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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.51%-128.5万 | 9.14%-66.6万 | 29.78%-71.2万 | -27.16%-285.1万 | -19.28%-43.3万 | 16.33%-67.1万 | -34.74%-73.3万 | -90.24%-101.4万 | 0.00%-224.2万 | 63.88%-36.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 460.49%424.3万 | 21.25%-88.2万 | -17.55%-99.8万 | 39.26%-440.7万 | 62.54%-126.1万 | 49.79%-117.7万 | -40.18%-112万 | -13.81%-84.9万 | 0.00%-725.5万 | 37.11%-336.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.36%28.1万 | -0.36%27.9万 | 0.00%28万 | 0.63%112万 | 0.72%28万 | 0.36%28万 | 0.72%28万 | 0.72%28万 | 0.00%111.3万 | 0.00%27.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-62.1万 | -378.12%-187.9万 |
| 運転資金の増減額 | -161.50%-13.9万 | -158.88%-6.3万 | 101.35%6,000 | 3.56%43.6万 | 8.73%54.8万 | 4,420.00%22.6万 | 565.22%10.7万 | -584.62%-44.5万 | 0.00%42.1万 | 39.23%50.4万 |
| -売上債権増減額 | 36.17%12.8万 | ---- | ---- | ---12.8万 | ---12.8万 | --9.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -559.18%-32.3万 | -129.41%-4万 | 97.47%-2,000 | 273.33%10.4万 | 328.57%9.6万 | -288.46%-4.9万 | 2,042.86%13.6万 | -113.51%-7.9万 | 0.00%-6万 | -320.00%-4.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.06%5.6万 | -135.38%-2.3万 | 102.19%8,000 | -4.37%46万 | 6.23%58万 | 412.07%18.1万 | 209.52%6.5万 | -1,207.14%-36.6万 | 0.00%48.1万 | 66.46%54.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -91.51%-128.5万 | 9.14%-66.6万 | 29.78%-71.2万 | -27.16%-285.1万 | -19.28%-43.3万 | 16.33%-67.1万 | -34.74%-73.3万 | -90.24%-101.4万 | 0.00%-224.2万 | 63.88%-36.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 200.00%1,000 | 109.09%1,000 | 0 | 95.70%-1.5万 | 100.36%1,000 | 0.00%-1,000 | -134.38%-1.1万 | 96.19%-4,000 | 0.00%-34.9万 | -103.37%-27.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 93.48%-1.8万 | --0 | ---1,000 | ---1.2万 | ---5,000 | 0.00%-27.6万 | ---27.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-6.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1,000 | ---- | ---- | 137.50%3,000 | 0.00%1,000 | --0 | -98.82%1,000 | 101.08%1,000 | 0.00%-8,000 | -99.98%1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200.00%1,000 | 109.09%1,000 | --0 | 95.70%-1.5万 | 100.36%1,000 | 0.00%-1,000 | -134.38%-1.1万 | 96.19%-4,000 | 0.00%-34.9万 | -103.37%-27.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 354.02%395万 | -10.86%66.5万 | -29.89%71.3万 | 12.49%286.5万 | -56.96%23.2万 | 12.55%87万 | 22.30%74.6万 | 62.72%101.7万 | 0.00%254.7万 | 107.46%53.9万 |
| 借入金純額 | -74.25%22.4万 | -10.86%66.5万 | -29.89%71.3万 | 12.49%286.5万 | -56.96%23.2万 | 12.55%87万 | 22.30%74.6万 | 62.72%101.7万 | 0.00%254.7万 | 107.46%53.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354.02%395万 | -10.86%66.5万 | -29.89%71.3万 | 12.49%286.5万 | -56.96%23.2万 | 12.55%87万 | 22.30%74.6万 | 62.72%101.7万 | 0.00%254.7万 | 107.46%53.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.33%2,000 | 100.00%2,000 | -50.00%1,000 | -95.65%2,000 | 99.01%20.1万 | -97.71%3,000 | -96.97%1,000 | -95.65%2,000 | 0.00%4.6万 | 8.60%10.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,246.46%266.6万 | --0 | 200.00%1,000 | 97.73%-1,000 | -102.02%-20万 | 760.00%19.8万 | -97.96%2,000 | 92.31%-1,000 | 0.00%-4.4万 | -52.31%-9.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,227.36%266.8万 | -33.33%2,000 | 100.00%2,000 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | 99.01%20.1万 | -97.71%3,000 | -96.97%1,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.22%-128.5万 | 10.60%-66.6万 | 30.13%-71.2万 | -13.94%-286.9万 | 32.24%-43.3万 | 16.21%-67.2万 | -36.95%-74.5万 | -91.18%-101.9万 | 0.00%-251.8万 | 50.12%-63.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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