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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.71%-171.97万 | 41.66%-163.04万 | 37.56%-260.03万 | -1,228.27%-1,021.13万 | -363.27%-68.87万 | -2,195.49%-279.46万 | -717.23%-416.44万 | 33.83%-76.88万 | 82.79%-39.9万 | -82.95%26.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.07%-376.27万 | -12.10%-262.82万 | 17.39%-448.12万 | -9,264.41%-1,715.7万 | -5,233.25%-523.11万 | -54.26%-234.46万 | -6,105.80%-542.46万 | 101.30%18.72万 | 113.23%171.49万 | 91.95%-9.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.91%-5.06万 | 134.98%4.43万 | -122.83%-3.58万 | 99.62%-1.6万 | 266.37%129.3万 | -115.48%-12.68万 | 123.31%15.7万 | -154.39%-423.97万 | -146.78%-360.8万 | -215.37%-77.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.61%36.97万 | 6.43%36.89万 | 9.53%36.85万 | 20.23%166.43万 | 116.88%36.75万 | 104.57%34.66万 | 107.60%33.65万 | 104.44%138.43万 | 427.24%88.33万 | 0.07%16.94万 |
| その他の非現金項目 | -1,232.53%-4.18万 | ---- | ---- | ---1.7万 | ---3,139 | ---1.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -26.96%93.7万 | 65.24%-38.4万 | 75.56%-79.85万 | -213.84%-164.25万 | 32.60%128.28万 | -635.30%-110.47万 | -3,592.65%-326.68万 | 567.53%144.28万 | 120.27%35.75万 | -49.32%96.74万 |
| -売掛金増減額 | 13.89%-1.43万 | 368.82%9,890 | 1,796.33%3.79万 | -655.67%-4.88万 | -1,628.32%-1.67万 | -354.76%-3,679 | -560.82%-2,235 | -329.43%-6,454 | -271.92%-5,166 | -149.49%-964 |
| -前払費用増減額 | 1,110.11%43.73万 | -204.21%-51.21万 | 131.05%7.3万 | -733.29%-64.28万 | 257.22%3.61万 | -6,652.75%-16.83万 | -440.35%-23.52万 | 199.52%10.15万 | 124.60%5.79万 | 89.55%-2.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -59.31%51.4万 | 112.68%11.83万 | 69.98%-90.94万 | -170.56%-95.1万 | 27.44%126.34万 | -544.82%-93.27万 | -1,816.66%-302.94万 | 327.43%134.78万 | 117.04%30.48万 | -53.39%99.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150.58%-172.57万 | 41.87%-162.44万 | 37.56%-260.03万 | -1,228.27%-1,021.13万 | -363.27%-68.87万 | -2,195.49%-279.46万 | -717.23%-416.44万 | 33.83%-76.88万 | 82.79%-39.9万 | -82.95%26.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.63%-74.88万 | 17.46%-71.22万 | 14.25%-53.15万 | -281.78%-498.04万 | -567.24%-238.67万 | -1,140.11%-86.28万 | 22.67%-61.98万 | -522.08%-130.45万 | -104.14%-7.57万 | -35.77万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.63%-74.88万 | 17.46%-71.22万 | 14.25%-53.15万 | -283.73%-498.04万 | -150.20%-238.67万 | -1,140.11%-86.28万 | -201.89%-61.98万 | -518.92%-129.79万 | -105.88%-6.91万 | ---95.39万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6,640 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.63%-74.88万 | 17.46%-71.22万 | 14.25%-53.15万 | -281.78%-498.04万 | -567.24%-238.67万 | -1,140.11%-86.28万 | 22.67%-61.98万 | -522.08%-130.45万 | -104.14%-7.57万 | ---35.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 157.79%298.21万 | 63.58%12.03万 | -46.21%656.63万 | 603.40%1,542.57万 | 2,944.20%115.68万 | 41.42%7.35万 | 824.42%1,220.73万 | 82.85%219.3万 | 101.98%78.25万 | -95.07%3.8万 |
| 借入金純額 | -11.68%-3.26万 | -235.08%-3.17万 | ---3.13万 | ---8.94万 | ---2.92万 | ---9,464 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --301.47万 | --0 | -47.04%676.16万 | 1,980.52%1,479.89万 | --0 | --0 | 1,694.85%1,276.69万 | -41.70%71.13万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 83.13%15.2万 | 7.48%24.5万 | 1.03%149.7万 | 3,021.05%118.6万 | 59.62%8.3万 | -62.58%22.8万 | --148.17万 | --78.25万 | --3.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 48.06%-40.91万 | ---78.07万 | --0 | ---- | ---78.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157.79%298.21万 | 63.58%12.03万 | -46.21%656.63万 | 603.40%1,542.57万 | 2,944.20%115.68万 | 41.42%7.35万 | 824.42%1,220.73万 | 82.85%219.3万 | 101.98%78.25万 | -95.07%3.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.55%160.25万 | -49.31%392.35万 | 21.03%40.69万 | 58.41%33.62万 | 5,117.97%416.81万 | 3,422.35%774.03万 | 58.41%33.62万 | -46.03%21.22万 | -71.61%8.5万 | 139.52%7.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.46%50.76万 | 38.16%-221.63万 | -53.73%343.45万 | 95.51%23.4万 | -3,201.03%-191.86万 | -2,472.42%-358.38万 | 78,493.48%742.32万 | 169.55%11.97万 | 409.98%30.77万 | -122.11%-5.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.33%2.17万 | -998.36%-10.47万 | 530.87%8.22万 | -3,939.22%-16.34万 | -378.18%-17.6万 | 2,218.55%1.17万 | -897.85%-1.91万 | 147.82%4,255 | -574.85%-5.66万 | 1,810.48%6.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.81%213.18万 | -61.55%160.25万 | -49.31%392.35万 | 21.03%40.69万 | 2,338.43%207.35万 | 5,117.97%416.81万 | 3,422.35%774.03万 | 58.41%33.62万 | 58.41%33.62万 | -71.61%8.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.54%-247.45万 | 36.11%-233.66万 | 34.54%-313.18万 | -632.73%-1,519.17万 | -344.20%-307.54万 | -1,811.68%-365.74万 | -569.23%-478.42万 | -51.18%-207.33万 | 58.50%-47.48万 | -562.20%-69.23万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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