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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.11%1.35億 | 22.29%4.74億 | 33.53%1.33億 | -6.11%1.14億 | -3.44%8,524.9万 | 80.40%1.43億 | 33.00%3.88億 | 47.98%9,943.4万 | 107.09%1.21億 | 25.24%8,828.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.24%9,733.1万 | 37.15%4.12億 | 0.91%1.06億 | 23.88%1.03億 | 73.34%1億 | 90.01%1.02億 | 18.24%3億 | 86.48%1.05億 | 52.67%8,335.6万 | -37.01%5,797.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 61.72%-121.5万 | 59.49%-854.8万 | 80.57%-115.3万 | -7.42%-734.1万 | 249.21%312万 | 49.15%-317.4万 | 68.78%-2,110万 | -480.53%-593.3万 | -18.03%-683.4万 | 96.40%-209.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.98%562.9万 | 0.56%2,194.4万 | 2.12%558.2万 | 1.16%548.8万 | -0.86%540.8万 | -0.16%546.6万 | -12.81%2,182.1万 | -5.19%546.6万 | -10.00%542.5万 | -15.24%545.5万 |
| 繰延税金 | 441.01%627.8万 | 116.12%2,295万 | 46.13%1,820.3万 | 735.47%793.7万 | -101.64%-134.9万 | -2,401.25%-184.1万 | 199.80%1,061.9万 | 187.43%1,245.7万 | -4,406.90%-124.9万 | 11.62%-66.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 55.99%253.8万 | -97.69%2.8万 | 453.25%221.3万 | --4.7万 | --25万 | -70.55%162.7万 | 105.25%121.1万 | --40万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -56.37%1,329.1万 | -140.34%-1,605.5万 | 86.35%-395.2万 | -134.04%-981.5万 | -259.63%-3,275.1万 | 57.08%3,046.3万 | 47.46%3,979.9万 | -248.12%-2,894.6万 | 536.96%2,883.5万 | 20.03%2,051.7万 |
| -売掛金増減額 | 67.96%-103.6万 | -28.44%-1,951.5万 | 12.26%-764.3万 | 32.43%-428.8万 | -37.04%-435.1万 | -206.42%-323.3万 | -308.48%-1,519.4万 | -1,187.52%-871.1万 | -500.38%-634.6万 | -167.03%-317.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -850.74%-958.7万 | -156.24%-729.7万 | 52.02%3,086.1万 | -452.89%-1,963.3万 | -3,007.78%-1,980.2万 | 128.66%127.7万 | -48.55%1,297.5万 | 14.15%2,030万 | 23.81%-355.1万 | -68.56%68.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -26.23%2,391.4万 | -74.40%1,075.7万 | 32.97%-2,717万 | -63.58%1,410.6万 | -137.36%-859.8万 | 55.79%3,241.9万 | 861.33%4,201.8万 | -50.69%-4,053.5万 | 1,199.40%3,873.2万 | 42.78%2,301.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.11%1.35億 | 22.29%4.74億 | 33.53%1.33億 | -6.11%1.14億 | -3.44%8,524.9万 | 80.40%1.43億 | 33.00%3.88億 | 47.98%9,943.4万 | 107.09%1.21億 | 25.24%8,828.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.29%-8,362.1万 | -7.58%-10.67億 | 78.54%-1.15億 | -152.24%-4.45億 | 124.13%6,129.9万 | -2,027.66%-5.68億 | -8.31%-9.92億 | -214.90%-5.35億 | 58.01%-1.77億 | 75.68%-2.54億 |
| 投資商品取引の純額 | 100.29%136.2万 | 44.82%-4.28億 | 133.38%5,044.3万 | 24.88%-1.17億 | 139.38%1.07億 | -138.94%-4.69億 | 40.24%-7.76億 | -157.49%-1.51億 | 61.40%-1.55億 | 76.85%-2.73億 |
| 貸付金の純収益支払い | 21.11%-8,087.9万 | -177.21%-6.33億 | 57.74%-1.61億 | -1,232.73%-3.26億 | -334.46%-4,333万 | -164.38%-1.03億 | -173.76%-2.28億 | -297.50%-3.82億 | -34.62%-2,444.9万 | -74.87%1,848.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -52.42%-653.9万 | -376.26%-2,722.8万 | -54.69%-841.8万 | -391.13%-907.6万 | -126.64%-544.4万 | -207.92%-429万 | -641.38%-571.7万 | -193.06%-544.2万 | -3.36%-184.8万 | -68.68%-240.2万 |
| その他の投資活動純額 | -76.40%63.5万 | -0.90%888.8万 | 104.98%111.1万 | 102.56%443.6万 | -51.46%65万 | -45.06%269.1万 | 8.41%896.9万 | 55.75%54.2万 | 36.45%219万 | -71.96%133.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.29%-8,362.1万 | -7.58%-10.67億 | 78.54%-1.15億 | -152.24%-4.45億 | 124.13%6,129.9万 | -2,027.66%-5.68億 | -8.31%-9.92億 | -214.90%-5.35億 | 58.01%-1.77億 | 75.68%-2.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.13%2.06億 | -63.09%-8.44億 | 90.90%-6,558.2万 | 104.16%488.1万 | -335.53%-3.16億 | -350.34%-4.67億 | -128.18%-5.17億 | -285.16%-7.21億 | -136.40%-1.17億 | -65.35%1.34億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 214.39%5,455.2万 | 1,269.97%9,922.5万 | 134.41%2,613.5万 | 1,103.16%6,244.7万 | 150.60%5,833.2万 | -194.59%-4,768.9万 | -173.59%-848.1万 | -597.23%-7,595.2万 | -1.50%-622.5万 | 364.42%2,327.7万 |
| 預金増減額 | 150.33%1.91億 | -2,083.04%-8.35億 | 58.25%-9,205.5万 | 70.20%-1,869.7万 | -333.56%-3.45億 | -313.70%-3.79億 | -97.78%4,213万 | -158.97%-2.21億 | -117.09%-6,273.7万 | -62.63%1.48億 |
| 借入金純額 | -2.04%-5万 | 93.89%-2,597.3万 | 99.99%-5.1万 | 0.00%-4.9万 | -53,700.00%-2,582.4万 | -2.08%-4.9万 | -224,870.37%-4.25億 | -885,418.75%-4.25億 | -4.26%-4.9万 | -2.13%-4.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 289.06%179.8万 | 93.18%-344.4万 | -44.11%38.9万 | 102.50%27.6万 | 91.45%-315.8万 | 70.59%-95.1万 | -3,074.73%-5,051.1万 | 309.41%69.6万 | -2,529.76%-1,104.5万 | -8,379.82%-3,692.8万 |
| 配当金支払総額 | -4.80%-4,103.1万 | -3.81%-7,824.7万 | --0 | -4.68%-3,909.6万 | --0 | -2.96%-3,915.1万 | -3.48%-7,537.5万 | --0 | 1.78%-3,734.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.13%2.06億 | -63.09%-8.44億 | 90.90%-6,558.2万 | 104.16%488.1万 | -335.53%-3.16億 | -350.34%-4.67億 | -128.18%-5.17億 | -285.16%-7.21億 | -136.40%-1.17億 | -65.35%1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.81%6.51億 | -34.95%20.88億 | -78.46%6.99億 | -69.99%10.25億 | -65.34%11.95億 | -34.95%20.88億 | 60.68%32.09億 | 41.82%32.44億 | 46.84%34.17億 | 18.35%34.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.89%2.58億 | -28.10%-14.37億 | 95.89%-4,755.3万 | -89.06%-3.27億 | -438.62%-1.7億 | -473.57%-8.93億 | -192.53%-11.22億 | -225.41%-11.56億 | -337.44%-1.73億 | 94.63%-3,148.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.94%9.09億 | -68.81%6.51億 | -68.81%6.51億 | -78.46%6.99億 | -69.99%10.25億 | -65.34%11.95億 | -34.95%20.88億 | -34.95%20.88億 | 41.82%32.44億 | 46.84%34.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.90%1.29億 | 21.21%4.47億 | 33.69%1.24億 | -10.58%1.05億 | -3.10%7,965.4万 | 80.65%1.38億 | 31.08%3.69億 | 47.95%9,301.9万 | 106.25%1.17億 | 21.15%8,220万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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