3.27億 | -44.00%-7,200万 | 311.01%2.3億 | 50.62%-1.99億 | 90.10%1.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -220.00%-600万 | 200.00%500万 | 700.00%800万 | -145.45%-500万 | -500.00%-600万 | -44.44%500万 | -200.00%-500万 | 150.00%100万 | --1,100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.22%20.97億 | 31.61%19.9億 | -7.99%14.62億 | 1.55%13.79億 | 1.55%13.79億 | 1.97%11.9億 | 8.78%15.12億 | 10.73%15.89億 | -12.16%13.58億 | -12.16%13.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.93%4.53億 | 401.53%7.87億 | -49.91%2.93億 | 226.07%10.63億 | 39.52%4.66億 | 570.69%2.73億 | -339.45%-2.61億 | 1,091.53%5.85億 | 617.46%3.26億 | 43.35%3.34億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
