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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.91%8,480万 | 22.42%3.4億 | 13.16%8,966.1万 | 13.34%1.12億 | 25.49%6,429.3万 | 53.03%7,380万 | 100.94%2.78億 | 263.09%7,923.3万 | 200.24%9,920.8万 | 11.82%5,123.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.39%5,590万 | 9.09%2.44億 | -5.62%6,483.7万 | 11.50%6,799.2万 | 2.78%6,157.1万 | 45.76%4,930万 | 88.05%2.23億 | 133.63%6,869.6万 | 74.76%6,097.8万 | 60.98%5,990.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 33.33%-40万 | -35.71%-190万 | -8.52%-38.2万 | 41.34%-31.5万 | -43.91%-60.3万 | -552.17%-60万 | 22.22%-140万 | 10.89%-35.2万 | 78.05%-53.7万 | -184.48%-41.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.88%3,210万 | 6.80%1.26億 | 8.88%3,156万 | 5.40%3,158.7万 | 4.69%3,135.3万 | 8.34%3,120万 | 14.27%1.18億 | 6.41%2,898.7万 | 14.97%2,996.9万 | 17.05%2,994.7万 |
| 繰延税金 | ---- | -92.96%50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,875.00%710万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 5.00%-190万 | 34.27%-940万 | 83.07%-291.9万 | -697.78%-188.9万 | -291.29%-259.2万 | -256.99%-200万 | -369.81%-1,430万 | -1,010.99%-1,724.5万 | -88.48%31.6万 | 308.13%135.5万 |
| 運転資金の増減額 | 31.52%-630万 | 44.00%-4,060万 | 13.20%-1,111.8万 | 135.54%1,037.1万 | 31.03%-3,065.3万 | 53.17%-920万 | 29.34%-7,250万 | 68.42%-1,280.9万 | 113.43%440.3万 | -108.87%-4,444.7万 |
| -売掛金増減額 | -311.76%-360万 | 50.78%-2,510万 | -83.71%359.5万 | -76.51%-1,120.3万 | 43.58%-1,919.2万 | 105.20%170万 | -203.57%-5,100万 | 243.49%2,206.6万 | 67.06%-634.7万 | -579.16%-3,401.9万 |
| -在庫増減額 | -203.90%-800万 | 200.00%1,650万 | -133.71%-221.5万 | -61.66%399.1万 | 140.88%702.4万 | 147.24%770万 | 69.44%-1,650万 | 138.93%657.1万 | 160.70%1,041万 | -39.35%-1,718.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.72%-140万 | -46.88%510万 | 225.06%1,336.9万 | 678.95%803.1万 | -78.36%60万 | -202.51%-1,690万 | -63.64%960万 | -187.05%-1,069万 | -90.08%103.1万 | -13.34%277.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -9.09%400万 | -323.08%-1,100万 | -194.33%-2,170.1万 | -7.67%576.8万 | 132.44%53.3万 | 2,503.55%440万 | 86.93%-260万 | 37.43%-737.3万 | 190.65%624.7万 | -388.75%-164.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 24.78%-1,700万 | -34.21%-2,040万 | 109.39%133.6万 | 89.02%-85.9万 | -69.18%172.3万 | -1,886.56%-2,260万 | 55.03%-1,520万 | 45.70%-1,422.9万 | -13,875.00%-782.6万 | 301.01%559万 |
| -その他運転資金の変動 | 19.39%1,970万 | -278.13%-570万 | 39.90%-550.2万 | 422.86%464.3万 | -64,769.70%-2,134.1万 | 44.32%1,650万 | 171.11%320万 | -108.38%-915.4万 | 367.37%88.8万 | 100.67%3.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.91%8,480万 | 22.42%3.4億 | 13.16%8,966.1万 | 13.34%1.12億 | 25.49%6,429.3万 | 53.03%7,380万 | 100.94%2.78億 | 263.09%7,923.3万 | 200.24%9,920.8万 | 11.82%5,123.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.67%-2,110万 | 34.85%-1.03億 | -36.01%-2,552.2万 | -131.67%-1,835.8万 | 90.77%-1,192万 | 30.73%-4,760万 | 43.00%-1.59億 | 88.03%-1,876.5万 | 266.95%5,797万 | -274.52%-1.29億 |
| 固定資産取引の純額 | -48.59%-2,110万 | -35.09%-5,890万 | -43.30%-1,405.2万 | -77.76%-1,797.5万 | 6.71%-1,267.3万 | -40.64%-1,420万 | -27.11%-4,360万 | -13.75%-980.6万 | -55.26%-1,011.2万 | -55.99%-1,358.5万 |
| 事業取引の純額 | 89.21%-410万 | 47.49%-5,960万 | 60.88%-1,475.5万 | -40.62%-466.3万 | 96.61%-218.2万 | -372.05%-3,800万 | 52.96%-1.14億 | 74.30%-3,772.1万 | 87.62%-331.6万 | -149.81%-6,441.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --60万 | --2,498.8万 | --7,032.5万 | ---4,475.6万 |
| その他の投資活動純額 | -10.87%410万 | 786.36%1,510万 | -12.96%328.5万 | 298.88%428万 | 145.62%293.5万 | 849.19%460万 | 21.43%-220万 | 375.47%377.4万 | 175.30%107.3万 | ---643.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.67%-2,110万 | 34.85%-1.03億 | -36.01%-2,552.2万 | -131.67%-1,835.8万 | 90.77%-1,192万 | 30.73%-4,760万 | 43.00%-1.59億 | 88.03%-1,876.5万 | 266.95%5,797万 | -274.52%-1.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.58%-5,030万 | 64.19%-7,990万 | 49.33%-1,737.1万 | 59.71%-955.5万 | 77.17%-1,587.4万 | 61.18%-3,710万 | -192.15%-2.23億 | -112.37%-3,428.5万 | -119.66%-2,371.5万 | -371.31%-6,954.2万 |
| 借入金純額 | 855.56%680万 | 119.70%130万 | -35.86%106.4万 | 136.88%67.9万 | 116.43%45.7万 | 75.25%-90万 | -102.20%-660万 | -99.45%165.9万 | -18.16%-184.1万 | -1,199.21%-278.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 95.42%-630万 | 75.20%-630万 | --0 | ---- | ---- | ---1.38億 | ---2,540.7万 | ---1,252.8万 | ---4,980万 |
| 配当金支払総額 | -59.13%-5,490万 | -0.64%-6,310万 | -4.98%-932.1万 | -4.07%-930.8万 | -5.50%-997.1万 | 2.61%-3,450万 | -77.62%-6,270万 | -0.08%-887.9万 | -1.39%-894.4万 | -7.14%-945.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---20万 | -46.67%-660万 | -2,047.22%-77.3万 | -160.00%-1.3万 | -30.39%-581.4万 | --0 | 19.64%-450万 | -50.00%-3.6万 | 80.00%-5,000 | ---445.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.65%-200万 | 55.56%-520万 | -25.83%-204.1万 | -129.97%-91.3万 | 82.10%-54.6万 | 74.36%-170万 | 28.66%-1,170万 | 88.38%-162.2万 | -1.28%-39.7万 | -379.72%-305.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.58%-5,030万 | 64.19%-7,990万 | 49.33%-1,737.1万 | 59.71%-955.5万 | 77.17%-1,587.4万 | 61.18%-3,710万 | -192.15%-2.23億 | -112.37%-3,428.5万 | -119.66%-2,371.5万 | -371.31%-6,954.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.34%3.87億 | -31.15%2.3億 | 67.04%3.4億 | 264.92%2.55億 | 0.58%2.19億 | -31.15%2.3億 | 44.06%3.34億 | 6.25%2.03億 | -65.70%6,994万 | 4.87%2.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 222.94%1,340万 | 251.01%1.57億 | 78.62%4,676.8万 | -36.66%8,453.3万 | 124.75%3,649.9万 | 90.61%-1,090万 | -201.86%-1.04億 | -81.57%2,618.3万 | 1,169.75%1.33億 | -4,197.61%-1.47億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82.85%4億 | 68.34%3.87億 | 68.34%3.87億 | 67.04%3.4億 | 264.92%2.55億 | 0.58%2.19億 | -31.15%2.3億 | -31.15%2.3億 | 6.25%2.03億 | -65.70%6,994万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.96%6,300万 | 19.93%2.79億 | 8.89%7,496.3万 | 6.06%9,387.4万 | 37.16%5,086.3万 | 55.56%5,890万 | 129.32%2.32億 | 441.23%6,884.5万 | 248.14%8,850.8万 | 1.92%3,708.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
