TC Energy Corp
TRP
TELUS Corp
T
Power Corporation of Canada
POW
Bank of Nova Scotia
BNS
BCE Inc
BCE
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.07%-127.2万 | 296.39%527.9万 | 284.08%417.3万 | -120.43%-25.7万 | 346.95%194.1万 | 35.27%-57.8万 | -355.51%-268.8万 | -7.95%-226.7万 | -0.63%125.8万 | -669.57%-78.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.66%-65.2万 | -87.56%5.6万 | -132.15%-108.3万 | 363.76%136.1万 | 203.04%40.7万 | 68.68%-62.9万 | 139.75%45万 | 385.03%336.9万 | -279.79%-51.6万 | -214.83%-39.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 33.72%-5.7万 | -754.55%-9.4万 | 245.83%3.5万 | 88.46%-3,000 | 120.00%5,000 | 54.01%-8.6万 | 96.35%-1.1万 | -108.48%-2.4万 | 88.02%-2.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.18%17.2万 | 4.57%64.1万 | 22.74%-47.9万 | -9.66%37.4万 | 43.52%58.7万 | -61.22%15.9万 | -60.43%61.3万 | -251.59%-62万 | 15.32%41.4万 | 5.14%40.9万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | -46.84%54.6万 | ---41.3万 | --13.5万 | ---26.8万 | 14,771.43%102.7万 | --102.7万 | --0 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --0 | 62.50%-1.5万 | -69.57%7,000 | ---- | ---- | -154.80%-9.7万 | -122.73%-4万 | 2,400.00%2.3万 | 1,200.00%3.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -19.44%2.9万 | 69.92%40.1万 | 781.82%29.1万 | -36.67%3.8万 | -46.27%3.6万 | -52.63%3.6万 | -26.02%23.6万 | -73.39%3.3万 | 3.45%6万 | -27.17%6.7万 |
| その他の非現金項目 | 3.10%46.5万 | 0.35%202.3万 | 309.74%63.1万 | -9.38%57万 | -39.48%37.1万 | -27.26%45.1万 | 28.74%201.6万 | -81.20%15.4万 | 322.15%62.9万 | 127.04%61.3万 |
| 運転資金の増減額 | -287.35%-128.6万 | 132.35%221.5万 | 170.82%437.6万 | -431.70%-222.9万 | 126.90%40万 | -325.85%-33.2万 | -455.31%-684.7万 | -188.07%-617.9万 | 412.98%67.2万 | -101.76%-148.7万 |
| -売上債権増減額 | -125.60%-20.3万 | 197.44%217.3万 | 172.50%131.3万 | -802.54%-165.8万 | 266.99%172.5万 | 109.79%79.3万 | -157.80%-223万 | 18.50%-181.1万 | -14.18%23.6万 | -814.16%-103.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 238.19%127万 | -52.28%-795.5万 | -224.46%-818.3万 | 141.43%87.5万 | 122.22%27.2万 | -244.95%-91.9万 | -579.32%-522.4万 | -125.78%-252.2万 | -25.56%-211.2万 | -450.72%-122.4万 |
| -前払費用増減額 | -120.23%-57.7万 | 20,850.00%871.5万 | 11,082.28%883.4万 | -54.55%1.5万 | -43.36%12.8万 | 31.05%-26.2万 | -113.55%-4.2万 | -88.65%7.9万 | -69.44%3.3万 | 372.29%22.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -239.62%-178.3万 | 198.25%247.6万 | 259.86%356万 | -119.98%-16.4万 | -24.61%-39.5万 | 34.13%-52.5万 | -351.50%-252万 | -399.73%-222.7万 | -47.17%82.1万 | 51.53%-31.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -98.80%7,000 | -200.79%-319.4万 | -480.13%-114.8万 | -176.56%-129.7万 | -254.47%-133万 | 86.22%58.1万 | 447.86%316.9万 | 223.27%30.2万 | 1,466.13%169.4万 | 464.83%86.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 860.00%124.8万 | -142.11%-53.1万 | 13万 | 126.1万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 94.64%-2.4万 | 432.73%474.8万 | 462.03%364.2万 | -120.43%-25.7万 | 330.41%181.1万 | 49.83%-44.8万 | -235.65%-142.7万 | 52.10%-100.6万 | -0.63%125.8万 | -669.57%-78.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.24%-6,000 | -14.38%-52.5万 | -215.70%-38.2万 | 70.45%-7.8万 | 71.43%-1.4万 | -104.00%-5.1万 | 88.26%-45.9万 | 56.00%-12.1万 | 73.33%-26.4万 | 95.80%-4.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.24%-6,000 | -14.38%-52.5万 | -215.70%-38.2万 | 70.45%-7.8万 | 71.43%-1.4万 | -104.00%-5.1万 | 88.26%-45.9万 | 56.00%-12.1万 | 73.33%-26.4万 | 95.80%-4.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,823.08%48.4万 | -5,000 | -1.3万 | 0 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 846.88%47.8万 | -15.47%-53万 | -219.83%-38.7万 | 70.45%-7.8万 | 97.96%-1,000 | -156.00%-6.4万 | 88.26%-45.9万 | 56.00%-12.1万 | 73.33%-26.4万 | 95.80%-4.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.55%88.4万 | -230.67%-357.9万 | -332.45%-350.3万 | 61.92%-46.8万 | -114.40%-28万 | 29.98%67.2万 | 170.92%273.9万 | -38.67%150.7万 | -101.81%-122.9万 | 120.41%194.4万 |
| 借入金純額 | 21.06%118.4万 | -103.83%-10万 | -218.13%-202万 | 77.93%25.8万 | 1,690.70%68.4万 | 21.95%97.8万 | 2,772.53%261.4万 | 85.06%171万 | 132.95%14.5万 | -103.59%-4.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --89.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 5,440.00%55.4万 | --7.7万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 1.96%-30万 | -133.60%-261.4万 | -809.68%-84.6万 | -62.79%-71.3万 | -143.97%-74.9万 | -8.90%-30.6万 | -14.65%-111.9万 | 79.91%-9.3万 | -144.69%-43.8万 | -49.76%-30.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -319.90%-86.5万 | -240.64%-63.7万 | 98.61%-1.3万 | ---- | ---- | -110.92%-20.6万 | -109.37%-18.7万 | ---93.6万 | --139.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,380.34%-173.2万 | 142.51%53.6万 | -11.7万 | -126.1万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252.79%-84.8万 | -305.89%-304.3万 | -1,306.10%-296.7万 | 61.92%-46.8万 | -108.38%-16.3万 | 7.35%55.5万 | 46.19%147.8万 | -89.99%24.6万 | -101.81%-122.9万 | 120.41%194.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,604.82%141.5万 | -82.64%8.3万 | 0.73%96.3万 | 50.42%177.2万 | 69.44%12.2万 | -82.64%8.3万 | -79.74%47.8万 | 126.00%95.6万 | 55.00%117.8万 | -92.08%7.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,016.28%-39.4万 | 387.99%117.5万 | 132.69%28.8万 | -241.70%-80.3万 | 48.51%164.7万 | 110.72%4.3万 | 77.92%-40.8万 | -1,174.39%-88.1万 | 29.43%-23.5万 | 859.59%110.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -700.00%-3.2万 | 1,107.69%15.7万 | 1,950.00%16.4万 | -146.15%-6,000 | 200.00%3,000 | 20.00%-4,000 | 139.39%1.3万 | 129.63%8,000 | 425.00%1.3万 | 0.00%-3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 710.66%98.9万 | 1,604.82%141.5万 | 1,604.82%141.5万 | 0.73%96.3万 | 50.42%177.2万 | 69.44%12.2万 | -82.64%8.3万 | -82.64%8.3万 | 126.00%95.6万 | 55.00%117.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.99%-3万 | 323.91%422.3万 | 389.62%326.4万 | -134.10%-33.9万 | 315.21%179.7万 | 45.64%-49.9万 | 37.32%-188.6万 | 52.55%-112.7万 | 260.14%99.4万 | 29.12%-83.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
