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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -191.16%-50.12万 | 85.84%-6.8万 | 59.05%-18.44万 | 74.67%-109.74万 | 100.34%5,802 | 77.50%-17.21万 | 56.94%-48.06万 | 39.10%-45.04万 | -33.34%-433.32万 | -12,954.28%-171.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.23%-86.24万 | 71.97%-22.22万 | 75.31%-20.78万 | 77.23%-239.04万 | 93.13%-26.9万 | 58.54%-48.66万 | 23.75%-79.29万 | 80.71%-84.2万 | -171.41%-1,049.62万 | -4,595.57%-391.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.43%-875 | ---791 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.27%8.05万 | 17.91%8.19万 | 26.27%8.38万 | 11.13%29.6万 | 11.13%8.8万 | 1.04%7.23万 | 0.71%6.94万 | 41.97%6.63万 | 281.35%26.64万 | 104,063.16%7.92万 |
| 資産減損費用 | --36万 | --0 | ---- | -86.70%36万 | -94.46%15万 | --0 | --21万 | ---- | --270.69万 | --270.69万 |
| 株式ベースの報酬 | -75.44%6,313 | 539.42%1.14万 | -91.91%7,898 | -88.30%10.57万 | -112.28%-1.5万 | -35.87%2.57万 | 94.48%-2,600 | -87.63%9.76万 | --90.35万 | --12.19万 |
| その他の非現金項目 | -65.82%5,920 | -78.33%5,920 | --5,920 | -98.76%3.47万 | -995,600.00%-9,955 | --1.73万 | --2.73万 | ---- | 238.11%279.47万 | --1 |
| 運転資金の増減額 | -145.97%-9.15万 | 577.77%5.5万 | -132.58%-7.42万 | 197.81%49.66万 | 108.79%6.18万 | -32.96%19.91万 | 108.26%8,109 | 5,486.11%22.76万 | -80.08%-50.77万 | -1,100.07%-70.24万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | -248.89%-17.04万 | 5,961.69%15.51万 | --5.93万 | ---- | ---- | --11.44万 | 103.23%2,558 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 17.88%2.38万 | 114.76%5,294 | --5.26万 | ---- | ---- | --2.02万 | 91.84%-3.59万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 1.20%9.41万 | 148.53%23.02万 | ---1.72万 | ---- | ---- | --9.3万 | -300.13%-47.44万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---2.17万 | --10.6万 | ---3.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191.16%-50.12万 | 85.84%-6.8万 | 59.05%-18.44万 | 74.67%-109.74万 | 100.34%5,802 | 77.50%-17.21万 | 56.94%-48.06万 | 39.10%-45.04万 | -33.34%-433.32万 | -12,954.28%-171.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.82%-1.93万 | 95.65%-9,171 | 66.00%-3.04万 | 82.77%-36万 | -102.80%-1.7万 | 49.07%-4.27万 | -1,878.04%-21.08万 | 96.59%-8.95万 | -4,766.26%-208.9万 | 60.62万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.82%-1.93万 | 95.65%-9,171 | 66.00%-3.04万 | -329.51%-36万 | -44.39%-1.7万 | 49.07%-4.27万 | -1,878.04%-21.08万 | ---8.95万 | ---8.38万 | ---1.18万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---204.81万 | --61.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%4.29万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.82%-1.93万 | 95.65%-9,171 | 66.00%-3.04万 | 82.77%-36万 | -102.80%-1.7万 | 49.07%-4.27万 | -1,878.04%-21.08万 | 96.59%-8.95万 | -4,766.26%-208.9万 | --60.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.53%62.6万 | 56.75%28.17万 | -88.08%6.17万 | -85.09%104.46万 | 76.54%-2.86万 | 238.29%37.59万 | 1,734.79%17.97万 | -93.02%51.76万 | 107.14%700.61万 | -105.71%-12.19万 |
| 借入金純額 | -108.71%-3.27万 | -117.97%-3.23万 | -107.55%-3.83万 | -14.33%103.46万 | 76.54%-2.86万 | 238.29%37.59万 | 728.52%17.97万 | -68.86%50.76万 | 321.38%120.77万 | ---12.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --99.28万 | --31.72万 | 900.00%10万 | -99.84%1万 | --0 | --0 | --0 | -99.84%1万 | 84.29%607.35万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.76万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---33.4万 | ---3,191 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.46%-29.27万 | -100.00%-1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.53%62.6万 | 56.75%28.17万 | -88.08%6.17万 | -85.09%104.46万 | 76.54%-2.86万 | 238.29%37.59万 | 1,734.79%17.97万 | -93.02%51.76万 | 107.14%700.61万 | -105.71%-12.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.89%36.46万 | -77.25%16.01万 | -56.85%31.33万 | 410.60%72.6万 | -81.93%35.3万 | -93.76%19.2万 | -83.21%70.37万 | 410.60%72.6万 | 170.43%14.22万 | 3,647.92%195.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.48%10.55万 | 139.97%20.45万 | -584.62%-15.32万 | -170.70%-41.28万 | 96.76%-3.98万 | 114.37%16.1万 | 54.12%-51.17万 | -100.55%-2.24万 | 551.51%58.39万 | -157.93%-122.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.16%47.01万 | 89.89%36.46万 | -77.25%16.01万 | -56.85%31.33万 | -56.85%31.33万 | -81.93%35.3万 | -93.76%19.2万 | -83.21%70.37万 | 410.60%72.6万 | -66.57%72.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.23%-52.05万 | 88.83%-7.72万 | 60.21%-21.49万 | 67.09%-145.74万 | 99.35%-1.12万 | 74.69%-21.49万 | 38.06%-69.14万 | 26.99%-54万 | -36.28%-442.88万 | -13,044.00%-172.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
