ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.43%-371.5万 | 39.04%-1,855.4万 | 2.33%-485.4万 | 5.63%-365.4万 | 38.36%-470.6万 | 61.75%-534万 | 18.79%-3,043.6万 | 56.79%-497万 | 34.86%-387.2万 | 28.55%-763.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.58%-398.9万 | 61.69%-2,490.7万 | -28.92%-777.8万 | 56.51%-317.2万 | 75.53%-821.1万 | 68.31%-574.6万 | -29.23%-6,501万 | 64.62%-603.3万 | 41.13%-729.4万 | -181.48%-3,355.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 556.03%310.1万 | 10,224.39%415.1万 | -57.73%-100万 | --0 | ---5万 | -12.03%-68万 | ---4.1万 | ---63.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -12.58%27.8万 | -9.42%125万 | -7.87%28.1万 | 17.73%33.2万 | 6.69%31.9万 | -35.63%31.8万 | -63.60%138万 | -68.00%30.5万 | -71.66%28.2万 | -71.06%29.9万 |
| その他の非現金項目 | -127.94%-1.9万 | -80.84%3.2万 | 503.17%38万 | -973.68%-16.6万 | -490.63%-25万 | 223.81%6.8万 | 421.15%16.7万 | 200.00%6.3万 | -61.22%1.9万 | 436.84%6.4万 |
| 運転資金の増減額 | 42.45%-40万 | -153.98%-316.8万 | -22,380.00%-224.8万 | -104.73%-10.5万 | -102.24%-12万 | 59.17%-69.5万 | 80.97%586.9万 | -100.63%-1万 | -45.21%222.1万 | 649.18%536万 |
| -売上債権増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 44.76%610万 | 1,625.00%6.9万 | 42.62%600万 | -11.46%8.5万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 73.79%-101.5万 | --0 | 103.31%4.3万 | 105.65%7.9万 |
| -前払費用増減額 | -119.34%-4.1万 | -74.63%23.8万 | -131.01%-8万 | 113.41%6.8万 | -94.96%3.8万 | -51.04%21.2万 | 311.40%93.8万 | -84.84%25.8万 | -256.00%-50.7万 | 162.21%75.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.97%-45.5万 | -6,944.68%-321.7万 | -757.14%-210万 | 92.25%-24.7万 | -101.29%-5.8万 | 18.96%-81.2万 | -98.25%4.7万 | -159.04%-24.5万 | -465.18%-318.8万 | 182.95%448.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.47%-10.4万 | -285.15%-38.9万 | -1.09%-9.3万 | -158.97%-10.1万 | -403.03%-10万 | -3,066.67%-9.5万 | -573.33%-10.1万 | -2,966.67%-9.2万 | -3,800.00%-3.9万 | 400.00%3.3万 |
| -その他運転資金の変動 | --20万 | 300.00%20万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | -1,528.57%-10万 | --0 | -69.23%-8.8万 | ---7.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.43%-371.5万 | 39.04%-1,855.4万 | 2.33%-485.4万 | 5.63%-365.4万 | 38.36%-470.6万 | 61.75%-534万 | 18.79%-3,043.6万 | 56.79%-497万 | 34.86%-387.2万 | 28.55%-763.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,326.00%71.3万 | -87.07%90.6万 | -2,300.00%-14.4万 | -87.87%100万 | 0 | 72.41%5万 | 236.71%700.9万 | -101.26%-6,000 | 1,494.00%824.1万 | -29.12%-125.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 97.00%-9.4万 | -2,300.00%-14.4万 | --0 | --0 | 102.02%5万 | 57.19%-313.8万 | 99.83%-6,000 | 457.30%230.1万 | -38.49%-295.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---69.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 66.68%1,083.9万 | --0 | 128.99%594万 | 46.34%169.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,326.00%71.3万 | -87.07%90.6万 | -2,300.00%-14.4万 | -87.87%100万 | --0 | 72.41%5万 | 236.71%700.9万 | -101.26%-6,000 | 1,494.00%824.1万 | -29.12%-125.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.55%-16.2万 | 964.49%2,449.4万 | 374.16%1,299.2万 | 243.24%502.5万 | 231.57%400.5万 | 116.65%247.2万 | 137.57%230.1万 | 27,500.00%274万 | 14,740.00%146.4万 | 49.41%-304.4万 |
| 借入金純額 | 69.26%-16.6万 | 87.53%-113.8万 | -38.28%-123.9万 | 131.53%74.8万 | 98.17%-10.7万 | -5,300.00%-54万 | -56.52%-912.5万 | -8,860.00%-89.6万 | -23,620.00%-237.2万 | -2.18%-584.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.86%4,000 | 122.89%2,551.6万 | 291.42%1,423.2万 | 11.47%427.6万 | 48.67%420万 | 143.96%280.8万 | --1,144.8万 | --363.6万 | --383.6万 | --282.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 627.27%11.6万 | ---1,000 | --1,000 | ---8.8万 | --20.4万 | 94.09%-2.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.55%-16.2万 | 964.49%2,449.4万 | 374.16%1,299.2万 | 243.24%502.5万 | 231.57%400.5万 | 116.65%247.2万 | 137.57%230.1万 | 27,500.00%274万 | 14,740.00%146.4万 | 49.41%-304.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.33%1,442.5万 | -73.57%757.9万 | -34.26%643.1万 | 2.81%406万 | -70.02%476.1万 | -73.57%757.9万 | -62.96%2,867.2万 | -75.37%978.2万 | -91.25%394.9万 | -74.72%1,588.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12.28%-316.4万 | 132.41%684.6万 | 457.51%799.4万 | -59.35%237.1万 | 94.13%-70.1万 | 77.97%-281.8万 | 56.65%-2,112.6万 | 79.74%-223.6万 | 207.28%583.3万 | 32.48%-1,193.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136.53%1,126.1万 | 90.33%1,442.5万 | 90.33%1,442.5万 | -34.26%643.1万 | 2.81%406万 | -70.02%476.1万 | -73.57%757.9万 | -73.57%757.9万 | -75.37%978.2万 | -91.25%394.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.43%-371.5万 | 48.13%-1,876.4万 | 7.52%-506.4万 | 0.46%-365.4万 | 55.56%-470.6万 | 67.51%-534万 | 26.34%-3,617.4万 | 63.33%-547.6万 | 54.23%-367.1万 | 17.40%-1,058.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
