(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -358.48%-87.55万 | -452.21万 | -90.92万 | -19.1万 | 0 | 0 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -377.73%-146.27万 | -27,130.34%-540.93万 | ---132.78万 | -20,311.93%-30.62万 | ---1.99万 | ---9,022 | ---1,500 |
持続的な事業活動による当期損益 | 55.24%-188 | ---1,081 | ---- | ---420 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | --3,630 | --1.05万 | --3,687 | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | --18.67万 | --34.87万 | --28.58万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | --1 | --106.33万 | ---5.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 243.39%39.71万 | -2,788.57%-53.41万 | --18.29万 | 7,609.13%11.56万 | --1.99万 | --9,022 | --1,500 |
-売掛金増減額 | ---6.29万 | -34,478.07%-20.02万 | ---- | --0 | ---579 | ---292 | --100 |
-前払費用増減額 | --23.39万 | ---63.94万 | --19.13万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 95.56%22.61万 | 1,394.35%30.55万 | --16.07万 | 8,159.79%11.56万 | --2.04万 | --9,314 | --1,400 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -358.48%-87.55万 | ---452.21万 | ---90.92万 | ---19.1万 | --0 | --0 | --0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -807.57%-73.26万 | -10.1万 | 197.98万 | -8.07万 | |||
固定資産取引の純額 | -807.57%-73.26万 | ---8.72万 | --99.36万 | ---8.07万 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---1.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -807.57%-73.26万 | ---10.1万 | --197.98万 | ---8.07万 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 773.75万 | -204.62万 | 48.06万 | |||
借入金純額 | --0 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --1,062.51万 | --1.25万 | --148.06万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---188.76万 | ---105.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --773.75万 | ---204.62万 | --48.06万 | ---- | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,023.70%341.98万 | --30.43万 | --439.43万 | --30.43万 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -869.79%-160.81万 | --311.44万 | ---97.55万 | --20.89万 | ---- | ---- | ---- |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --1,081 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 253.00%181.17万 | --341.98万 | --341.98万 | --51.32万 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -491.90%-160.81万 | ---460.93万 | --8.44万 | ---27.17万 | --0 | --0 | --0 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。