(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 291.49%150.7万 | 115.47%301.7万 | 67.71%-172.8万 | 151.83%440.1万 | 115.28%113.1万 | -144.95%-78.7万 | -220.73%-1,949.6万 | -44.74%-535.1万 | -213.65%-849.2万 | -206.98%-740.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 24.72%-1,399.8万 | 82.95%-7,662.1万 | 57.25%-1,869.5万 | 12.79%-1,918.2万 | 94.61%-2,014.9万 | -84.07%-1,859.5万 | -479.93%-4.49億 | -62.29%-4,373.2万 | -38.90%-2,199.5万 | -2,348.62%-3.74億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -86.34%17.6万 | -99.54%147.1万 | --18.3万 | --0 | --0 | --128.8万 | --3.17億 | --0 | --0 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -8.87%637.1万 | -13.44%2,717万 | 2.59%677.3万 | -21.13%659.7万 | -7.92%680.9万 | -22.57%699.1万 | 1.13%3,139万 | -15.08%660.2万 | 2.84%836.4万 | -4.69%739.5万 |
資産減損費用 | -23.06%39.7万 | -98.62%41万 | -100.19%-5.7万 | 93.94%-6.9万 | -87.01%2万 | 805.26%51.6万 | 300.66%2,970.5万 | 466.75%3,063.3万 | -996.85%-113.9万 | -90.51%15.4万 |
資産准備金及び償却 | -109.64%-2.4万 | 1.24%81.4万 | --0 | --56.5万 | --0 | -39.86%24.9万 | -77.54%80.4万 | --0 | --0 | --39万 |
投資証券未実現損益 | -121.21%-7,000 | -82.46%7.4万 | 85.42%8.9万 | -144.03%-5.9万 | -92.03%1.1万 | -67.65%3.3万 | 248.07%42.2万 | 117.45%4.8万 | -55.33%13.4万 | 142.20%13.8万 |
株式ベースの報酬 | -70.85%43.4万 | -85.10%453.5万 | -66.64%98万 | -89.84%47.3万 | -92.55%159.3万 | 1.71%148.9万 | 366.59%3,043.1万 | 82.15%293.8万 | 188.54%465.7万 | 1,186.69%2,137.2万 |
繰延税金 | ---- | 55.91%-343.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.33%-778.2万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 10.92%522.3万 | 68.72%1,969.1万 | 13.08%510.1万 | 12.09%500.8万 | -25.63%487.3万 | 221.99%470.9万 | -63.70%1,167.1万 | -17.56%451.1万 | -36.27%446.8万 | -29.29%655.2万 |
運転資金の増減額 | 15.87%293.5万 | 73.32%2,890.4万 | 412.16%732.9万 | 471.28%1,106.8万 | -41.28%797.4万 | -45.49%253.3万 | -6.50%1,667.7万 | -66.76%143.1万 | -148.69%-298.1万 | 418.91%1,358万 |
-売掛金増減額 | -661.72%-215.7万 | -76.17%-82.8万 | 90.71%-5.8万 | -34.44%-60.5万 | -180.15%-54.9万 | 574.07%38.4万 | -199.36%-47万 | -307.84%-62.4万 | -256.79%-45万 | -4.60%68.5万 |
-在庫増減額 | 123.06%64.2万 | 350.95%277.8万 | 603.22%218.9万 | 2,175.66%469.1万 | -146.87%-131.8万 | 14.55%-278.4万 | 78.48%-110.7万 | 28.57%-43.5万 | 90.30%-22.6万 | 289.74%281.2万 |
-前払費用増減額 | 12.67%-50.3万 | -90.83%9.5万 | -70.55%39.7万 | -11.68%43.1万 | -115.56%-15.7万 | 68.16%-57.6万 | 67.91%103.6万 | 764.10%134.8万 | -32.97%48.8万 | 32.59%100.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -9.69%532.4万 | 66.60%2,978.3万 | 378.76%674.1万 | 339.32%675.6万 | 10.87%1,039.1万 | -40.57%589.5万 | -22.74%1,787.7万 | -68.23%140.8万 | -139.02%-282.3万 | 213.44%937.2万 |
-その他流動資産の変動 | 96.30%-1,000 | -310.10%-129万 | -3,794.74%-140.4万 | -50.46%16.1万 | -131.75%-2万 | -114.36%-2.7万 | -46.38%61.4万 | -96.71%3.8万 | -44.44%32.5万 | -51.91%6.3万 |
-その他運転資金の変動 | -3.06%-37万 | -28.36%-163.4万 | -76.32%-53.6万 | -24.07%-36.6万 | -3.32%-37.3万 | -14.70%-35.9万 | 27.83%-127.3万 | 55.10%-30.4万 | 22.98%-29.5万 | 27.94%-36.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 291.49%150.7万 | 115.47%301.7万 | 67.71%-172.8万 | 151.83%440.1万 | 115.28%113.1万 | -144.95%-78.7万 | -220.73%-1,949.6万 | -44.74%-535.1万 | -213.65%-849.2万 | -206.98%-740.4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.79%-89.4万 | 23.42%-363万 | 104.50%5.3万 | 52.60%67.6万 | -37.90%-332.2万 | 34.98%-103.7万 | 77.77%-474万 | 64.81%-117.9万 | 105.76%44.3万 | 53.25%-240.9万 |
固定資産取引の純額 | 12.38%-87.8万 | 76.70%-105.8万 | 113.02%15.3万 | 52.81%73.5万 | 60.67%-94.4万 | 30.71%-100.2万 | 76.31%-454万 | 55.44%-117.5万 | 106.95%48.1万 | 50.61%-240万 |
無形資産取引の純額 | -220.00%-1.6万 | -2,115.93%-250.4万 | -1,900.00%-10万 | -55.26%-5.9万 | -25,900.00%-234万 | 91.80%-5,000 | 88.22%-11.3万 | 98.99%-5,000 | 91.20%-3.8万 | 70.97%-9,000 |
事業取引の純額 | --0 | -1,800.00%-6.8万 | --0 | --0 | ---3.8万 | -850.00%-3万 | --4,000 | --0 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.38%-9.1万 | 100.46%1,000 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.79%-89.4万 | 23.42%-363万 | 104.50%5.3万 | 52.60%67.6万 | -37.90%-332.2万 | 34.98%-103.7万 | 77.77%-474万 | 64.81%-117.9万 | 105.76%44.3万 | 53.25%-240.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.96%-6万 | -102.80%-61.8万 | 82.38%-32.4万 | 87.97%-3.8万 | -100.17%-4.2万 | -1,326.67%-21.4万 | 115.51%2,206.4万 | -12,160.00%-183.9万 | -1,164.00%-31.6万 | 173,200.00%2,423.4万 |
借入金純額 | -7.69%-1.4万 | -100.21%-4.9万 | 20.00%-1.2万 | 96.20%-1.2万 | -100.05%-1.2万 | 13.33%-1.3万 | 118.51%2,388.8万 | 0.00%-1.5万 | -1,164.00%-31.6万 | 173,200.00%2,423.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.11%-4.6万 | 68.80%-56.9万 | ---31.2万 | ---2.6万 | ---3万 | ---20.1万 | -162.82%-182.4万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.96%-6万 | -102.80%-61.8万 | 82.38%-32.4万 | 87.97%-3.8万 | -100.17%-4.2万 | -1,326.67%-21.4万 | 115.51%2,206.4万 | -12,160.00%-183.9万 | -1,164.00%-31.6万 | 173,200.00%2,423.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -8.55%1,317.5万 | -13.10%1,440.6万 | -33.37%1,517.4万 | -67.45%1,013.5万 | -26.02%1,236.8万 | -13.10%1,440.6万 | 44.03%1,657.8万 | -3.66%2,277.5万 | 30.40%3,114万 | -24.44%1,671.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 127.13%55.3万 | 43.32%-123.1万 | 76.11%-199.9万 | 160.24%503.9万 | -115.48%-223.3万 | -1,545.39%-203.8万 | -142.86%-217.2万 | -18.51%-836.9万 | -3,370.95%-836.5万 | 722.18%1,442.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11.00%1,372.8万 | -8.55%1,317.5万 | -8.55%1,317.5万 | -33.37%1,517.4万 | -67.45%1,013.5万 | -26.02%1,236.8万 | -13.10%1,440.6万 | -13.10%1,440.6万 | -3.66%2,277.5万 | 30.40%3,114万 |
フリーキャッシュ・フロー | 134.17%61.3万 | 88.48%-305.9万 | 55.41%-291.2万 | 139.74%380万 | 79.63%-215.3万 | -1,633.33%-179.4万 | -524.51%-2,654.8万 | 8.08%-653.1万 | -7,874.80%-956.3万 | -620.48%-1,057.1万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。