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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.29%-8.51万 | -192.03%-81.93万 | -358.48%-87.55万 | -452.21万 | -90.92万 | -314.14万 | -28.06万 | -19.1万 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.80%-89.1万 | -632.11%-175.29万 | -377.73%-146.27万 | -27,130.34%-540.93万 | ---132.78万 | -39,091.89%-353.59万 | ---23.94万 | -20,311.93%-30.62万 | ---1.99万 | ---9,022 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --5,038 | --5,608 | 55.24%-188 | ---1,081 | ---- | ---- | ---- | ---420 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -45.69%3,673 | --3,659 | --3,630 | --1.05万 | --3,687 | --6,763 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -213.40%-7.13万 | --24.24万 | --18.67万 | --34.87万 | --28.58万 | --6.29万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --1 | --1 | --1 | --106.33万 | ---5.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 209.77%86.84万 | 1,741.39%68.19万 | 243.39%39.71万 | -2,788.57%-53.41万 | --18.29万 | -8,868.78%-79.11万 | ---4.15万 | 7,609.13%11.56万 | --1.99万 | --9,022 |
| -売上債権増減額 | ---9.38万 | ---4.17万 | ---6.29万 | -34,478.07%-20.02万 | ---20.02万 | --0 | --0 | --0 | ---579 | ---292 |
| -前払費用増減額 | 118.83%15.64万 | --23.39万 | --23.39万 | ---63.94万 | --19.13万 | ---83.07万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,038.94%80.59万 | 1,278.85%48.98万 | 95.56%22.61万 | 1,394.35%30.55万 | --16.07万 | 659.67%7.08万 | ---4.15万 | 8,159.79%11.56万 | --2.04万 | --9,314 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.29%-8.51万 | -192.03%-81.93万 | -358.48%-87.55万 | ---452.21万 | ---90.92万 | ---314.14万 | ---28.06万 | ---19.1万 | --0 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.48%-3.04万 | -66,636.75%-81.35万 | -807.57%-73.26万 | -10.1万 | 197.98万 | -199.89万 | -1,219 | -8.07万 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 100.08%1 | -807.57%-73.26万 | ---8.72万 | --99.36万 | ---99.89万 | ---1,219 | ---8.07万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---3.04万 | ---81.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.48%-3.04万 | -67,116.98%-81.94万 | -807.57%-73.26万 | ---10.1万 | --197.98万 | ---199.89万 | ---1,219 | ---8.07万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 773.75万 | -204.62万 | 930.31万 | -1 | 48.06万 | ||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | ---100万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --1,062.51万 | --1.25万 | --911.26万 | --1.94万 | --148.06万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---188.76万 | ---105.87万 | ---80.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --773.75万 | ---204.62万 | --930.31万 | ---1 | --48.06万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.23%17.31万 | 253.00%181.17万 | 1,023.70%341.98万 | --30.43万 | --439.43万 | --23.15万 | --51.32万 | --30.43万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.89%-12.05万 | -481.56%-163.87万 | -869.79%-160.81万 | --311.44万 | ---97.55万 | --416.28万 | ---28.18万 | --20.89万 | ---- | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --5,038 | ---- | ---- | --1,081 | --1,081 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.69%5.76万 | -25.23%17.31万 | 253.00%181.17万 | --341.98万 | --341.98万 | --439.43万 | --23.15万 | --51.32万 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.94%-8.51万 | -190.77%-81.93万 | -491.90%-160.81万 | ---460.93万 | --8.44万 | ---414.03万 | ---28.18万 | ---27.17万 | --0 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。