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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.95%-9,877.9万 | -25.79%-1億 | -26.89%-1.07億 | -8.67%-3.67億 | -27.00%-1.15億 | -8.50%-8,745.1万 | 12.58%-7,977.3万 | -12.52%-8,431万 | -22.99%-3.38億 | -26.64%-9,072.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.34%-8,575.2万 | 2.63%-1.35億 | -15.05%-1.34億 | -39.91%-5.84億 | -115.47%-2.33億 | 13.96%-9,564.2万 | -45.74%-1.38億 | -13.19%-1.17億 | -19.29%-4.17億 | -18.32%-1.08億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -130.90%-3,293.8万 | -118.90%-189.4万 | 116.43%452.6万 | 453.64%4,760万 | --7,940万 | ---1,426.5万 | --1,001.9万 | ---2,755.4万 | ---1,346万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.16%443.9万 | -5.89%440.6万 | -2.69%455.5万 | 1.38%1,851.2万 | -11.75%461.2万 | 0.82%453.7万 | 5.36%468.2万 | 14.45%468.1万 | 28.25%1,826万 | 45.37%522.6万 |
| その他の非現金項目 | 82.26%1,812.4万 | -29.49%1,637.7万 | -10.89%1,491万 | 170.46%9,550.3万 | 162.26%4,560.1万 | 24.71%994.4万 | 454.56%2,322.5万 | 190.45%1,673.3万 | 95.05%3,531.1万 | 200.57%1,738.8万 |
| 運転資金の増減額 | -43.51%-1,005万 | -40.80%536.3万 | -114.07%-389.3万 | 149.71%397.7万 | -290.73%-2,574.9万 | -194.89%-700.3万 | 149.23%905.9万 | 187.87%2,767万 | 58.14%-800.1万 | 2.89%-659万 |
| -売上債権増減額 | ---314.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---14.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -56.33%-277.8万 | -2.39%151.4万 | -83.14%163.4万 | 135.98%595.8万 | -64.01%-350.5万 | -3,390.74%-177.7万 | 110.88%155.1万 | 4,544.50%968.9万 | -636.19%-1,655.7万 | 20.08%-213.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.57%-269.6万 | 2.78%795.2万 | -123.90%-460.3万 | -98.24%21.3万 | -725.09%-2,239.3万 | -157.16%-438.9万 | 270.08%773.7万 | 64.80%1,925.8万 | 726.08%1,210.2万 | -368.45%-271.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -175.44%-25.5万 | -93.48%4.9万 | -55.25%13.2万 | -4.25%191.3万 | 477.14%52.8万 | -76.51%33.8万 | 25.75%75.2万 | 192.08%29.5万 | 150.24%199.8万 | -116.15%-14万 |
| -その他流動負債の変動 | -36.82%-151.6万 | -901.05%-152.2万 | 40.57%-89.8万 | 31.05%-297.8万 | 72.73%-54.9万 | -889.29%-110.8万 | 110.24%19万 | -345.72%-151.1万 | -3.72%-431.9万 | -289.36%-201.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 822.39%48.4万 | 118.27%21.4万 | -159.02%-15.8万 | 7.84%-112.9万 | -58.94%17万 | 96.01%-6.7万 | -170.58%-117.1万 | 96.23%-6.1万 | 87.97%-122.5万 | 107.56%41.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.00%-9,876.3万 | -25.79%-1億 | -26.89%-1.07億 | -8.67%-3.67億 | -27.05%-1.15億 | -8.44%-8,740.3万 | 12.58%-7,977.3万 | -12.52%-8,431万 | -22.99%-3.38億 | -26.64%-9,072.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 516.05%6,503.2万 | -498.44%-5,149万 | -319.87%-3,562.2万 | -211.62%-3,047万 | 111.90%224.9万 | -1,238.27%-1,563.1万 | -107.37%-860.4万 | 87.76%-848.4万 | 132.16%2,729.7万 | 86.29%-1,889.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.80%-279.2万 | 91.51%-72.4万 | 85.04%-126.1万 | 60.87%-3,058.4万 | 57.98%-795.5万 | 64.39%-567.5万 | 46.54%-852.6万 | 69.18%-842.8万 | -498.25%-7,816.2万 | -81.98%-1,893.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,122.9万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 791.28%6,882.4万 | -64,984.62%-5,076.6万 | -61,258.93%-3,436.1万 | -99.91%11.4万 | 27,478.38%1,020.4万 | -167.42%-995.6万 | -100.06%-7.8万 | 99.72%-5.6万 | 277.79%1.28億 | 100.03%3.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 516.05%6,503.2万 | -498.44%-5,149万 | -319.87%-3,562.2万 | -211.62%-3,047万 | 111.90%224.9万 | -1,238.27%-1,563.1万 | -107.37%-860.4万 | 87.76%-848.4万 | 132.16%2,729.7万 | 86.29%-1,889.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.44%1,558.2万 | 242.98%1.49億 | -86.70%1,022.5万 | 139.00%5.58億 | 82.41%2.01億 | 91.56%2.38億 | 289,513.33%4,341.2万 | 25,901.34%7,688.8万 | -53.78%2.34億 | -66.27%1.1億 |
| 借入金純額 | -100.01%-2.2万 | -100.07%-2.1万 | -100.07%-2.1万 | 48.58%2.59億 | -100.04%-2万 | 60.04%1.99億 | --2,983.1万 | --2,983.1万 | -48.58%1.74億 | -83.34%4,973.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -73.16%362.5万 | --0 | 82.21%1.1億 | -84.52%935.6万 | --3,995.3万 | --1,350.6万 | --4,728.8万 | -63.27%6,042.7万 | 119.08%6,042.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,189.66%1,560.4万 | 15,867.38%4,446.4万 | 11,103.17%1,411.6万 | -481.00%-314.9万 | -612.79%-156.1万 | -14,220.00%-143.2万 | 27.13%-28.2万 | 70.27%12.6万 | -138.80%-54.2万 | -69.77%-21.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --1.01億 | -983.19%-386.7万 | 56,962.54%1.93億 | ---- | ---- | ---- | 4.03%-35.7万 | -133.37%-33.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.44%1,558.2万 | 242.98%1.49億 | -86.70%1,022.5万 | 139.00%5.58億 | 82.41%2.01億 | 91.56%2.38億 | 289,513.33%4,341.2万 | 25,901.34%7,688.8万 | -53.78%2.34億 | -66.27%1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197.60%1.3億 | 50.18%1.33億 | 153.21%2.66億 | -42.10%1.05億 | 70.64%1.78億 | -29.56%4,383万 | 142.88%8,880.5万 | -42.10%1.05億 | 416.56%1.81億 | 61.48%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.50%-1,814.9万 | 93.45%-294.3万 | -732.26%-1.32億 | 310.33%1.61億 | 27,334.80%8,751.7万 | 218.51%1.34億 | -276.99%-4,496.5万 | 89.00%-1,590.6万 | -152.42%-7,659.9万 | -99.73%31.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,200.00%1.1万 | 220.00%1.2万 | 84.65%-3.9万 | -202.82%-29.2万 | -116.77%-2.7万 | -102.33%-1,000 | -103.92%-1万 | -45.14%-25.4万 | 491.67%28.4万 | 147.69%16.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.02%1.12億 | 197.60%1.3億 | 50.18%1.33億 | 153.21%2.66億 | 153.21%2.66億 | 70.64%1.78億 | -29.56%4,383万 | 142.88%8,880.5万 | -42.10%1.05億 | -42.10%1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.11%-1.02億 | -14.46%-1.01億 | -16.72%-1.08億 | 9.05%-3.97億 | -12.37%-1.23億 | 3.58%-9,307.8万 | 17.63%-8,829.9万 | 24.91%-9,273.8万 | -41.86%-4.37億 | -33.66%-1.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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