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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.05%3.01万 | -239.22%-286.17万 | -184.09%-84.36万 | 100.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.21%-201.4万 | -13,095.53%-412.78万 | -94.67%3.18万 | --59.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.98%25.22万 | 54.75%24.49万 | 241.97%15.82万 | --4.63万 |
| 運転資金の増減額 | 562.08%60.85万 | 87.26%-13.17万 | -386.20%-103.36万 | --36.11万 |
| -売上債権増減額 | -1,811.10%-12.66万 | 100.77%7,399 | -1,044.93%-95.97万 | --10.16万 |
| -棚卸資産増減額 | 223.62%42.23万 | -7.37%-34.16万 | -11.28%-31.82万 | ---28.59万 |
| -前払費用増減額 | 216.10%9.12万 | 48.43%-7.85万 | -3,288.78%-15.23万 | ---4,493 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.27%46.16万 | 205.11%79.95万 | -48.89%26.21万 | --51.28万 |
| -その他流動資産の変動 | 5.75%-15.94万 | -672.68%-16.91万 | -128.56%-2.19万 | --7.66万 |
| -その他運転資金の変動 | 76.94%-8.06万 | -323.46%-34.93万 | 496.99%15.63万 | ---3.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 101.05%3.01万 | -239.22%-286.17万 | -184.09%-84.36万 | --100.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -423.33%-11.95万 | 102.10%3.7万 | -148.05%-175.82万 | -70.88万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.15%-502 | 77.65%-1.04万 | -988.55%-4.63万 | ---4,255 |
| 無形資産取引の純額 | 96.17%-1,048 | 94.17%-2.74万 | ---46.97万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---74.88万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -257.93%-11.79万 | 115.13%7.47万 | 29.96%-49.35万 | ---70.46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423.33%-11.95万 | 102.10%3.7万 | -148.05%-175.82万 | ---70.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.07%2.59万 | -65.63%134.2万 | 75,081.13%390.5万 | -5,208 |
| 借入金純額 | -129.85%-24.77万 | 2,365.10%82.98万 | -603.38%-3.66万 | ---5,208 |
| 株式発行/消却（ネット） | -46.59%27.36万 | -87.00%51.23万 | --394.16万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.07%2.59万 | -65.63%134.2万 | 75,081.13%390.5万 | ---5,208 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.10%9.2万 | 286.43%155.92万 | 1,180.54%40.35万 | --3.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.72%-6.35万 | -213.77%-148.27万 | 350.70%130.32万 | --28.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -192.90%-1.44万 | 110.49%1.55万 | -278.11%-14.75万 | --8.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.63%1.41万 | -94.10%9.2万 | 286.43%155.92万 | --40.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.98%2.85万 | -113.26%-289.94万 | -236.10%-135.96万 | --99.89万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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