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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.93%69.97億 | -0.96%61.96億 | 24.42%62.56億 | 6.14%50.28億 | 10.59%47.37億 | 151.32%42.83億 | -54.52%17.04億 | 25.47%37.47億 | -6.72%29.87億 | 181.83%32.02億 |
| その他の非現金項目 | 22.69%18.87億 | 121.93%15.38億 | -4.81%6.93億 | -29.32%7.28億 | 17.96%10.3億 | 30.32%8.73億 | 7.00%6.7億 | -20.81%6.26億 | -13.92%7.91億 | -15.33%9.19億 |
| 運転資金の増減額 | 67.34%-3.71億 | 58.36%-11.36億 | -965.63%-27.28億 | 85.84%-2.56億 | -126.89%-18.08億 | -79.08%-7.97億 | -329.99%-4.45億 | 562.40%1.93億 | -106.68%-4,184.2万 | 306.35%6.27億 |
| -売上債権増減額 | 118.46%3.14億 | 63.86%-17.01億 | -576.29%-47.07億 | 27.73%-6.96億 | -121.43%-9.63億 | -1,303.22%-4.35億 | -88.45%3,614.5万 | 201.13%3.13億 | 41.16%-3.09億 | -214.98%-5.26億 |
| -棚卸資産増減額 | -132.25%-1.68億 | 901.92%5.21億 | 13.04%5,200万 | 113.33%4,600万 | -10.09%-3.45億 | -85.34%-3.13億 | -188.55%-1.69億 | -30.05%1.91億 | 641.43%2.73億 | 120.36%3,681.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,655.19%-2,452万 | 90.96%-139.7万 | -135.16%-1,544.8万 | 50.58%4,393.9万 | 154.61%2,917.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.15%121.3億 | 28.83%104.43億 | -2.89%81.06億 | 20.71%83.47億 | -8.85%69.15億 | 33.43%75.86億 | -15.39%56.85億 | 7.35%67.2億 | -7.95%62.6億 | 17.14%68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.87%-73.36億 | 0.79%-62.77億 | -17.06%-63.27億 | -4.57%-54.05億 | -11.03%-51.69億 | 16.78%-46.55億 | -20.59%-55.94億 | -21.16%-46.39億 | -13.84%-38.29億 | -8.78%-33.63億 |
| 無形資産取引の純額 | -6.08%-5.41億 | 13.71%-5.1億 | -32.51%-5.91億 | -8.52%-4.46億 | 60.48%-4.11億 | -95.87%-10.4億 | -97.28%-5.31億 | -2.35%-2.69億 | -29.84%-2.63億 | 34.01%-2.03億 |
| 事業取引の純額 | -121.54%-1.44億 | 90.95%-6,500万 | -113.69%-7.18億 | -63.90%-3.36億 | -121.18%-2.05億 | 1,351.56%9.68億 | -62.94%-7,733.1万 | 92.23%-4,746万 | -535.73%-6.11億 | -1,926.23%-9,608.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 70.42%-7.28億 | -84.48%-24.61億 | -1,633.33%-13.34億 | 108.08%8,700万 | -55.26%-10.77億 | -177.47%-6.94億 | 874.66%8.95億 | 80.07%9,187.6万 | -94.58%5,102.1万 | 36.83%9.41億 |
| その他の投資活動純額 | 7.53%-7.61億 | -104.22%-8.23億 | 3.59%-4.03億 | -21.87%-4.18億 | 44.32%-3.43億 | -605.22%-6.16億 | 3,894.80%1.22億 | -105.34%-321.3万 | -57.27%6,016.2万 | 661.75%1.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.54%-96.93億 | -7.02%-101.54億 | -42.81%-94.88億 | 10.00%-66.44億 | -22.01%-73.82億 | -16.52%-60.5億 | -7.60%-51.93億 | -9.48%-48.26億 | -87.40%-44.08億 | 9.82%-23.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -45.87%24.65億 | -6.04%45.54億 | 16.37%48.47億 | 264.07%41.65億 | 57.65%11.44億 | -77.45%7.26億 | 97.23%32.18億 | 433.84%16.31億 | 77.26%-4.89億 | 36.49%-21.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -49.22%-26.77億 | 1.64%-17.94億 | 29.38%-18.24億 | -90.49%-25.83億 | 15.89%-13.56億 | -76.15%-16.12億 | 33.23%-9.15億 | -61.45%-13.71億 | -13.57%-8.49億 | -101.91%-7.48億 |
| 配当金支払総額 | -6.63%-9.49億 | -56.14%-8.9億 | -1.42%-5.7億 | -70.82%-5.62億 | -130.56%-3.29億 | 23.72%-1.43億 | -0.19%-1.87億 | 0.22%-1.87億 | -0.11%-1.87億 | -1.71%-1.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.00%4.32億 | -12.15%6億 | 1,038.33%6.83億 | -95.97%6,000万 | 367.47%14.87億 | 10.95%3.18億 | 145.16%2.87億 | -552.94%-6.35億 | -42.60%1.4億 | -80.64%2.44億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,807.28%-40.88億 | -91.92%1.51億 | 2,732.39%18.69億 | 74.37%-7,100万 | 84.58%-2.77億 | -226.35%-17.96億 | 184.83%14.22億 | 33.16%-16.76億 | 37.80%-25.07億 | 1.14%-40.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.26%46.08億 | 17.68%40.33億 | 62.19%34.27億 | -24.56%21.13億 | -12.40%28.01億 | 123.17%31.97億 | 24.23%14.33億 | -36.13%11.53億 | 35.58%18.06億 | -41.69%13.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -475.23%-16.51億 | -9.65%4.4億 | -70.16%4.87億 | 319.35%16.32億 | -185.80%-7.44億 | -113.60%-2.6億 | 777.44%19.14億 | 133.29%2.18億 | -257.14%-6.55億 | 147.39%4.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.07%6,200万 | 13.45%1.35億 | 137.42%1.19億 | -667.86%-3.18億 | 141.22%5,600万 | 9.28%-1.36億 | -344.58%-1.5億 | 1,811.68%6,123.1万 | -94.35%320.3万 | 178.58%5,667.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.48%30.19億 | 14.26%46.08億 | 17.68%40.33億 | 62.19%34.27億 | -24.57%21.13億 | -12.39%28.01億 | 123.17%31.97億 | 24.23%14.33億 | -36.13%11.53億 | 35.58%18.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.33%42.53億 | 207.74%36.56億 | -52.40%11.88億 | 86.97%24.96億 | -29.39%13.35億 | 529.79%18.91億 | -124.28%-4.4億 | -16.44%18.12億 | -32.97%21.68億 | 34.39%32.34億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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