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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -77.00%1,309万 | -66.28%1,627.7万 | -66.28%1,627.7万 | -50.34%3,773.5万 | -80.83%1,935.5万 | -12.52%5,691万 | -44.93%4,827.6万 | -44.93%4,827.6万 | 47.18%7,598.7万 | 44.07%1.01億 |
| -現金及び現金同等物 | -77.00%1,309万 | -66.28%1,627.7万 | -66.28%1,627.7万 | -50.34%3,773.5万 | -80.83%1,935.5万 | -12.52%5,691万 | -44.93%4,827.6万 | -44.93%4,827.6万 | 47.18%7,598.7万 | 44.07%1.01億 |
| -売掛金 | 290.77%207.5万 | 592.78%431.6万 | 592.78%431.6万 | 53.16%77.5万 | -50.88%161.9万 | 4.53%53.1万 | 58.52%62.3万 | 58.52%62.3万 | --50.6万 | --329.6万 |
| 流動資産合計 | -54.60%3,961.4万 | -48.50%3,981.3万 | -48.50%3,981.3万 | -38.89%6,755.1万 | -65.38%4,976.6万 | -13.28%8,725.8万 | -36.37%7,730.9万 | -36.37%7,730.9万 | 3.09%1.11億 | 84.90%1.44億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -31.25%-1,672.6万 | -38.80%-1,597.9万 | -38.80%-1,597.9万 | -46.66%-1,500万 | -71.33%-1,418.4万 | -93.50%-1,274.4万 | -114.90%-1,151.2万 | -114.90%-1,151.2万 | -1,324.51%-1,022.8万 | 91.68%-827.9万 |
| 投資その他の資産 | 15.06%1.29億 | 9.96%1.2億 | 9.96%1.2億 | --1.2億 | 35.36%1.16億 | --1.12億 | 42.32%1.09億 | 42.32%1.09億 | ---- | --8,585.8万 |
| -投資有価証券 | -35.47%8,925.3万 | 56.82%1.48億 | 56.82%1.48億 | 52.24%1.56億 | 34.71%1.38億 | 219.08%1.38億 | 128.59%9,458.8万 | 128.59%9,458.8万 | 277,459.46%1.03億 | 11,582.92%1.03億 |
| 規制資産 | 290.77%207.5万 | 592.78%431.6万 | 592.78%431.6万 | 53.16%77.5万 | -50.88%161.9万 | 4.53%53.1万 | 58.52%62.3万 | 58.52%62.3万 | -65.86%50.6万 | 112.78%329.6万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --142.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 530.41%9,908.8万 | 50.03%3,193.9万 | 50.03%3,193.9万 | 62.44%1,984.5万 | 51.53%1,697.6万 | 20,581.58%1,571.8万 | 36,603.45%2,128.8万 | 36,603.45%2,128.8万 | --1,221.7万 | 18,571.67%1,120.3万 |
| -短期借入金 | 530.41%9,908.8万 | 48.68%3,165万 | 48.68%3,165万 | 62.44%1,984.5万 | 51.53%1,697.6万 | 20,581.58%1,571.8万 | 36,603.45%2,128.8万 | 36,603.45%2,128.8万 | --1,221.7万 | --1,120.3万 |
| -資本リース債務 | ---- | --28.9万 | --28.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | -45.23%490.5万 | 20.97%1,284.9万 | 20.97%1,284.9万 | 190.46%1,032万 | 297.38%1,184.6万 | 235.77%895.5万 | 24.48%1,062.2万 | 24.48%1,062.2万 | 201.10%355.3万 | -80.84%298.1万 |
| -未払い法人所得税 | -34.73%1.64億 | 6.14%2.37億 | 6.14%2.37億 | -0.99%2.3億 | -1.74%2.38億 | 14.67%2.51億 | 1.57%2.23億 | 1.57%2.23億 | 1,156.99%2.32億 | 1,124.59%2.43億 |
| -その他の未払金 | 13.72%3,936.4万 | 27.87%4,525.3万 | 27.87%4,525.3万 | 1.23%4,757.3万 | 19.70%4,943.9万 | 12.46%3,461.4万 | 14.99%3,538.9万 | 14.99%3,538.9万 | 7,732.83%4,699.7万 | 348.59%4,130.2万 |
| 当期の未払費用 | 114.80%1,553.2万 | 116.77%1,433.3万 | 116.77%1,433.3万 | 38.93%896.9万 | 60.75%1,044.7万 | 58.78%723.1万 | 19.50%661.2万 | 19.50%661.2万 | 73.18%645.6万 | 330.68%649.9万 |
| 現行支給額 | -27.70%67.6万 | -42.60%54.3万 | -42.60%54.3万 | --84.7万 | --108.7万 | --93.5万 | --94.6万 | --94.6万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 148.35%1.31億 | -28.95%6,085万 | -28.95%6,085万 | 23.43%6,028万 | 36.29%6,405.8万 | 59.20%5,258.4万 | 186.27%8,564.9万 | 186.27%8,564.9万 | 276.95%4,883.7万 | 172.47%4,700.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | --28.3万 | --28.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 21.18%5.19億 | 23.43%5.19億 | 23.43%5.19億 | -3.22%5.04億 | 20.67%5.13億 | -15.54%4.28億 | -1.34%4.21億 | -1.34%4.21億 | 297.78%5.2億 | 155.87%4.25億 |
| 長期積立金 | -35.47%8,925.3万 | 56.52%1.48億 | 56.52%1.48億 | 52.24%1.56億 | 34.71%1.38億 | 223.32%1.38億 | 128.59%9,458.8万 | 128.59%9,458.8万 | --1.03億 | 11,582.92%1.03億 |
| 非流動負債合計 | -3.06%2.95億 | -3.60%2.97億 | -3.60%2.97億 | 3.25%2.9億 | 4.43%3.03億 | 20.50%3.04億 | 23.73%3.09億 | 23.73%3.09億 | 794.44%2.81億 | 681.51%2.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 37.21%5.11億 | 38.03%4.89億 | 38.03%4.89億 | 35.43%4.79億 | 28.05%4.53億 | 5.43%3.73億 | 1.22%3.54億 | 1.22%3.54億 | 41.53%3.54億 | 41.64%3.54億 |
| -普通株式 | 37.21%5.11億 | 38.03%4.89億 | 38.03%4.89億 | 35.43%4.79億 | 28.05%4.53億 | 5.43%3.73億 | 1.22%3.54億 | 1.22%3.54億 | 41.53%3.54億 | 41.64%3.54億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 19.53%1,898.3万 | 28.38%1,931.1万 | 28.38%1,931.1万 | 28.28%1,900万 | 28.84%1,868万 | 10.58%1,588.1万 | 9.93%1,504.2万 | 9.93%1,504.2万 | 10.60%1,481.1万 | 11.56%1,449.9万 |
| その他の資本の構成要素 | -55.69%275.4万 | -49.01%320.2万 | -49.01%320.2万 | -17.66%456万 | -19.63%327.9万 | 134.53%621.5万 | 136.98%628万 | 136.98%628万 | 736.56%553.8万 | 516.31%408万 |
| 資本合計 | 9.77%7.27億 | 12.73%7.24億 | 12.73%7.24億 | 8.92%7.38億 | 4.44%7.28億 | 3.48%6.62億 | -2.19%6.42億 | -2.19%6.42億 | 184.06%6.78億 | 175.58%6.97億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
