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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 10.75%1,362万 | -8.59%1,310.4万 | -8.59%1,310.4万 | -33.48%1,510.4万 | -66.23%1,006.5万 | -12.64%1,229.8万 | 8.25%1,433.6万 | 8.25%1,433.6万 | 16.42%2,270.5万 | 64.01%2,980.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 10.75%1,362万 | -8.59%1,310.4万 | -8.59%1,310.4万 | -33.48%1,510.4万 | -66.23%1,006.5万 | -12.64%1,229.8万 | 8.25%1,433.6万 | 8.25%1,433.6万 | 16.42%2,270.5万 | 64.01%2,980.3万 |
| -売掛金 | 72.25%655.4万 | 15.25%460.9万 | 15.25%460.9万 | 40.30%485万 | 41.17%424.5万 | 3.20%380.5万 | 11.24%399.9万 | 11.24%399.9万 | 0.88%345.7万 | -19.04%300.7万 |
| 流動資産合計 | -6.57%4,916.4万 | -10.10%4,550.9万 | -10.10%4,550.9万 | -7.78%5,472.6万 | -24.09%5,204.6万 | -10.63%5,261.9万 | -5.64%5,062.2万 | -5.64%5,062.2万 | -5.55%5,934.1万 | 10.27%6,856.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -25.65%-5,155.6万 | -25.65%-5,155.6万 | ---- | ---- | ---- | -17.19%-4,103万 | -17.19%-4,103万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | 17.83%1.95億 | 9.73%1.93億 | 9.73%1.93億 | 8.94%1.73億 | 9.26%1.69億 | 262.01%1.66億 | 215.51%1.76億 | 215.51%1.76億 | 187.68%1.59億 | 187.29%1.55億 |
| -のれん | -10.13%1.02億 | -9.97%1.05億 | -9.97%1.05億 | -25.47%1.09億 | -25.19%1.12億 | -26.44%1.13億 | -15.83%1.17億 | -15.83%1.17億 | -1.09%1.46億 | -0.64%1.5億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.98%3.1万 | 0.00%153.1万 |
| 規制資産 | 72.25%655.4万 | 15.25%460.9万 | 15.25%460.9万 | 40.30%485万 | 41.17%424.5万 | 3.20%380.5万 | 11.24%399.9万 | 11.24%399.9万 | 0.88%345.7万 | -19.04%300.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -65.31%764万 | -0.88%777.1万 | -0.88%777.1万 | 7.65%2,288.3万 | 5.18%2,245.3万 | -88.19%2,202.5万 | -95.46%784万 | -95.46%784万 | -87.67%2,125.7万 | -87.55%2,134.7万 |
| -短期借入金 | -99.61%5.5万 | 7.84%5.5万 | 7.84%5.5万 | 11.73%1,513.6万 | 8.71%1,467.1万 | -92.04%1,421.8万 | -99.97%5.1万 | -99.97%5.1万 | -91.78%1,354.7万 | -91.77%1,349.5万 |
| -資本リース債務 | -2.84%758.5万 | -0.94%771.6万 | -0.94%771.6万 | 0.48%774.7万 | -0.89%778.2万 | -1.11%780.7万 | 6.09%778.9万 | 6.09%778.9万 | 1.73%771万 | 4.07%785.2万 |
| -買掛金 | 23.65%1,444.6万 | 34.70%1,439.9万 | 34.70%1,439.9万 | 43.47%1,641.9万 | 21.65%1,567.2万 | -32.45%1,168.3万 | -21.60%1,069万 | -21.60%1,069万 | -12.19%1,144.4万 | 15.17%1,288.3万 |
| -未払い法人所得税 | 15.25%2.18億 | 6.87%2.14億 | 6.87%2.14億 | 3.34%1.96億 | 3.48%1.93億 | 144.95%1.9億 | 139.93%2億 | 139.93%2億 | 117.94%1.9億 | 116.69%1.86億 |
| -その他の未払金 | 14.31%438.5万 | 14.66%441.1万 | 14.66%441.1万 | -0.99%380.9万 | -1.67%383.2万 | -1.57%383.6万 | -55.53%384.7万 | -55.53%384.7万 | -54.43%384.7万 | -52.18%389.7万 |
| 当期の未払費用 | 32.30%1.07億 | 39.47%1.03億 | 39.47%1.03億 | 31.98%9,446.7万 | 20.13%8,740.9万 | -27.31%8,055.5万 | -25.17%7,403.6万 | -25.17%7,403.6万 | -19.90%7,157.9万 | -7.70%7,276.3万 |
| 流動負債合計 | 12.60%1.29億 | 35.50%1.25億 | 35.50%1.25億 | 28.28%1.34億 | 17.33%1.26億 | -63.68%1.14億 | -67.56%9,256.6万 | -67.56%9,256.6万 | -62.09%1.04億 | -59.10%1.07億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -5.12%2,700.1万 | -2.87%2,800.9万 | -2.87%2,800.9万 | -6.15%2,727.4万 | -4.65%2,780.2万 | -3.41%2,845.9万 | 3.67%2,883.6万 | 3.67%2,883.6万 | 3.69%2,906.1万 | 6.47%2,915.7万 |
| 長期前払費用 | -7.88%1.17億 | -7.85%1.21億 | -7.85%1.21億 | -11.96%1.22億 | -11.75%1.25億 | -10.37%1.27億 | -7.93%1.32億 | -7.93%1.32億 | -4.12%1.39億 | -0.06%1.41億 |
| 長期積立金 | 22.58%1.68億 | 12.20%1.65億 | 12.20%1.65億 | 12.33%1.45億 | 12.48%1.41億 | 740.74%1.37億 | 425.95%1.47億 | 425.95%1.47億 | 378.15%1.29億 | 374.30%1.26億 |
| 非流動負債合計 | 14.25%3.47億 | 15.93%3.39億 | 15.93%3.39億 | 12.17%3.3億 | 8.53%3.18億 | -22.48%3.04億 | -20.66%2.92億 | -20.66%2.92億 | -18.75%2.94億 | -15.62%2.93億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 0.39%12.68億 | 0.31%12.66億 | 0.31%12.66億 | 0.35%12.65億 | 0.81%12.65億 | 62.39%12.63億 | 62.53%12.62億 | 62.53%12.62億 | 62.73%12.61億 | 62.27%12.55億 |
| 利益剰余金 | 54.29%10.8万 | 1.43%7.1万 | 1.43%7.1万 | 0.00%7万 | -94.76%7万 | -97.35%7万 | -97.90%7万 | -97.90%7万 | -98.31%7万 | -76.58%133.7万 |
| その他の資本の構成要素 | -20.79%151.6万 | 20.30%24.3万 | 20.30%24.3万 | 204.95%55.5万 | 55.79%191万 | 30.92%191.4万 | -87.40%20.2万 | -87.40%20.2万 | -93.07%18.2万 | -59.74%122.6万 |
| 資本合計 | -7.98%2.74億 | -8.59%2.77億 | -8.59%2.77億 | -16.62%2.9億 | -19.45%2.93億 | -17.28%2.98億 | -12.04%3.03億 | -12.04%3.03億 | -4.39%3.48億 | 0.21%3.64億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
