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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.93%-113.1万 | 81.63%1.32億 | 130.88%5,750.5万 | -9.46%2,205.2万 | 142.22%2,911万 | 105.20%2,295.6万 | 13.95%7,246.7万 | -3.98%2,490.7万 | 429.46%2,435.5万 | -52.61%1,201.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -139.89%-125.5万 | -52.92%723.8万 | -11.51%1,016.4万 | -1,892.57%-1,374.9万 | 291.48%767.7万 | 171.44%314.6万 | 129.32%1,537.3万 | 338.20%1,148.6万 | 107.84%76.7万 | 105.59%196.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 305.75%139.5万 | -109.25%-48.4万 | -160.98%-105.5万 | --181万 | ---56.1万 | ---67.8万 | 40.63%523.3万 | --173万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 17.58%1,508万 | 9.07%5,496.6万 | 13.91%1,459.3万 | 11.18%1,402.7万 | 8.08%1,352.1万 | 2.95%1,282.5万 | -19.09%5,039.6万 | -25.47%1,281.1万 | -21.63%1,261.7万 | -14.33%1,251万 |
| 繰延税金 | 99.82%-5,000 | -35.75%-2,153.1万 | 56.74%-355.7万 | 383.08%1,956.1万 | -386,211.11%-3,476.8万 | -284.84%-276.7万 | -64.16%-1,586.1万 | -2,804.93%-822.3万 | -104.20%-691万 | 99.86%-9,000 |
| その他の非現金項目 | 0.00%11.6万 | -0.22%46.3万 | -0.86%11.5万 | 0.00%11.6万 | 0.00%11.6万 | 0.00%11.6万 | -94.24%46.4万 | -98.25%11.6万 | -65.48%11.6万 | -66.08%11.6万 |
| 運転資金の増減額 | -2,025.63%-3,201.2万 | 119.61%601.9万 | 397.87%2,015.7万 | -9,430.72%-1,458.2万 | 114.50%195万 | 85.42%-150.6万 | -196.06%-3,070.1万 | -37.07%-676.7万 | 98.63%-15.3万 | -232.40%-1,345.2万 |
| -売掛金増減額 | 21.04%960.3万 | 47.41%-1,280.5万 | 146.80%750.1万 | -5,832.79%-1,809.5万 | -45.12%-1,014.5万 | 874.80%793.4万 | -37.81%-2,434.9万 | 16.01%-1,602.9万 | 93.99%-30.5万 | -87,287.50%-699.1万 |
| -前払費用増減額 | -549.20%-1,375.9万 | 160.31%641.8万 | 114.60%56.7万 | -208.06%-676.8万 | 590.55%955.6万 | 217.27%306.3万 | -194.19%-1,064.1万 | -253.28%-388.4万 | 34.61%-219.7万 | -304.62%-194.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.31%-2,827.8万 | 82.60%1,147.8万 | -21.93%1,133万 | 275.83%1,037.3万 | 163.77%284.8万 | -100.51%-1,307.3万 | -49.74%628.6万 | 20.27%1,451.2万 | 208.66%276万 | -145.66%-446.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 200.00%1.9万 | 135.48%37.5万 | 155.30%40.2万 | -675.00%-3.1万 | 116.31%2.3万 | 89.73%-1.9万 | -72.15%-105.7万 | -1,717.50%-72.7万 | -114.29%-4,000 | 68.74%-14.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -31.58%40.3万 | 158.83%55.3万 | 155.87%35.7万 | 85.01%-6.1万 | -453.19%-33.2万 | 4,808.33%58.9万 | 3.69%-94万 | -54.72%-63.9万 | -60.87%-40.7万 | 181.74%9.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.93%-113.1万 | 81.63%1.32億 | 130.88%5,750.5万 | -9.46%2,205.2万 | 142.22%2,911万 | 105.20%2,295.6万 | 13.95%7,246.7万 | -3.98%2,490.7万 | 429.46%2,435.5万 | -52.61%1,201.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.36%-1,029.1万 | -89.80%-3,471.8万 | -58.51%-922.5万 | -104.37%-875.5万 | -61.99%-839.6万 | -177.60%-834.2万 | 90.86%-1,829.2万 | 74.96%-582万 | 97.46%-428.4万 | -201.51%-518.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.01%-112.8万 | 2.03%-197.5万 | 98.09%-2.1万 | 68.49%-14.4万 | -300.00%-52.8万 | -290.85%-128.2万 | -111.10%-201.6万 | -244.51%-109.9万 | -43.71%-45.7万 | 59.13%-13.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -29.79%-916.3万 | -116.57%-3,177.7万 | -74.50%-823.8万 | -124.95%-861.1万 | -128.26%-786.8万 | -163.73%-706万 | -15.52%-1,467.3万 | -75.44%-472.1万 | -71.43%-382.8万 | -146.92%-344.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 39.74%-96.6万 | ---96.6万 | --0 | ---- | ---- | 99.14%-160.3万 | --0 | 100.00%1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.36%-1,029.1万 | -89.80%-3,471.8万 | -58.51%-922.5万 | -104.37%-875.5万 | -61.99%-839.6万 | -177.60%-834.2万 | 90.86%-1,829.2万 | 74.96%-582万 | 97.46%-428.4万 | -201.51%-518.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -298.62%-2,829.4万 | -57.06%-5,885.1万 | -101.44%-1,667.1万 | 10.19%-1,858.2万 | -81.28%-1,650万 | -1,286.96%-709.8万 | -123.39%-3,747.1万 | -218.52%-827.6万 | -113.24%-2,069.1万 | -412.21%-910.2万 |
| 借入金純額 | -200.00%-3,000万 | -220.87%-7,000万 | -100.40%-2,000万 | -40,916.33%-2,000万 | -100.98%-2,000万 | -417.06%-1,000万 | 80.47%-2,181.6万 | -205.20%-998万 | 100.04%4.9万 | -11,889.16%-995.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -108.44%-2,365.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -41.21%170.6万 | 39.36%1,114.9万 | 95.36%332.9万 | -51.36%141.8万 | 312.25%350万 | 14.61%290.2万 | 644.19%800万 | --170.4万 | --291.5万 | -21.02%84.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298.62%-2,829.4万 | -57.06%-5,885.1万 | -101.44%-1,667.1万 | 10.19%-1,858.2万 | -81.28%-1,650万 | -1,286.96%-709.8万 | -123.39%-3,747.1万 | -218.52%-827.6万 | -113.24%-2,069.1万 | -412.21%-910.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.95%1.27億 | 17.87%8,967.1万 | 23.78%9,478.6万 | 26.03%1.01億 | 14.51%9,749.2万 | 17.87%8,967.1万 | 39.03%7,607.8万 | 14.82%7,657.5万 | 5.70%8,034.5万 | 58.08%8,513.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -628.42%-3,971.6万 | 127.81%3,805.4万 | 192.38%3,160.9万 | -752.42%-528.5万 | 285.80%421.4万 | -14.41%751.6万 | -29.50%1,670.4万 | 11.67%1,081.1万 | 92.08%-62万 | -110.37%-226.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -377.70%-84.7万 | 86.02%-43.5万 | -60.83%89.5万 | 62.29%-118.8万 | 82.29%-44.7万 | 9.71%30.5万 | -33.18%-311.1万 | 877.21%228.5万 | -111.55%-315万 | -961.43%-252.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.04%8,672.7万 | 41.95%1.27億 | 41.95%1.27億 | 23.78%9,478.6万 | 26.03%1.01億 | 14.51%9,749.2万 | 17.87%8,967.1万 | 17.87%8,967.1万 | 14.82%7,657.5万 | 5.70%8,034.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -178.16%-1,142.2万 | 75.47%9,787.1万 | 158.01%4,924.6万 | -33.75%1,329.7万 | 145.46%2,071.4万 | 78.61%1,461.4万 | 11.69%5,577.8万 | -16.76%1,908.7万 | 879.50%2,007万 | -64.31%843.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
