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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.01%2,248.5万 | 42.87%4,040.1万 | -39.76%1,575.6万 | -47.08%1.4億 | -31.15%5,875万 | -60.81%2,677万 | -57.46%2,827.9万 | -41.02%2,615.6万 | -15.35%2.64億 | 23.18%8,533.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -154.86%-1,069.6万 | -396.41%-1,240.2万 | -113.54%-328.1万 | -62.48%6,774.1万 | -62.54%1,983.4万 | -60.94%1,949.7万 | -90.66%418.4万 | -26.37%2,422.6万 | 6.79%1.81億 | 16.66%5,294.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -28.00%7.2万 | 1,646.91%125.3万 | 152.17%1.2万 | 110.42%77.7万 | 110.11%78.1万 | 121.65%10万 | -505.00%-8.1万 | -103.23%-2.3万 | 81.15%-745.7万 | -2,133.42%-772.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.68%3,596.1万 | 19.31%3,677.7万 | -1.85%3,056.6万 | 4.41%1.24億 | 5.05%3,098.5万 | 3.70%3,055.8万 | 4.10%3,082.6万 | 4.77%3,114.3万 | -1.28%1.18億 | -4.07%2,949.6万 |
| 繰延税金 | -831.04%-904.3万 | -712.33%-184.4万 | -246.24%-285.6万 | -159.21%-1,188.5万 | -146.48%-1,484.8万 | 120.27%123.7万 | -105.68%-22.7万 | -44.89%195.3万 | -66.42%-458.5万 | -156.07%-602.4万 |
| その他の非現金項目 | -140.50%-161.3万 | 1.76%335.5万 | -74.48%200.3万 | 299.58%2,124.1万 | 831.71%611.2万 | 138.73%398.3万 | 268.56%329.7万 | 733.23%784.9万 | -222.31%-1,064.3万 | -21.81%65.6万 |
| 運転資金の増減額 | 109.96%339.3万 | 106.26%93.8万 | 45.20%-2,335.1万 | -106.94%-8,157.4万 | -1.59%1,009.3万 | -969.18%-3,406.4万 | 10.34%-1,499.1万 | -43.14%-4,261.2万 | -317.03%-3,942万 | 140.62%1,025.6万 |
| -売上債権増減額 | 12,734.82%2,875万 | -28.78%-671.6万 | 67.58%1,682.7万 | 113.55%459.3万 | 95.45%-45.7万 | 101.57%22.4万 | 19.97%-521.5万 | 422.24%1,004.1万 | -566.69%-3,390.5万 | 1.35%-1,003.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 34.78%-1,030.1万 | 181.75%174.3万 | 25.18%-1,902.1万 | -105.24%-5,977.3万 | -250.84%-1,642.3万 | -130.01%-1,579.5万 | 64.56%-213.2万 | -119.90%-2,542.3万 | -641.94%-2,912.4万 | -152.17%-468.1万 |
| -前払費用増減額 | -57.56%-1,762.8万 | -68.87%-1,409.7万 | -23.66%-267.6万 | -69.21%265.2万 | 248.73%2,435.2万 | -294.61%-1,118.8万 | -1,001.51%-834.8万 | 57.11%-216.4万 | 140.73%861.2万 | 173.92%698.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 209.36%682.6万 | 238.07%1,507万 | -285.43%-1,921万 | -216.64%-2,022.9万 | -89.46%191.2万 | -145.39%-624.2万 | -127.30%-1,091.5万 | 48.90%-498.4万 | -47.24%1,734.3万 | 1,944.11%1,814.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,809.49%-1,126.6万 | 522.16%918.2万 | 105.64%33.9万 | -291.15%-853.5万 | 102.03%23.9万 | -120.80%-59万 | -148.82%-217.5万 | -363.21%-600.9万 | -127.71%-218.2万 | -695.29%-1,175.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 6,590.00%735.9万 | -158.60%-791.1万 | 113.02%188.8万 | 90.76%-41万 | -95.10%48.3万 | 101.78%11万 | 343.59%1,350万 | -463.00%-1,450.3万 | 68.55%-443.8万 | 163.06%985万 |
| -その他運転資金の変動 | 40.48%-34.7万 | 1,147.28%366.7万 | -448.37%-149.8万 | -97.01%12.8万 | -100.74%-1.3万 | -133.31%-58.3万 | --29.4万 | --43万 | 15,164.29%427.4万 | --175万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.01%2,248.5万 | 42.87%4,040.1万 | -39.76%1,575.6万 | -47.08%1.4億 | -31.15%5,875万 | -60.81%2,677万 | -57.46%2,827.9万 | -41.02%2,615.6万 | -15.35%2.64億 | 23.18%8,533.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.07%-1,039.6万 | -1,972.28%-3.22億 | -293.79%-5,396.5万 | -60.77%-9,417.8万 | -4.39%-5,722.9万 | -151.99%-769.7万 | -245.66%-1,554.8万 | 2.58%-1,370.4万 | 63.71%-5,858万 | -99.45%-5,482万 |
| 固定資産取引の純額 | -126.69%-2,964.6万 | -91.07%-2,970.7万 | -12.85%-1,546.5万 | -114.32%-6,686.5万 | -641.01%-2,453.5万 | -42.85%-1,307.8万 | -65.28%-1,554.8万 | -46.96%-1,370.4万 | 35.03%-3,119.8万 | 87.93%-331.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,075.86%-474.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 75.72%-2,754.9万 | ---5,150.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 257.74%1,925万 | ---1,049.7万 | ---3,850万 | -656.39%-2,731.3万 | ---3,269.4万 | --538.1万 | --0 | --0 | 6,359.21%490.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.07%-1,039.6万 | -1,972.28%-3.22億 | -293.79%-5,396.5万 | -60.77%-9,417.8万 | -4.39%-5,722.9万 | -151.99%-769.7万 | -245.66%-1,554.8万 | 2.58%-1,370.4万 | 63.71%-5,858万 | -99.45%-5,482万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.90%-1,991.5万 | -776.72%-9,374.8万 | 320.48%3.59億 | 8.74%-2.3億 | 92.95%-689万 | -549.82%-4,965.9万 | 18.67%-1,069.3万 | -21.89%-1.63億 | -156.50%-2.52億 | -18,852.21%-9,769.9万 |
| 借入金純額 | -126.36%-1,974.4万 | -171.32%-3,174.4万 | 16,254.55%3.55億 | 150.56%5,450万 | 93.58%-650万 | 1,252.31%7,490万 | -2,440.00%-1,170万 | -340.00%-220万 | -7.80%-1.08億 | -12,762.50%-1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---5,000万 | --0 | -120.00%-2.75億 | --0 | ---1.25億 | --0 | -20.00%-1.5億 | ---1.25億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 175.06%639.8万 | -21.01%431.7万 | -94.19%22.5万 | --65.5万 | 214.73%111.1万 | 87.73%232.6万 | -19.92%546.5万 | 1,541.10%387.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.09%-17.1万 | -11,442.31%-1,200.4万 | 75.63%-312.2万 | 44.18%-1,374.2万 | -126.10%-61.5万 | 81.26%-21.4万 | 99.26%-10.4万 | -39.17%-1,280.9万 | -387.49%-2,461.8万 | 47.18%-27.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.90%-1,991.5万 | -776.72%-9,374.8万 | 320.48%3.59億 | 8.74%-2.3億 | 92.95%-689万 | -549.82%-4,965.9万 | 18.67%-1,069.3万 | -21.89%-1.63億 | -156.50%-2.52億 | -18,852.21%-9,769.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.39%2.15億 | 92.57%5.92億 | -39.47%2.76億 | -11.06%4.57億 | -46.53%2.74億 | -30.85%3.09億 | -24.50%3.07億 | -11.06%4.57億 | 9.21%5.13億 | 8.87%5.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.41%-782.6万 | -18,527.13%-3.76億 | 313.32%3.2億 | -299.77%-1.84億 | 92.01%-536.9万 | -140.52%-3,058.6万 | -95.83%203.8万 | -45.59%-1.5億 | -187.31%-4,606.4万 | -258.78%-6,718.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 258.95%774.7万 | -428.17%-112.5万 | -629.67%-496.3万 | 136.27%388.9万 | -32.50%803.9万 | 54.41%-487.4万 | 97.57%-21.3万 | 129.58%93.7万 | -13.16%-1,072.3万 | 1,217.37%1,190.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.40%2.15億 | -30.39%2.15億 | 92.57%5.92億 | -39.47%2.76億 | -39.47%2.76億 | -46.53%2.74億 | -30.85%3.09億 | -24.50%3.07億 | -11.06%4.57億 | -11.06%4.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.30%-716.1万 | -16.00%1,069.4万 | -97.66%29.1万 | -66.38%7,309万 | -51.73%3,421.5万 | -76.86%1,369.2万 | -77.69%1,273.1万 | -58.87%1,245.2万 | -17.77%2.17億 | 69.60%7,087.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
