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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.19%-30.29万 | 46.06%-66.18万 | 93.82%-1.11万 | 64.31%-2.55万 | 34.88%-29.52万 | 36.76%-32.99万 | 22.60%-122.69万 | -7.21%-18.02万 | 50.93%-7.16万 | 4.20%-45.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.89%-9.59万 | 61.31%-101.35万 | 55.26%-22.39万 | 85.85%-18.89万 | -6.82%-34.9万 | 44.96%-25.17万 | -6.57%-261.95万 | 22.16%-50.05万 | -162.78%-133.5万 | 46.95%-32.68万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.11%123 | -30.01%702 | -29.60%176 | -30.68%174 | 151.16%176 | -79.20%176 | -99.51%1,003 | -99.32%250 | -99.56%251 | -100.61%-344 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.59%8.24万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -98.57%1.88万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 453.62%131.31万 | --16.37万 | 4,822.38%111.35万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 58.37%6.83万 | 50.05%17.37万 | -4.70%3.88万 | 49.39%4.86万 | 96.23%4.31万 | 110.26%4.31万 | 214.25%11.58万 | 334.60%4.07万 | 80.44%3.26万 | 21.00%2.2万 |
| 運転資金の増減額 | -126.60%-27.54万 | 232.61%15.85万 | 422.77%17.38万 | -2.20%11.46万 | 94.41%-8,286 | 0.15%-12.15万 | -158.21%-11.95万 | -87.57%3.32万 | -55.72%11.72万 | -601.93%-14.82万 |
| -売上債権増減額 | -448.43%-6.48万 | 90.58%-1.4万 | 385.54%6.17万 | -623.84%-10.55万 | 107.56%1.12万 | 978.71%1.86万 | -147.11%-14.83万 | -117.78%-2.16万 | -86.78%2.01万 | -235.86%-14.86万 |
| -前払費用増減額 | -0.02%-6,188 | --0 | 7.87%1.77万 | -10.51%-1.35万 | -51.74%2,062 | -639.88%-6,187 | -78.93%9,543 | 24.15%1.64万 | -259.58%-1.23万 | -75.38%4,273 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -223.19%-4.28万 | 268.61%7.1万 | 11.17%-5.09万 | 192.93%3.22万 | -12.97%10.29万 | -86.95%-1.32万 | 104.44%1.93万 | -229.82%-5.73万 | 59.44%-3.46万 | 221.67%11.83万 |
| -その他運転資金の変動 | -33.90%-16.16万 | --10.15万 | --14.53万 | 40.01%20.15万 | -1.91%-12.45万 | -2.72%-12.07万 | ---- | ---- | --14.39万 | ---12.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.19%-30.29万 | 46.06%-66.18万 | 93.82%-1.11万 | 64.31%-2.55万 | 34.88%-29.52万 | 36.76%-32.99万 | 22.60%-122.69万 | -7.21%-18.02万 | 50.93%-7.16万 | 4.20%-45.33万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,101.69%38.23万 | 6.40%49.91万 | 392.62%3.73万 | -102.51%-1.27万 | 3,926.19%48.73万 | 0.00%-1.27万 | 426.90%46.91万 | 46.01%-1.27万 | 1,349.88%50.73万 | 67.89%-1.27万 |
| 借入金純額 | 3,101.69%38.23万 | -14.92%39.91万 | 392.62%3.73万 | -102.51%-1.27万 | 3,140.95%38.73万 | 0.00%-1.27万 | 410.22%46.91万 | 59.31%-1.27万 | 1,349.88%50.73万 | 67.89%-1.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,101.69%38.23万 | 6.40%49.91万 | 392.62%3.73万 | -102.51%-1.27万 | 3,926.19%48.73万 | 0.00%-1.27万 | 426.90%46.91万 | 46.01%-1.27万 | 1,349.88%50.73万 | 67.89%-1.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.13%32.67万 | -60.24%47.43万 | -56.32%30.03万 | 43.26%33.63万 | -80.63%13.58万 | -60.24%47.43万 | -58.91%119.29万 | -49.48%68.77万 | -84.89%23.47万 | -66.05%70.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.17%7.94万 | 78.52%-16.27万 | 113.53%2.61万 | -108.79%-3.83万 | 141.21%19.21万 | 35.89%-34.26万 | 56.16%-75.78万 | -0.66%-19.3万 | 333.66%43.57万 | 9.13%-46.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -219.38%-4,934 | -61.53%1.51万 | 101.12%227 | -86.32%2,362 | 1,433.12%8,372 | -90.38%4,133 | 112.02%3.92万 | -187.38%-2.04万 | 404.82%1.73万 | -1,947.06%-628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 195.32%40.12万 | -31.13%32.67万 | -31.13%32.67万 | -56.32%30.03万 | 43.26%33.63万 | -80.63%13.58万 | -60.24%47.43万 | -60.24%47.43万 | -49.48%68.77万 | -84.89%23.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.19%-30.29万 | 46.06%-66.18万 | 93.82%-1.11万 | 64.31%-2.55万 | 34.88%-29.52万 | 36.76%-32.99万 | 22.60%-122.69万 | -7.21%-18.02万 | 50.93%-7.16万 | 4.20%-45.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
