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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.12%7,558.9万 | 1,931.56%1,680.1万 | -22.15%2,544万 | -56.60%978.9万 | -38.92%2,355.9万 | -14.09%9,463.2万 | -98.48%82.7万 | 405.82%3,268万 | -28.47%2,255.4万 | 10.00%3,857.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.76%5,906.7万 | -8.90%1,374.3万 | 1.42%1,754.3万 | 13.76%1,479万 | -27.70%1,299.1万 | 0.73%6,335.1万 | 20.61%1,508.6万 | 8.36%1,729.7万 | 4.95%1,300.1万 | -18.47%1,796.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17.19%-721.4万 | -31.97%-196.1万 | 26.53%-209.9万 | -133.48%-212万 | -14.25%-103.4万 | 83.49%-615.6万 | 73.42%-148.6万 | 65.85%-285.7万 | 90.01%-90.8万 | 93.65%-90.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.46%1,001.9万 | 2.17%254.1万 | -2.95%252.9万 | -11.93%252.4万 | -15.45%242.5万 | -10.74%1,082.7万 | -12.86%248.7万 | -13.05%260.6万 | -8.17%286.6万 | -9.18%286.8万 |
| 繰延税金 | 159.89%21.5万 | 73.43%-60.6万 | 42.74%-43.4万 | -135.77%-18.1万 | -33.95%143.6万 | -118.78%-35.9万 | -308.88%-228.1万 | -170.77%-75.8万 | 121.83%50.6万 | 5.18%217.4万 |
| その他の非現金項目 | -24.13%2,327.7万 | 131.79%482.7万 | -63.44%913.2万 | 58.06%-184万 | -55.85%1,115.8万 | -52.79%3,068万 | -142.42%-1,518.5万 | 199.67%2,498万 | -118.42%-438.7万 | -16.99%2,527.2万 |
| 運転資金の増減額 | -62.70%-1,821.4万 | -743.13%-168.5万 | 73.88%-320.5万 | -183.91%-717.8万 | 20.63%-614.6万 | -303.47%-1,119.5万 | -95.94%26.2万 | -527.16%-1,226.8万 | 88.33%855.4万 | 7.45%-774.3万 |
| -売掛金増減額 | 43.44%-1,461.7万 | 100.37%2.5万 | 49.79%-448.3万 | -284.00%-1,211.9万 | 128.19%196万 | -121.47%-2,584.3万 | -501.06%-680.4万 | -570.35%-892.9万 | -324.19%-315.6万 | 17.81%-695.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.56%-359.7万 | -124.20%-171万 | 138.27%127.8万 | -57.81%494.1万 | -927.38%-810.6万 | -14.69%1,464.8万 | -6.85%706.6万 | -179.42%-333.9万 | 121.53%1,171万 | -930.53%-78.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.12%7,558.9万 | 1,931.56%1,680.1万 | -22.15%2,544万 | -56.60%978.9万 | -38.92%2,355.9万 | -14.09%9,463.2万 | -98.48%82.7万 | 405.82%3,268万 | -28.47%2,255.4万 | 10.00%3,857.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.62%-1.63億 | 84.59%-674.7万 | 31.39%-7,860.9万 | 43.66%-8,236.9万 | 103.98%478万 | 24.59%-4.25億 | 73.85%-4,379.4万 | -60.32%-1.15億 | -65.47%-1.46億 | 49.10%-1.2億 |
| 投資商品取引の純額 | 19.89%1.44億 | 10.57%3,906.3万 | -8.03%3,249.5万 | -60.90%4,114.9万 | 155.21%3,095.4万 | 132.99%1.2億 | 134.19%3,533万 | 304.95%3,533.2万 | 272.42%1.05億 | 69.13%-5,606.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 43.77%-3.05億 | 42.33%-4,479.6万 | 25.12%-1.13億 | 51.31%-1.22億 | 60.13%-2,509.2万 | -177.49%-5.43億 | -23.44%-7,767.2万 | -182.45%-1.51億 | -855.21%-2.51億 | -18.87%-6,292.7万 |
| 資本支出 | -6.08%-602.4万 | 11.52%-151.3万 | -43.57%-144万 | -198.46%-174.6万 | 44.35%-132.5万 | 2.71%-567.9万 | -31.64%-171万 | 31.16%-100.3万 | 48.41%-58.5万 | -22.29%-238.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.09%164.8万 | -94.07%1.6万 | ---- | ---- | ---- | 2,809.52%183.3万 | --27万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 46.01%281.8万 | 4,125.00%48.3万 | 650.74%152.4万 | 44.16%56.8万 | -81.93%24.3万 | 31.20%193万 | -127.27%-1.2万 | -64.57%20.3万 | 225.62%39.4万 | 83.49%134.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.62%-1.63億 | 84.59%-674.7万 | 31.39%-7,860.9万 | 43.66%-8,236.9万 | 103.98%478万 | 24.59%-4.25億 | 73.85%-4,379.4万 | -60.32%-1.15億 | -65.47%-1.46億 | 49.10%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.02%1.83億 | -30.92%3,226.6万 | -44.71%5,143.8万 | -134.44%-2,524.7万 | 51.95%1.24億 | -33.54%2.95億 | -51.88%4,670.6万 | -32.83%9,303.8万 | 1,752.55%7,330.7万 | -61.51%8,180.7万 |
| 預金増減額 | -6.94%2.44億 | -28.39%3,726.7万 | 168.77%9,797.6万 | -167.13%-5,711.3万 | 87.40%1.66億 | -45.39%2.62億 | -50.45%5,204.1万 | -75.63%3,645.4万 | 2,086.48%8,507.6万 | -60.04%8,840.8万 |
| 借入金純額 | -164.25%-3,598万 | 101.71%1.2万 | -165.36%-4,000.1万 | 988.78%3,998.6万 | -1,199,133.33%-3,597.7万 | 1,866,666.67%5,599.7万 | -35,150.00%-70.1万 | 3,059,900.00%6,120万 | -449,800.00%-449.9万 | 50.00%-3,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -29.34%-508.7万 | -6,600.00%-19.5万 | -4,130.95%-169.3万 | -24.55%-324.7万 | 103.50%4.8万 | 77.14%-393.3万 | 100.09%3,000 | 100.65%4.2万 | 28.65%-260.7万 | 61.73%-137.1万 |
| 配当金支払総額 | -4.10%-1,932.7万 | -3.41%-479.2万 | -3.97%-481.7万 | -4.90%-485.8万 | -4.14%-486万 | -2.26%-1,856.5万 | -3.69%-463.4万 | -2.50%-463.3万 | -1.25%-463.1万 | -1.63%-466.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -4.84%-65万 | -766.67%-2.6万 | -8.00%-2.7万 | 53.13%-1.5万 | -3.93%-58.2万 | 10.27%-62万 | ---3,000 | 70.24%-2.5万 | 67.35%-3.2万 | -10.02%-56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.02%1.83億 | -30.92%3,226.6万 | -44.71%5,143.8万 | -134.44%-2,524.7万 | 51.95%1.24億 | -33.54%2.95億 | -51.88%4,670.6万 | -32.83%9,303.8万 | 1,752.55%7,330.7万 | -61.51%8,180.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.06%7,437.1万 | 80.46%1.27億 | 117.18%1.29億 | 106.72%2.27億 | -32.06%7,437.1万 | -7.78%1.09億 | -43.77%7,063.2万 | -14.10%5,948.6万 | -15.85%1.1億 | -7.78%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 371.81%9,541万 | 1,031.85%4,232万 | -115.53%-173.1万 | -94.35%-9,782.7万 | 43,764.37%1.53億 | -280.22%-3,510.2万 | 123.15%373.9万 | -80.23%1,114.6万 | 17.82%-5,033.5万 | -97.05%34.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128.29%1.7億 | 128.29%1.7億 | 80.46%1.27億 | 117.18%1.29億 | 106.72%2.27億 | -32.06%7,437.1万 | -32.06%7,437.1万 | -43.77%7,063.2万 | -14.10%5,948.6万 | -15.85%1.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.80%6,956.5万 | 1,831.37%1,528.8万 | -24.24%2,400万 | -63.39%804.3万 | -38.56%2,223.4万 | -14.73%8,895.3万 | -101.67%-88.3万 | 360.87%3,167.7万 | -27.73%2,196.9万 | 9.28%3,619万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
