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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 265.88%35.82億 | -23.50%16.21億 | 282.34%16.83億 | 14.52%45.44億 | 7,996.67%23.69億 | -59.44%9.79億 | 491.68%21.19億 | -143.44%-9.23億 | -32.70%39.68億 | 92.00%-3,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.03%8.34億 | 34.61%8.09億 | 13.57%7.95億 | 52.66%28.12億 | 16.75%7.39億 | 59.83%7.72億 | 66.94%6.01億 | 91.26%7億 | 12.59%18.42億 | 87.28%6.33億 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.70%2,500万 | 4.35%2,400万 | 4.35%2,400万 | 11.90%9,400万 | 13.64%2,500万 | 15.00%2,300万 | 9.52%2,300万 | 9.52%2,300万 | 13.51%8,400万 | 10.00%2,200万 |
| 繰延税金 | -50.00%100万 | 75.00%700万 | -133.33%-100万 | 50.00%3,000万 | 75.00%2,100万 | 0.00%200万 | 0.00%400万 | 50.00%300万 | -13.04%2,000万 | 140.00%1,200万 |
| その他の非現金項目 | 200.00%600万 | 100.00%600万 | 150.00%500万 | 66.67%500万 | 50.00%-200万 | 0.00%200万 | 50.00%300万 | -33.33%200万 | -62.50%300万 | -233.33%-400万 |
| 運転資金の増減額 | 1,381.32%26.96億 | -47.80%7.6億 | 148.84%8.19億 | -21.15%15.1億 | 316.34%15.49億 | -90.30%1.82億 | 252.14%14.56億 | -198.01%-16.77億 | -52.87%19.15億 | 13.11%-7.16億 |
| -売上債権増減額 | -705.38%-43.41億 | -30.50%-34.44億 | -4,220.79%-87.28億 | -132.58%-44.88億 | -81.34%-11.08億 | -126.34%-5.39億 | -140.35%-26.39億 | -103.48%-2.02億 | 166.58%137.74億 | 76.06%-6.11億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,301.08%99.93億 | 87.42%22.49億 | -89.26%2億 | 11.33%82.85億 | 902.48%60.55億 | -142.73%-8.32億 | 568.75%12億 | -63.82%18.62億 | -27.90%74.42億 | -58.54%6.04億 |
| -その他流動資産の変動 | -46.21%-12.15億 | -401.39%-7.22億 | 641.30%3.41億 | -607.14%-11.36億 | -135.32%-2.07億 | -62.62%-8.31億 | -297.26%-1.44億 | -39.47%4,600万 | 197.39%2.24億 | 406.81%5.86億 |
| -その他流動負債の変動 | 298.47%10.44億 | 446.84%17.03億 | 59.74%29.12億 | 185.65%24.54億 | 205.52%8.6億 | 125.86%2.62億 | 48.59%-4.91億 | 2,323.17%18.23億 | -246.17%-28.65億 | -168.89%-8.15億 |
| -その他運転資金の変動 | -231.24%-27.85億 | -72.41%9.74億 | 217.06%60.94億 | 78.36%-36.05億 | -743.96%-40.51億 | 458.45%21.22億 | 155.51%35.3億 | 43.59%-52.06億 | -231.18%-166.6億 | 33.43%-4.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 265.88%35.82億 | -23.50%16.21億 | 282.34%16.83億 | 14.52%45.44億 | 7,996.67%23.69億 | -59.44%9.79億 | 491.68%21.19億 | -143.44%-9.23億 | -32.70%39.68億 | 92.00%-3,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.44%-3,500万 | 6.67%-1,400万 | -316.67%-1,300万 | 22.39%-5,200万 | -31.58%-2,500万 | 18.18%-1,800万 | -25.00%-1,500万 | 142.86%600万 | 64.36%-6,700万 | 85.27%-1,900万 |
| 固定資産取引の純額 | -37.50%-1,100万 | 26.67%-1,100万 | 29.41%-1,200万 | 28.99%-4,900万 | 52.63%-900万 | 55.56%-800万 | -15.38%-1,500万 | 10.53%-1,700万 | 10.39%-6,900万 | 26.92%-1,900万 |
| 投資商品取引の純額 | -140.00%-2,400万 | ---300万 | ---100万 | -420.00%-2,600万 | ---1,600万 | -400.00%-1,000万 | --0 | --0 | 95.69%-500万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.44%-3,500万 | 6.67%-1,400万 | -316.67%-1,300万 | 22.39%-5,200万 | -31.58%-2,500万 | 18.18%-1,800万 | -25.00%-1,500万 | 142.86%600万 | 64.36%-6,700万 | 85.27%-1,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.37%-1.77億 | -32.14%-3.33億 | 0.00%-1.37億 | -32.77%-6.24億 | 11.48%-1.08億 | -81.43%-1.27億 | -45.66%-2.52億 | -30.48%-1.37億 | 10.13%-4.7億 | 29.89%-1.22億 |
| 借入金純額 | 466.67%2,200万 | -142.86%-300万 | 62.50%-300万 | 88.89%-100万 | 135.29%600万 | -133.33%-600万 | 16.67%700万 | 50.00%-800万 | 90.22%-900万 | -750.00%-1,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 400.00%300万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -170.00%-2,700万 | -145.45%-2,700万 | -10.00%-1,100万 | -5.00%-4,200万 | -10.00%-1,100万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,100万 | -11.11%-1,000万 | -5.26%-4,000万 | 0.00%-1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.95%-1.72億 | -23.39%-3.06億 | -3.36%-1.23億 | -37.03%-5.81億 | -8.42%-1.03億 | -42.31%-1.11億 | -45.03%-2.48億 | -48.75%-1.19億 | -8.16%-4.24億 | 41.36%-9,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.37%-1.77億 | -32.14%-3.33億 | 0.00%-1.37億 | -32.77%-6.24億 | 11.48%-1.08億 | -81.43%-1.27億 | -45.66%-2.52億 | -30.48%-1.37億 | 10.13%-4.7億 | 29.89%-1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.82%352.88億 | 23.42%340.24億 | 13.95%325.93億 | 13.13%286.03億 | 5.57%302.09億 | 11.49%294.51億 | 1.17%275.68億 | 13.13%286.03億 | 25.19%252.83億 | 10.22%286.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 304.08%33.7億 | -31.21%12.74億 | 245.45%15.33億 | 12.74%38.68億 | 1,407.60%22.36億 | -64.08%8.34億 | 355.10%18.52億 | -152.54%-10.54億 | -33.83%34.31億 | 74.78%-1.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 301.32%1.53億 | -132.26%-1,000万 | -636.84%-1.02億 | 209.91%1.22億 | -6.33%1.48億 | 38.21%-7,600万 | 129.52%3,100万 | 146.34%1,900万 | -14.43%-1.11億 | 8,000.00%1.58億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.47%388.11億 | 19.82%352.88億 | 23.42%340.24億 | 13.95%325.93億 | 13.95%325.93億 | 5.57%302.09億 | 11.49%294.51億 | 1.17%275.68億 | 13.13%286.03億 | 13.13%286.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 267.77%35.71億 | -23.48%16.1億 | 277.77%16.71億 | 15.29%44.95億 | 4,916.33%23.6億 | -59.47%9.71億 | 479.78%21.04億 | -144.63%-9.4億 | -33.00%38.99億 | 87.78%-4,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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