Whitecap Resources Inc
WCP
The Toronto-Dominion Bank
TD
GoldMining Inc
GOLD
4
Air Canada
AC
5
TELUS Corp
T
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,298.32%-9,663 | -231.07%-2.34万 | -219.65%-5.55万 | 48.75%-3.39万 | -188.32%-9,252 | 99.30%-179 | 69.40%-7,077 | 37.38%-1.74万 | 83.67%-6.61万 | 109.31%1.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.36%-8,284 | 26.94%-2.82万 | 63.63%-1.68万 | -18.96%-15.84万 | -432.46%-4.68万 | 51.91%-3万 | 17.02%-3.87万 | -20.80%-4.63万 | 25.61%-13.31万 | 122.82%1.41万 |
| 運転資金の増減額 | -104.63%-1,379 | -84.77%4,808 | -233.62%-3.86万 | 85.69%12.45万 | 1,143.63%3.75万 | -18.65%2.98万 | 34.65%3.16万 | 173.08%2.89万 | 129.71%6.71万 | 92.93%-3,596 |
| -売上債権増減額 | 61.49%-583 | 998.97%6,122 | -93.79%-562 | -289.49%-4,364 | -577.34%-2,043 | -437.95%-1,514 | -47.72%-681 | -115.36%-290 | 132.16%2,303 | 123.48%428 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | ---4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 201.66%2.54万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.54%-796 | -104.07%-1,314 | -93.41%1,924 | 227.61%12.89万 | 1,083.40%3.96万 | 8.87%3.13万 | 33.50%3.23万 | 405.85%2.92万 | 119.50%3.93万 | 86.14%-4,024 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5,298.32%-9,663 | -231.07%-2.34万 | -219.65%-5.55万 | 48.75%-3.39万 | -188.32%-9,252 | 99.30%-179 | 69.40%-7,077 | 37.38%-1.74万 | 83.67%-6.61万 | 109.31%1.05万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1.5万 | 0 | |||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 6.5万 | 900.00%2.5万 | 76.92%5.75万 | 1,900.00%5万 | 0 | 0 | 2,500 | -92.62%3.25万 | -97.69%2,500 |
| 借入金純額 | --0 | --6.5万 | 900.00%2.5万 | 175.00%7,500 | --0 | --0 | --0 | --2,500 | -104.87%-1万 | 92.13%-1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 17.65%5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,182.80%4.25万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --6.5万 | 900.00%2.5万 | 76.92%5.75万 | 1,900.00%5万 | --0 | --0 | --2,500 | -92.62%3.25万 | -97.69%2,500 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,758.71%5.23万 | 39.08%1.08万 | 134.36%4.12万 | -51.35%1.76万 | -89.46%487 | 104.92%666 | -8.43%7,743 | -51.35%1.76万 | 12,502.09%3.62万 | -88.62%4,620 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,298.32%-9,663 | 687.40%4.16万 | -105.13%-3.05万 | 227.28%2.36万 | 214.05%4.07万 | -104.17%-179 | 12.96%-7,077 | 46.41%-1.49万 | -151.76%-1.86万 | 392.63%1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,663.04%4.27万 | 7,758.71%5.23万 | 292.60%1.08万 | 134.36%4.12万 | 134.36%4.12万 | -89.46%487 | 104.92%666 | -67.56%2,743 | -51.35%1.76万 | -51.35%1.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,298.32%-9,663 | -231.07%-2.34万 | -219.65%-5.55万 | 48.75%-3.39万 | -188.32%-9,252 | 99.30%-179 | 69.40%-7,077 | 37.38%-1.74万 | 83.67%-6.61万 | 109.31%1.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。