XINGANJIANG
873167
INNOVATIVE DATA
835305
CHENGUANG MEDICAL
430300
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Beijing Philisense Technology
300287
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 169.70%114.1万 | -10.62%776.2万 | -14.24%3,590万 | -0.07%1,742.2万 | -33.46%1,143.1万 | -119.82%-163.7万 | 56.13%868.4万 | 4.63%4,185.9万 | -1.64%1,743.5万 | 43.22%1,717.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.56%926.8万 | 1.43%753.1万 | 6.56%3,365.5万 | 118.29%984.5万 | -24.23%1,031万 | 54.58%607.5万 | 13.83%742.5万 | 47.19%3,158.2万 | 4.11%451万 | 266.57%1,360.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.6万 | --0 | -154.35%-171.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.34%428.6万 | -13.35%436.9万 | 2.51%1,946.1万 | -8.79%460.8万 | -44.08%486.5万 | -43.51%494.6万 | 7.80%504.2万 | 4.89%1,898.5万 | 174.66%505.2万 | 1.69%870万 |
| 繰延税金 | -1,325.00%-63.7万 | -153.28%-13万 | -92.40%34.4万 | -116.02%-24.2万 | --29万 | --5.2万 | -16.44%24.4万 | 187.60%452.9万 | --151.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -14.46%308.3万 | -5.30%332.6万 | -8.92%1,438.8万 | -10.21%358.7万 | 107.49%368.5万 | 72.94%360.4万 | -8.54%351.2万 | 5.06%1,579.7万 | -53.10%399.5万 | -15.63%177.6万 |
| 運転資金の増減額 | 7.90%-1,633.4万 | 3.70%-808.7万 | -10.65%-3,727.8万 | -206.61%-164.6万 | -173.64%-949.8万 | -41.45%-1,773.6万 | 22.91%-839.8万 | -199.01%-3,368.9万 | -56.77%154.4万 | 1.48%-347.1万 |
| -売上債権増減額 | -2.15%-1,485.6万 | -101.71%-764.9万 | 1.86%-1,206.8万 | -12.18%487.3万 | 406.59%139.5万 | -69.41%-1,454.4万 | 44.97%-379.2万 | -26.71%-1,229.7万 | -51.97%554.9万 | -165.85%-45.5万 |
| -前払費用増減額 | 177.14%72.2万 | -38.14%-173.5万 | -612.41%-751.7万 | -179.61%-216.7万 | -4,148.72%-315.8万 | -550.00%-93.6万 | -778.32%-125.6万 | -58.69%146.7万 | -123.28%-77.5万 | -81.47%7.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -542.60%-149.6万 | 2,120.39%457.4万 | 40.15%-224.6万 | -96.13%9万 | 6.92%-288万 | 108.87%33.8万 | -76.29%20.6万 | -262.68%-375.3万 | 159.74%232.4万 | 33.25%-309.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 5.42%-309万 | -5.40%-335.6万 | 5.46%-1,352.8万 | -4.11%-362.1万 | ---345.6万 | ---326.7万 | 8.08%-318.4万 | -10.70%-1,430.9万 | ---347.8万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 254.53%238.6万 | 121.24%7.9万 | 60.00%-191.9万 | 60.45%-82.1万 | ---139.9万 | --67.3万 | 70.59%-37.2万 | -187.12%-479.7万 | ---207.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 169.70%114.1万 | -10.62%776.2万 | -14.24%3,590万 | -0.07%1,742.2万 | -33.46%1,143.1万 | -119.82%-163.7万 | 56.13%868.4万 | 4.63%4,185.9万 | -1.64%1,743.5万 | 43.22%1,717.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.34%-431.9万 | -76.90%-363万 | 53.49%-885.5万 | 40.34%-222万 | 52.54%-169.1万 | 62.78%-289.2万 | 42.33%-205.2万 | 26.55%-1,903.7万 | -9.63%-372.1万 | 38.75%-356.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -49.34%-431.9万 | -76.90%-363万 | 53.28%-885.5万 | 40.34%-222万 | 43.44%-169.1万 | 63.10%-289.2万 | 42.33%-205.2万 | 26.88%-1,895.2万 | 1.43%-372.1万 | 49.14%-299万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -343.75%-85.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---8.5万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.34%-431.9万 | -76.90%-363万 | 53.49%-885.5万 | 40.34%-222万 | 52.54%-169.1万 | 62.78%-289.2万 | 42.33%-205.2万 | 26.55%-1,903.7万 | -9.63%-372.1万 | 38.75%-356.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -354.89%-3,890.2万 | -133.66%-459.6万 | -59.64%-2,173.3万 | -2,450.75%-315万 | -6.47%-806.4万 | -60.75%-855.2万 | 74.34%-196.7万 | 38.49%-1,361.4万 | 102.07%13.4万 | 53.07%-757.4万 |
| 借入金純額 | 6,408.62%731.8万 | -22.14%-17.1万 | 96.47%-54.3万 | -61.96%-14.9万 | 98.31%-13.8万 | 98.22%-11.6万 | 98.11%-14万 | 17.97%-1,539.1万 | 98.29%-9.2万 | 41.17%-817.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -451.55%-4,656.2万 | -162.39%-480.7万 | -7,710.14%-2,155.6万 | ---300.5万 | ---827.7万 | ---844.2万 | -563.77%-183.2万 | 91.90%-27.6万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 5,600.00%34.2万 | 7,540.00%38.2万 | -82.17%36.6万 | -98.23%4,000 | -41.21%35.1万 | -99.49%6,000 | -76.19%5,000 | 5,765.71%205.3万 | 1,155.56%22.6万 | 3,411.76%59.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354.89%-3,890.2万 | -133.66%-459.6万 | -59.64%-2,173.3万 | -2,450.75%-315万 | -6.47%-806.4万 | -60.75%-855.2万 | 74.34%-196.7万 | 38.49%-1,361.4万 | 102.07%13.4万 | 53.07%-757.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.44%6,230.5万 | 9.21%6,272万 | 17.61%5,742.9万 | 16.00%5,066.5万 | 28.71%4,901.6万 | 44.76%6,202.9万 | 17.61%5,742.9万 | -15.58%4,883.1万 | 5.37%4,367.6万 | -26.10%3,808.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -221.69%-4,208万 | -109.95%-46.4万 | -42.31%531.2万 | -12.97%1,205.2万 | -72.26%167.6万 | -170.83%-1,308.1万 | 182.39%466.5万 | 214.44%920.8万 | 76.25%1,384.8万 | 160.66%604.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -127.94%-1.9万 | 175.38%4.9万 | 96.56%-2.1万 | 103.16%3,000 | 93.97%-2.7万 | 11.48%6.8万 | 79.56%-6.5万 | 36.79%-61万 | 80.04%-9.5万 | -270.25%-44.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.78%2,020.6万 | 0.44%6,230.5万 | 9.21%6,272万 | 9.21%6,272万 | 16.00%5,066.5万 | 28.71%4,901.6万 | 44.76%6,202.9万 | 17.61%5,742.9万 | 17.61%5,742.9万 | 5.37%4,367.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.83%-317.8万 | -37.70%413.2万 | 18.06%2,704.5万 | 10.85%1,520.2万 | -26.97%974万 | -1,546.96%-452.9万 | 230.94%663.2万 | 62.61%2,290.7万 | -8.69%1,371.4万 | 125.14%1,333.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
