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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -126.28%-444万 | 4.77%-437.17万 | 11.37万 | -447.20%-137.3万 | 46.65%-115.02万 | 39.02%-196.22万 | -661.99%-459.04万 | -220.86%-25.09万 | -2,271.85%-215.59万 | -675.30%-321.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -185.61%-965.8万 | -127.17%-629.81万 | --189.73万 | 16.68%-296.52万 | -2.21%-184.87万 | 19.33%-338.15万 | -1,989.79%-277.24万 | -3,991.01%-355.9万 | -48.34%-180.87万 | -5,797.69%-419.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 22,013.04%592.6万 | 56.79%-154.09万 | ---150.91万 | -104.00%-3.8万 | 134.05%3.33万 | -122.29%-2.7万 | -7.33%-356.57万 | 251.52%94.9万 | -114.70%-9.78万 | 122.11%12.13万 |
| 減価償却費及び償却費 | 56.42%43.5万 | 0.29%79.85万 | ---3.6万 | 19.22%29.21万 | -1.12%26.44万 | 6.96%27.81万 | -26.60%79.62万 | 76.83%24.5万 | 100.05%26.74万 | 96.95%26万 |
| 株式ベースの報酬 | -96.22%6.7万 | 28.02%214.18万 | ---97.74万 | -32.85%68.03万 | 93.00%66.81万 | -43.19%177.08万 | 367.57%167.31万 | 90,613.16%101.3万 | 112.37%34.62万 | --311.69万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --50.4万 | --53.1万 | -1,647.88%-3.14万 | ---- | ---- | ---- | ---1,797.6907 | ---1.07万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -100.81%-121万 | 103.18%2.29万 | --20.8万 | -37.90%68.49万 | 68.63%-26.74万 | 76.13%-60.26万 | -163.82%-72.16万 | 41.16%110.29万 | -611.69%-85.22万 | -3,403.21%-252.44万 |
| -売上債権増減額 | -900.45%-22.9万 | -181.77%-5.62万 | ---8.15万 | 17.28%-9,947.254 | 331.08%6,558.3149 | 1,756.52%2.86万 | -294.69%-2万 | -1,442.44%-1.2万 | -333.50%-2,838.1652 | -537.18%-1,727.0557 |
| -前払費用増減額 | -80.04%1.1万 | 134.00%10.58万 | --10.72万 | 678.01%32.17万 | -191.17%-37.81万 | 130.32%5.51万 | -491.31%-31.13万 | 327.42%4.13万 | -4,373.93%-12.99万 | -422.89%-18.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.55%-99.2万 | 93.17%-2.66万 | --18.23万 | -65.24%37.31万 | 114.49%10.42万 | 70.68%-68.63万 | -136.96%-39.04万 | 34.15%107.36万 | -522.98%-71.95万 | -1,718.34%-234.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -126.28%-444万 | 4.77%-437.17万 | --11.37万 | -448.96%-137.74万 | 46.85%-114.58万 | 39.02%-196.22万 | -661.99%-459.04万 | -220.86%-25.09万 | -2,271.85%-215.59万 | -675.30%-321.79万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.61%-95.7万 | 18.57%-193.68万 | -43.48万 | 65.46%-58.7万 | 22.80%-51.39万 | 16.26%-40.11万 | -132.65%-237.84万 | -479.17%-169.94万 | -1,370.52%-66.56万 | 26.64%-47.89万 |
| 固定資産取引の純額 | -138.61%-95.7万 | 18.57%-193.68万 | ---43.48万 | 65.46%-58.7万 | 22.80%-51.39万 | 16.26%-40.11万 | -133.84%-237.84万 | -120.34%-169.94万 | -1,154.20%-66.56万 | -186.41%-47.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.61%-95.7万 | 18.57%-193.68万 | ---43.48万 | 65.46%-58.7万 | 22.80%-51.39万 | 16.26%-40.11万 | -132.65%-237.84万 | -479.17%-169.94万 | -1,370.52%-66.56万 | 26.64%-47.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 236.25%1,666.1万 | 276.67%684.5万 | -44.33万 | 492.58%236.92万 | -163.06%-3.58万 | -47.47%495.49万 | 5.74%181.72万 | 946.65%39.98万 | 132.67%5.67万 | 776.99%943.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -21.87%-2.57万 | -211.43%-2.27万 | ---2.36万 | ---- | ---2.11万 | ---7,301.0044 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 230.58%1,686.7万 | 508.38%685.02万 | ---51.92万 | 611.76%239.51万 | ---12.8万 | -48.28%510.23万 | 102.00%112.6万 | -12,084.09%-46.8万 | --0 | 1,602.77%986.54万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -68.46%21.68万 | ---8.25万 | -99.16%7,200.0672 | 67.40%10.72万 | 4.96%18.49万 | -40.78%68.76万 | 2,407.97%86.01万 | 90.02%6.4万 | -64.50%17.62万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.26%-20.6万 | -6,106.22%-22.2万 | --8.63万 | -125.69%-7,418.0192 | --7,741.4531 | 49.28%-30.87万 | --3,696.5844 | --2.89万 | ---- | ---60.86万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236.25%1,666.1万 | 276.67%684.5万 | ---44.33万 | 492.58%236.92万 | -163.06%-3.58万 | -47.47%495.49万 | 5.74%181.72万 | 946.65%39.98万 | 132.67%5.67万 | 776.99%943.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 234.19%102.6万 | -95.85%22.28万 | --160.7万 | -63.34%117.89万 | -50.42%296.07万 | 18.19%30.7万 | 3,131.63%537.41万 | 4,922.82%321.55万 | 3,236.11%597.12万 | 50.29%25.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 334.63%1,126.4万 | 110.42%53.66万 | ---76.43万 | 126.10%40.47万 | 38.68%-169.55万 | -54.82%259.16万 | -5,591.71%-515.16万 | -3,156.57%-155.05万 | -2,373.47%-276.48万 | 74,461.50%573.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 112.36%1.6万 | -974.00%-7.86万 | 520.76%6.2万 | ---- | -352.85%-12.91万 | 2,262.05%8,988.9374 | -846.66%-1.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 315.11%1,229万 | 241.22%75.93万 | --75.93万 | 5.47%160.7万 | -63.34%117.89万 | -50.50%296.07万 | -15.53%22.25万 | 2,120.48%152.36万 | 4,922.82%321.55万 | 3,241.65%598.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.37%-539.7万 | 9.48%-630.85万 | ---32.11万 | -0.73%-196.44万 | 41.18%-165.97万 | 36.07%-236.32万 | -328.93%-696.88万 | -246.02%-195.03万 | -1,859.84%-282.15万 | -534.89%-369.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
