(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --3.41億 | --3.18億 | --7,949.9万 | 37.57%6,259.1万 | --6,259.1万 | --4,549.9万 |
-現金及び現金同等物 | --3.41億 | --3.18億 | --7,949.9万 | 251.28%6,259.1万 | --6,259.1万 | --1,781.8万 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --2,768.1万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --2.28億 | --2.09億 | --2.06億 | 86.28%2.26億 | --2.26億 | --1.22億 |
-売掛金 | --2.28億 | --2.09億 | --2.06億 | 86.28%2.26億 | --2.26億 | --1.22億 |
その他の流動資産 | --699.2万 | --735.3万 | --1,420.3万 | 25.85%931.4万 | --931.4万 | --740.1万 |
流動資産合計 | --5.76億 | --5.34億 | --3億 | 71.01%2.98億 | --2.98億 | --1.74億 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | --205.7万 | --227.2万 | --238.5万 | -33.24%254.1万 | --254.1万 | --380.6万 |
-有形固定資産総額 | --1,160.5万 | --1,164.8万 | --1,168.4万 | -17.35%1,144.6万 | --1,144.6万 | --1,384.9万 |
-減価償却累計额 | ---954.8万 | ---937.6万 | ---929.9万 | 11.33%-890.5万 | ---890.5万 | ---1,004.3万 |
のれん及びその他の無形資産 | --1,543.7万 | --1,436.1万 | --1,390.4万 | 46.79%1,284.4万 | --1,284.4万 | --875万 |
-その他の無形資産 | --1,543.7万 | --1,436.1万 | --1,390.4万 | 46.79%1,284.4万 | --1,284.4万 | --875万 |
投資その他の資産 | --453.1万 | --453.1万 | --453.1万 | 0.00%453.1万 | --453.1万 | --453.1万 |
その他の非流動資産 | --18.3万 | --65.2万 | --111.2万 | -56.71%153万 | --153万 | --353.4万 |
非流動資産合計 | --2,220.8万 | --2,181.6万 | --2,193.2万 | 4.00%2,144.6万 | --2,144.6万 | --2,062.1万 |
資産合計 | --5.98億 | --5.56億 | --3.22億 | 63.93%3.2億 | --3.2億 | --1.95億 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
未払金 | --1.05億 | --8,577.7万 | --7,519.8万 | 348.81%8,209.2万 | --8,209.2万 | --1,829.1万 |
-買掛金 | --825.1万 | --523.5万 | --767.5万 | 52.51%893.7万 | --893.7万 | --586万 |
-その他の未払金 | --9,633.7万 | --8,054.2万 | --6,752.3万 | 488.49%7,315.5万 | --7,315.5万 | --1,243.1万 |
当期の未払費用 | --506万 | --477.9万 | --825.3万 | 30.48%642.6万 | --642.6万 | --492.5万 |
流動性繰延負債 | --475.6万 | --283.1万 | --419万 | -13.86%262.8万 | --262.8万 | --305.1万 |
その他の流動負債 | --8,362.8万 | --8,464万 | --8,687.6万 | -14.09%8,884.8万 | --8,884.8万 | --1.03億 |
流動負債合計 | --2.11億 | --1.9億 | --1.82億 | 37.70%1.98億 | --1.98億 | --1.44億 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | --6,527万 | 5.56%6,444.8万 | --6,444.8万 | --6,105.2万 |
-長期借入金 | ---- | ---- | --6,527万 | 5.56%6,444.8万 | --6,444.8万 | --6,105.2万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | --0 | --0 | --2,710万 | 24.51%2,540万 | --2,540万 | --2,040万 |
転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
その他の非流動性負債 | --883.6万 | --618.2万 | --393.7万 | -14.61%386.4万 | --386.4万 | --452.5万 |
非流動負債合計 | --883.6万 | --618.2万 | --9,630.7万 | 9.00%9,371.2万 | --9,371.2万 | --8,597.7万 |
負債合計 | --2.2億 | --1.96億 | --2.78億 | 26.97%2.92億 | --2.92億 | --2.3億 |
資本 | ||||||
資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-優先株 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金 | ---2.17億 | ---2.34億 | ---2億 | 15.41%-2.09億 | ---2.09億 | ---2.47億 |
資本剰余金 | --6.1億 | --5.94億 | --2.44億 | 11.51%2.37億 | --2.37億 | --2.13億 |
自己株式 | --1,568.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---12.6万 |
株主資本 | --3.78億 | --3.6億 | --4,409.5万 | 180.27%2,792.8万 | --2,792.8万 | ---3,479.4万 |
資本合計 | --3.78億 | --3.6億 | --4,409.5万 | 180.27%2,792.8万 | --2,792.8万 | ---3,479.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
データなし
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