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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,219,152.08%-58.52万 | -216,210.42%-10.38万 | -162,481.25%-7.8万 | -61.72%-207 | -63 | -48 | -48 | -48 | -128 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,319,822.92%111.35万 | -405,412.50%-19.46万 | -182,172.92%-8.75万 | -1,084.08%-6,844 | ---6,700 | ---48 | ---48 | ---48 | ---578 |
| 運転資金の増減額 | ---19.4万 | --9.08万 | --9,452 | 1,374.89%6,637 | --6,637 | --0 | --0 | --0 | --450 |
| -前払費用増減額 | ---40.9万 | ---1.91万 | ---1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --21.5万 | --10.99万 | --1.95万 | 1,374.89%6,637 | --6,637 | --0 | --0 | --0 | --450 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,219,152.08%-58.52万 | -216,210.42%-10.38万 | -162,481.25%-7.8万 | -61.72%-207 | ---63 | ---48 | ---48 | ---48 | ---128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | |||||||
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.94万 | 1.17億 | 20.51万 | 5万 | 5万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---19.94万 | ---49.45万 | --20.51万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---19.94万 | --1.17億 | --20.51万 | --5万 | --5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,261.67%166.13万 | 6,524.34%17.97万 | 1,804.09%5.26万 | -4.43%2,760 | --2,616 | --2,664 | --2,712 | --2,760 | --2,888 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,634,620.83%-78.47万 | 3,086,897.92%148.17万 | 264,889.58%12.71万 | 39,000.78%4.98万 | --4.99万 | ---48 | ---48 | ---48 | ---128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,411.05%87.66万 | 62,261.67%166.13万 | 6,524.34%17.97万 | 1,804.09%5.26万 | --5.26万 | --2,616 | --2,664 | --2,712 | --2,760 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,219,152.08%-58.52万 | -216,210.42%-10.38万 | -162,481.25%-7.8万 | -61.72%-207 | ---63 | ---48 | ---48 | ---48 | ---128 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
