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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 289.87%1.46億 | 590.09%1.6億 | 475.37%7,710万 | -44.10%1.44億 | 429.55%6,990万 | -60.32%3,750万 | -31.56%2,320万 | -88.45%1,340万 | -0.08%2.58億 | -67.25%1,320万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75,412.50%6.03億 | -2.84%9,250万 | 476.64%6,170万 | 367.86%9,750万 | -3,700.00%-760万 | 98.16%-80万 | 676.97%9,520万 | -55.04%1,070万 | 58.59%-3,640万 | 99.46%-20万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 96.78%-370万 | 31.37%-350万 | -11,230.77%-1.47億 | 11.57%-3,820万 | ---- | -1,065.55%-1.15億 | 50.00%-510万 | 97.39%-130万 | -2,980.00%-4,320万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.63%6,170万 | 15.22%5,450万 | 39.86%6,210万 | -8.39%2.22億 | 72.05%7,570万 | -24.69%5,430万 | -28.01%4,730万 | -26.25%4,440万 | -11.52%2.42億 | 22.91%4,400万 |
| 繰延税金 | 660.98%3,120万 | 118.34%3,690万 | 213.95%2,700万 | -60.69%3,070万 | -90.00%110万 | -80.38%410万 | -20.28%1,690万 | -65.60%860万 | 133.83%7,810万 | 18.28%1,100万 |
| その他の非現金項目 | -1,337.21%-6,180万 | -106.45%-60万 | 42.19%910万 | -58.82%2,380万 | 18.68%2,160万 | -154.43%-430万 | -41.14%930万 | -56.46%640万 | 52.51%5,780万 | 176.47%1,820万 |
| 運転資金の増減額 | -282.93%-1,500万 | -750.00%-910万 | -55.32%-6,570万 | 63.30%-1,490万 | 174.48%1,780万 | -9.89%820万 | 104.23%140万 | -679.45%-4,230万 | -2,355.56%-4,060万 | -1,938.46%-2,390万 |
| -売上債権増減額 | -191.50%-1,830万 | --1,800万 | -617.65%-2,440万 | 148.78%1,800万 | 36.74%-1,980万 | 412.82%2,000万 | ---- | -525.00%-340万 | -320.96%-3,690万 | -236.56%-3,130万 |
| -棚卸資産増減額 | 35.13%-1,810万 | ---1,220万 | 94.59%-80万 | -134.97%-7,660万 | -39.74%-1,090万 | -136.44%-2,790万 | ---- | -289.74%-1,480万 | -41.13%-3,260万 | -160.94%-780万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.92%2,140万 | ---1,490万 | -68.05%-4,050万 | 51.21%4,370万 | 219.08%4,850万 | -5.29%1,610万 | ---- | -1,753.85%-2,410万 | 252.44%2,890万 | 790.91%1,520万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -89.81%1,540万 | 0 | 0 | 0 | -41.44%1,540万 | 455.51%1.51億 | 5,360万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 289.87%1.46億 | 590.09%1.6億 | 167.71%7,710万 | -61.00%1.59億 | 4.64%6,990万 | -68.14%3,750万 | -71.67%2,320万 | -79.76%2,880万 | 43.40%4.09億 | -1.04%6,680万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.67%-1.1億 | -281.82%-2.06億 | -197.39%-1.64億 | 48.23%-3.94億 | -33.04%-2.72億 | -19.78%-2.37億 | 76.00%-5,390万 | 225.69%1.69億 | -44.44%-7.61億 | -28.20%-2.05億 |
| 資本支出 | 51.72%-1.11億 | -0.62%-2.12億 | 28.92%-1.53億 | -21.85%-9.07億 | -33.53%-2.51億 | -14.86%-2.3億 | 1.45%-2.11億 | -51.27%-2.15億 | -41.26%-7.45億 | -41.61%-1.88億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | --1.98億 | --3,200万 | --0 | --1.66億 | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -100.16%-60万 | 55,700.00%3.89億 | --0 | --0 | --280万 | --3.86億 | -800.00%-70万 | ---70万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --330万 | --60万 | -101.06%-40万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 19,050.00%3,790万 | --1,280万 |
| その他の投資活動純額 | 123.08%150万 | 97.44%-30万 | 111.76%20万 | -59.97%-9,950万 | -142.46%-7,880万 | 56.95%-650万 | 17.02%-1,170万 | -240.00%-170万 | -67.65%-6,220万 | -61.69%-3,250万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.67%-1.1億 | -281.82%-2.06億 | -202.37%-1.64億 | 54.89%-4.02億 | -16.67%-2.72億 | -3.45%-2.37億 | 79.98%-5,390万 | 200.06%1.61億 | -41.41%-8.92億 | 11.39%-2.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.00%-350万 | 8.65%2.68億 | 122.05%1,420万 | -51.60%2.04億 | -75.33%1,690万 | -97.74%500万 | 83.59%2.46億 | -1,794.12%-6,440万 | 1,946.05%4.21億 | 264.36%6,850万 |
| 借入金純額 | --0 | -103.91%-700万 | 97.91%-540万 | -116.70%-7,600万 | --0 | --0 | 19.33%1.79億 | -9,128.57%-2.58億 | 3,769.35%4.55億 | 910.39%7,780万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2.88億 | --590万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -170.00%-350万 | -122.62%-1,520万 | -92.94%1,370万 | 920.23%2.8億 | 303.61%1,690万 | 147.17%500万 | 522.64%6,720万 | 12,225.00%1.94億 | -210.00%-3,410万 | -351.52%-830万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 88.17%-200万 | 0 | 0 | 0 | 51.22%-200万 | 8.15%-1,690万 | -430万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.00%-350万 | 8.65%2.68億 | 121.39%1,420万 | -50.07%2.02億 | -73.68%1,690万 | -97.70%500万 | 89.53%2.46億 | -785.33%-6,640万 | 1,080.58%4.04億 | 15,950.00%6,420万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.60%5.11億 | -45.27%2.91億 | -9.98%3.67億 | -25.16%4.08億 | 5.17%5.49億 | 71.85%7.48億 | 6.25%5.32億 | -25.16%4.08億 | -42.12%5.45億 | -29.67%5.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.98%3,300万 | 2.92%2.22億 | -159.43%-7,310万 | 47.98%-4,120万 | -81.23%-1.85億 | -282.96%-1.94億 | 475.44%2.16億 | 578.60%1.23億 | 79.53%-7,920万 | 47.65%-1.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%900万 | -2,000.00%-190万 | -233.33%-280万 | 107.60%130万 | -76.47%360万 | 79.26%-450万 | 100.91%10万 | 600.00%210万 | -76.29%-1,710万 | 950.00%1,530万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.82%5.53億 | -31.60%5.11億 | -45.27%2.91億 | -9.98%3.67億 | -9.98%3.67億 | 5.17%5.49億 | 71.85%7.48億 | 6.25%5.32億 | -25.16%4.08億 | -25.16%4.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.15%3,500万 | 72.36%-5,180万 | 59.31%-7,580万 | -122.66%-7.48億 | -49.42%-1.81億 | -132.85%-1.93億 | -42.19%-1.87億 | -186,400.00%-1.86億 | -32.09%-3.36億 | -67.22%-1.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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