| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.66%28.82億 | -21.78%20.65億 | 10.47%41.68億 | 33.50%139.31億 | 12.62%44.63億 | 60.54%30.55億 | 99.85%26.4億 | 16.16%37.73億 | -18.45%104.35億 | 55.84%39.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -119.38%-3.3億 | 15.78%18.34億 | 73.14%16.05億 | 357.72%75.02億 | 21.33%32.88億 | 153.29%17.03億 | 13.79%15.84億 | 26.47%9.27億 | -71.46%16.39億 | 16.16%27.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,029.63%23.73億 | -92.86%-2,700万 | -4,960.00%-2.53億 | -103.07%-1.7億 | 76.90%-7,000万 | -101.37%-8,100万 | 71.43%-1,400万 | 90.20%-500万 | 4,166.91%55.31億 | -2,264.29%-3.03億 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.01%12.68億 | 7.24%11.55億 | 5.31%11.31億 | -8.45%43.96億 | 1.32%11.52億 | -6.02%10.93億 | -13.56%10.77億 | -14.49%10.74億 | -25.17%48.02億 | -17.67%11.37億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 59.13%-11.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.23%-27.26億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --100万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,532.08%-7.59億 | -311.19%-12.13億 | -9.54%13.65億 | 981.19%21.84億 | -68.35%9.17億 | 102.36%5,300万 | 80.62%-2.95億 | 40.24%15.09億 | -88.72%2.02億 | 423.87%28.97億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 234.51%7.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.29%-5.39億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 449.30%3.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.55%7,100万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -69.48%6,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.59%2.13億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 119.69%10.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.16%4.57億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.73%28.81億 | -21.68%20.66億 | 10.44%41.68億 | 33.50%139.31億 | 12.56%44.63億 | 60.76%30.56億 | 99.70%26.38億 | 16.19%37.74億 | -18.45%104.35億 | 55.86%39.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.70%-15.87億 | 37,216.67%22.39億 | 47.11%-42.1億 | -68.28%-70.71億 | 315.43%28.35億 | -14.82%-19.52億 | -96.51%600万 | -486.16%-79.6億 | 29.66%-42.02億 | -95.25%-13.16億 |
| 固定資産取引の純額 | 214.20%1.93億 | 50.00%-1.75億 | 21.45%-2.27億 | 25.18%-9.24億 | 70.71%-1.16億 | 45.31%-1.69億 | -9.03%-3.5億 | -38.28%-2.89億 | 26.27%-12.35億 | -5.60%-3.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -23.21%-1.38億 | -63.50%-2.24億 | 20.24%-1.34億 | 9.74%-5.65億 | -0.68%-1.48億 | 18.84%-1.12億 | 20.35%-1.37億 | 0.59%-1.68億 | 11.33%-6.26億 | 2.65%-1.47億 |
| 事業取引の純額 | 45.40%-25.11億 | 53.35%-1.53億 | 2,922.73%6.21億 | -372.68%-50.86億 | 89.68%-1.37億 | -7,694.92%-45.99億 | -134.64%-3.28億 | 96.55%-2,200万 | 66.15%-10.76億 | -609.63%-13.27億 |
| 投資商品取引の純額 | -70.32%8.69億 | 239.95%27.91億 | 40.25%-44.7億 | 60.79%-4.96億 | 484.12%32.36億 | 345.23%29.28億 | 391.13%8.21億 | -2,081.05%-74.81億 | -205.56%-12.65億 | 1,320.51%5.54億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.74%-15.87億 | 31,885.71%22.39億 | 47.11%-42.1億 | -68.25%-70.7億 | 315.01%28.36億 | -15.09%-19.53億 | -95.93%700万 | -486.16%-79.6億 | 29.67%-42.02億 | -95.41%-13.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.71%-27.66億 | -65.35%-45.14億 | -67.13%18.76億 | 64.32%-17.69億 | 43.43%-16.14億 | -538.80%-31.33億 | 34.94%-27.3億 | 314.52%57.08億 | 62.87%-49.58億 | -6.02%-28.53億 |
| 借入金純額 | 18.84%-12.58億 | -155.51%-29億 | -53.71%33.81億 | 268.30%44.97億 | 90.97%-1.22億 | -172.50%-15.5億 | 54.83%-11.35億 | 147.85%73.04億 | 115.05%12.21億 | 33.38%-13.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -92.86%-1.89億 | -4.86%-1.51億 | -107.29%-1.99億 | 1.23%-4.02億 | 17.95%-6,400万 | -600.00%-9,800万 | 38.72%-1.44億 | -20.00%-9,600万 | -27.59%-4.07億 | -16.42%-7,800万 |
| 配当金支払総額 | -1.85%-15.43億 | -1.72%-15.36億 | -1.67%-15.22億 | -1.55%-60.4億 | -1.61%-15.18億 | -1.61%-15.15億 | -1.48%-15.1億 | -1.49%-14.97億 | -1.35%-59.48億 | -1.36%-14.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 625.81%2.25億 | 22.03%7,200万 | 7,333.33%2.17億 | 0.00%1.76億 | 25.35%8,900万 | -61.25%3,100万 | 47.50%5,900万 | 80.00%-300万 | -81.45%1.76億 | -91.90%7,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.72%-27.65億 | -65.38%-45.15億 | -67.12%18.77億 | 64.32%-17.69億 | 43.37%-16.15億 | -539.27%-31.32億 | 34.94%-27.3億 | 314.52%57.08億 | 62.87%-49.58億 | -5.94%-28.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.61%144.78億 | 54.85%147.65億 | 63.86%130.89億 | 14.82%79.88億 | -8.78%72.75億 | 29.93%94.25億 | -6.69%95.35億 | 14.82%79.88億 | -49.13%69.57億 | 2.17%79.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.57%-14.71億 | -147.06%-2.1億 | 20.49%18.35億 | 299.37%50.92億 | 2,859.71%56.85億 | -321.48%-20.31億 | 96.86%-8,500万 | -53.38%15.23億 | 119.52%12.75億 | 74.97%-2.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 273.95%2.07億 | -208.00%-7,700万 | -762.50%-1.59億 | 103.69%900万 | -41.10%1.29億 | 39.29%-1.19億 | 90.46%-2,500万 | 580.00%2,400万 | -31.89%-2.44億 | 942.31%2.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.64%132.14億 | 53.61%144.78億 | 54.85%147.65億 | 63.86%130.89億 | 63.86%130.89億 | -8.78%72.75億 | 29.93%94.25億 | -6.69%95.35億 | 14.82%79.88億 | 14.82%79.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.74%24.57億 | -24.10%16.22億 | 14.79%37.95億 | 43.22%121.21億 | 17.78%40.15億 | 84.16%26.63億 | 163.83%21.37億 | 18.16%33.06億 | -15.61%84.63億 | 75.45%34.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
