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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 64.41%1,654.8万 | 10.75%1,362万 | -8.59%1,310.4万 | -8.59%1,310.4万 | -33.48%1,510.4万 | -66.23%1,006.5万 | -12.64%1,229.8万 | 8.25%1,433.6万 | 8.25%1,433.6万 | 16.42%2,270.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 64.41%1,654.8万 | 10.75%1,362万 | -8.59%1,310.4万 | -8.59%1,310.4万 | -33.48%1,510.4万 | -66.23%1,006.5万 | -12.64%1,229.8万 | 8.25%1,433.6万 | 8.25%1,433.6万 | 16.42%2,270.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 54.37%655.3万 | 72.25%655.4万 | 15.25%460.9万 | 15.25%460.9万 | 40.30%485万 | 41.17%424.5万 | 3.20%380.5万 | 11.24%399.9万 | 11.24%399.9万 | 0.88%345.7万 |
| -売掛金 | 54.37%655.3万 | 72.25%655.4万 | 15.25%460.9万 | 15.25%460.9万 | 40.30%485万 | 41.17%424.5万 | 3.20%380.5万 | 11.24%399.9万 | 11.24%399.9万 | 0.88%345.7万 |
| 棚卸資産 | -22.67%2,538.7万 | -22.02%2,476.3万 | -14.83%2,538.2万 | -14.83%2,538.2万 | 7.79%3,165万 | 12.66%3,282.8万 | -0.61%3,175.6万 | 3.86%2,980万 | 3.86%2,980万 | -2.07%2,936.4万 |
| 前払費用 | -38.66%179.6万 | -6.23%260.3万 | -5.19%210万 | -5.19%210万 | -29.92%249.7万 | -27.70%292.8万 | -45.14%277.6万 | -30.30%221.5万 | -30.30%221.5万 | 13.11%356.3万 |
| 制限付き現金 | 461.43%39.3万 | 54.29%10.8万 | 1.43%7.1万 | 1.43%7.1万 | 0.00%7万 | -94.76%7万 | -97.35%7万 | -97.90%7万 | -97.90%7万 | -98.31%7万 |
| その他の流動資産 | -8.12%175.5万 | -20.79%151.6万 | 20.30%24.3万 | 20.30%24.3万 | 204.95%55.5万 | 55.79%191万 | 30.92%191.4万 | -87.40%20.2万 | -87.40%20.2万 | -93.07%18.2万 |
| 流動資産合計 | 0.74%5,243.2万 | -6.57%4,916.4万 | -10.10%4,550.9万 | -10.10%4,550.9万 | -7.78%5,472.6万 | -24.09%5,204.6万 | -10.63%5,261.9万 | -5.64%5,062.2万 | -5.64%5,062.2万 | -5.55%5,934.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.81%1.16億 | -7.88%1.17億 | -7.85%1.21億 | -7.85%1.21億 | -11.96%1.22億 | -11.75%1.25億 | -10.37%1.27億 | -7.93%1.32億 | -7.93%1.32億 | -4.12%1.39億 |
| -有形固定資産総額 | -6.81%1.16億 | -7.88%1.17億 | 0.11%1.73億 | 0.11%1.73億 | -11.96%1.22億 | -11.75%1.25億 | -10.37%1.27億 | -2.99%1.73億 | -2.99%1.73億 | -4.12%1.39億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -25.65%-5,155.6万 | -25.65%-5,155.6万 | ---- | ---- | ---- | -17.19%-4,103万 | -17.19%-4,103万 | ---- |
| 投資その他の資産 | 76.67%92.4万 | 342.42%87.6万 | 216.81%73.5万 | 216.81%73.5万 | 217.69%82.6万 | 32.74%52.3万 | -63.06%19.8万 | -59.15%23.2万 | -59.15%23.2万 | -56.08%26万 |
| -その他の投資 | --92.4万 | --87.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -12.28%9,845.7万 | -10.13%1.02億 | -9.97%1.05億 | -9.97%1.05億 | -25.47%1.09億 | -25.19%1.12億 | -26.44%1.13億 | -15.83%1.17億 | -15.83%1.17億 | -1.09%1.46億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | -9.97%1.05億 | -9.97%1.05億 | ---- | ---- | ---- | -15.83%1.17億 | -15.83%1.17億 | ---- |
| その他の非流動資産 | 12.79%432.2万 | 14.31%438.5万 | 14.66%441.1万 | 14.66%441.1万 | -0.99%380.9万 | -1.67%383.2万 | -1.57%383.6万 | -55.53%384.7万 | -55.53%384.7万 | -54.43%384.7万 |
| 非流動資産合計 | -8.86%2.2億 | -8.29%2.25億 | -8.28%2.32億 | -8.28%2.32億 | -18.44%2.35億 | -18.37%2.41億 | -18.59%2.45億 | -13.21%2.53億 | -13.21%2.53億 | -4.15%2.89億 |
| 資産合計 | -7.16%2.72億 | -7.98%2.74億 | -8.59%2.77億 | -8.59%2.77億 | -16.62%2.9億 | -19.45%2.93億 | -17.28%2.98億 | -12.04%3.03億 | -12.04%3.03億 | -4.39%3.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -67.87%721.5万 | -65.31%764万 | -0.88%777.1万 | -0.88%777.1万 | 7.65%2,288.3万 | 5.18%2,245.3万 | -88.19%2,202.5万 | -95.46%784万 | -95.46%784万 | -87.67%2,125.7万 |
| -短期借入金 | -99.60%5.9万 | -99.61%5.5万 | 7.84%5.5万 | 7.84%5.5万 | 11.73%1,513.6万 | 8.71%1,467.1万 | -92.04%1,421.8万 | -99.97%5.1万 | -99.97%5.1万 | -91.78%1,354.7万 |
| -資本リース債務 | -8.04%715.6万 | -2.84%758.5万 | -0.94%771.6万 | -0.94%771.6万 | 0.48%774.7万 | -0.89%778.2万 | -1.11%780.7万 | 6.09%778.9万 | 6.09%778.9万 | 1.73%771万 |
| 未払金 | -1.73%1,540.1万 | 23.65%1,444.6万 | 34.70%1,439.9万 | 34.70%1,439.9万 | 43.47%1,641.9万 | 21.65%1,567.2万 | -32.45%1,168.3万 | -21.60%1,069万 | -21.60%1,069万 | -12.19%1,144.4万 |
| -買掛金 | -1.73%1,540.1万 | 23.65%1,444.6万 | 34.70%1,439.9万 | 34.70%1,439.9万 | 43.47%1,641.9万 | 21.65%1,567.2万 | -32.45%1,168.3万 | -21.60%1,069万 | -21.60%1,069万 | -12.19%1,144.4万 |
| 当期の未払費用 | 10.81%9,685.5万 | 32.30%1.07億 | 39.47%1.03億 | 39.47%1.03億 | 31.98%9,446.7万 | 20.13%8,740.9万 | -27.31%8,055.5万 | -25.17%7,403.6万 | -25.17%7,403.6万 | -19.90%7,157.9万 |
| 流動負債合計 | -4.83%1.19億 | 12.60%1.29億 | 35.50%1.25億 | 35.50%1.25億 | 28.28%1.34億 | 17.33%1.26億 | -63.68%1.14億 | -67.56%9,256.6万 | -67.56%9,256.6万 | -62.09%1.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 16.41%1.97億 | 17.83%1.95億 | 9.73%1.93億 | 9.73%1.93億 | 8.94%1.73億 | 9.26%1.69億 | 262.01%1.66億 | 215.51%1.76億 | 215.51%1.76億 | 187.68%1.59億 |
| -長期借入金 | 22.39%1.73億 | 22.58%1.68億 | 12.20%1.65億 | 12.20%1.65億 | 12.33%1.45億 | 12.48%1.41億 | 740.74%1.37億 | 425.95%1.47億 | 425.95%1.47億 | 378.15%1.29億 |
| -リース債務 | -13.97%2,391.9万 | -5.12%2,700.1万 | -2.87%2,800.9万 | -2.87%2,800.9万 | -6.15%2,727.4万 | -4.65%2,780.2万 | -3.41%2,845.9万 | 3.67%2,883.6万 | 3.67%2,883.6万 | 3.69%2,906.1万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --2,113.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -26.49%1,746.8万 | -24.67%1,791.4万 | -14.29%2,041.2万 | -14.29%2,041.2万 | -24.79%2,376.3万 | -24.79%2,376.3万 | -24.74%2,378.1万 | -13.42%2,381.5万 | -13.42%2,381.5万 | -1.66%3,159.7万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | --522万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 22.09%2.35億 | 15.25%2.18億 | 6.87%2.14億 | 6.87%2.14億 | 3.34%1.96億 | 3.48%1.93億 | 144.95%1.9億 | 139.93%2億 | 139.93%2億 | 117.94%1.9億 |
| 負債合計 | 11.47%3.55億 | 14.25%3.47億 | 15.93%3.39億 | 15.93%3.39億 | 12.17%3.3億 | 8.53%3.18億 | -22.48%3.04億 | -20.66%2.92億 | -20.66%2.92億 | -18.75%2.94億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 0.33%12.69億 | 0.39%12.68億 | 0.31%12.66億 | 0.31%12.66億 | 0.35%12.65億 | 0.81%12.65億 | 62.39%12.63億 | 62.53%12.62億 | 62.53%12.62億 | 62.73%12.61億 |
| 利益剰余金 | -4.78%-13.51億 | -5.67%-13.42億 | -6.12%-13.28億 | -6.12%-13.28億 | -8.12%-13.05億 | -8.81%-12.9億 | -56.41%-12.7億 | -56.06%-12.51億 | -56.06%-12.51億 | -55.84%-12.07億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.98%3.1万 |
| 株主資本 | -231.03%-8,244万 | -1,061.36%-7,337.5万 | -661.16%-6,166.6万 | -661.16%-6,166.6万 | -174.63%-4,002.9万 | -135.09%-2,490.4万 | 80.43%-631.8万 | 146.49%1,098.9万 | 146.49%1,098.9万 | 3,064.48%5,363.8万 |
| 資本合計 | -231.03%-8,244万 | -1,061.36%-7,337.5万 | -661.16%-6,166.6万 | -661.16%-6,166.6万 | -174.63%-4,002.9万 | -135.09%-2,490.4万 | 80.43%-631.8万 | 146.49%1,098.9万 | 146.49%1,098.9万 | 3,064.48%5,363.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
