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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.39%4,482.7万 | -203.68%-7,153.8万 | 35.56%3,829.6万 | -23.92%1.65億 | -34.82%4,471.7万 | -65.74%2,330万 | 16.33%6,900.1万 | 32.55%2,825.1万 | -21.70%2.17億 | 1.31%6,860.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.64%2,043.7万 | -1,591.84%-4.93億 | 164.38%2,415万 | -77.99%4,320.1万 | -63.54%1,485.9万 | -37.50%3,277.5万 | -36.83%3,307.7万 | -173.93%-3,751万 | -12.66%1.96億 | -24.79%4,075.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7.01%-168.5万 | 46.17%-155.4万 | 11.25%-146.7万 | -213.46%-770.8万 | -103.91%-135.6万 | -119.64%-181.2万 | -145.08%-288.7万 | -890.91%-165.3万 | 88.66%-245.9万 | 84.36%-66.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.26%778.2万 | 3.03%784.7万 | 5.86%798.6万 | 12.72%3,091.4万 | 7.88%795.2万 | 6.16%780.2万 | 21.51%761.6万 | 17.20%754.4万 | 9.85%2,742.5万 | 17.80%737.1万 |
| 繰延税金 | 481.65%459.5万 | 843.69%954.9万 | 104.08%70.8万 | -521.03%-2,175.9万 | -260.05%-391.8万 | 32.11%79万 | 38.30%-128.4万 | -512.73%-1,734.7万 | -3.46%516.8万 | 155.00%244.8万 |
| その他の非現金項目 | -102.18%-195.1万 | 369.21%804.4万 | 8.11%-631万 | -196.34%-877.3万 | -77.43%204.7万 | -150.74%-96.5万 | 53.89%-298.8万 | -248.86%-686.7万 | -80.15%910.6万 | 376.89%907.1万 |
| 運転資金の増減額 | 140.06%728.5万 | -521.72%-1.24億 | -84.99%1,156万 | 314.00%1.04億 | 680.20%1,561.9万 | -448.76%-1,818.6万 | 500.59%2,933.3万 | 262.57%7,701万 | -435.07%-4,849.3万 | -129.16%-269.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 185.86%1,214.3万 | -1,165.37%-2,020.8万 | -41.02%888.1万 | 127.94%672.2万 | 247.81%740.4万 | 19.71%-1,414.3万 | 66.46%-159.7万 | 352.87%1,505.8万 | -268.33%-2,405.9万 | -168.31%-500.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.16%-485.8万 | -434.61%-1.03億 | -95.68%267.9万 | 497.21%9,705.4万 | 254.55%821.5万 | -128.27%-404.3万 | 220.68%3,093万 | 222.20%6,195.2万 | -4.62%-2,443.4万 | 22.01%231.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.39%4,482.7万 | -203.68%-7,153.8万 | 35.56%3,829.6万 | -23.92%1.65億 | -34.82%4,471.7万 | -65.74%2,330万 | 16.33%6,900.1万 | 32.55%2,825.1万 | -21.70%2.17億 | 1.31%6,860.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,253.56%3.7億 | 145.63%2,707万 | 234.59%1.63億 | 59.25%-6.88億 | -172.42%-4.76億 | 80.60%-3,208万 | 94.40%-5,931.9万 | 58.11%-1.21億 | -473.46%-16.89億 | 45.55%-1.75億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | --24.8万 | ---- | ---- | -90.98%24.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 122.23%274.9万 | --24.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -8.06%3,922.5万 | 235.86%5,149.8万 | -0.33%3,561.2万 | 178.87%1.3億 | -6.99%3,646万 | -23.33%4,266.5万 | 139.64%1,533.3万 | 116.15%3,573.1万 | 81.59%-1.65億 | 114.35%3,920.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 396.56%3.34億 | 77.19%-2,001.3万 | 213.43%1.05億 | 45.86%-7.92億 | -158.58%-5億 | 46.67%-1.13億 | 91.31%-8,773.7万 | -85.42%-9,233.7万 | -314.32%-14.63億 | -16,121.31%-1.93億 |
| 固定資産取引の純額 | 35.75%-345.6万 | 31.00%-427.4万 | 60.57%-140.3万 | 67.66%-2,029.8万 | 69.57%-516.7万 | 43.31%-537.9万 | 63.29%-619.4万 | 81.69%-355.8万 | 12.00%-6,277.3万 | 65.07%-1,697.8万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | -100.74%-14.1万 | 139.29%2,389.7万 | -2,990.05%-590.2万 | -90.60%-738万 | 5,557.00%4,327.4万 | 514.50%1,903.1万 | -4,517.36%-6,082.7万 | 98.20%-19.1万 | ---387.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,253.56%3.7億 | 145.63%2,707万 | 234.59%1.63億 | 59.25%-6.88億 | -172.42%-4.76億 | 80.60%-3,208万 | 94.40%-5,931.9万 | 58.11%-1.21億 | -473.46%-16.89億 | 45.55%-1.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.05%1.62億 | 154.84%8,521.9万 | -139.66%-1.93億 | 222.32%5.9億 | 80.72%4.41億 | -12.15%-1.82億 | -190.13%-1.55億 | 166.11%4.87億 | -159.49%-4.83億 | 223.06%2.44億 |
| 預金増減額 | -67.40%1.52億 | -79.10%1.71億 | 95.18%-5,132万 | 239.11%6.02億 | 138.18%3.82億 | 554.11%4.67億 | 282.74%8.18億 | -51.46%-10.66億 | -137.45%-4.32億 | 439.63%1.6億 |
| 借入金純額 | 104.34%2,748.5万 | 92.69%-7,000万 | -107.96%-1.25億 | -59.59%5,375万 | -25.00%7,500万 | -1,373.84%-6.34億 | -1,163.89%-9.58億 | 11,314.29%15.7億 | 152.26%1.33億 | 150.38%1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -309.81%-171.3万 | 18.18%-1.8万 | 30.18%-112.9万 | 98.18%-217.5万 | 79.69%-11.8万 | 60.34%-41.8万 | 99.98%-2.2万 | 42.02%-161.7万 | -272.67%-1.2億 | 95.91%-58.1万 |
| 配当金支払総額 | -0.38%-1,574.7万 | -0.24%-1,572.4万 | -0.26%-1,568.5万 | 1.24%-6,270.7万 | -0.21%-1,568.7万 | -0.28%-1,568.8万 | 1.69%-1,568.7万 | 3.65%-1,564.5万 | -11.66%-6,349.2万 | -1.39%-1,565.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.05%1.62億 | 154.84%8,521.9万 | -139.66%-1.93億 | 222.32%5.9億 | 80.72%4.41億 | -12.15%-1.82億 | -190.13%-1.55億 | 166.11%4.87億 | -159.49%-4.83億 | 223.06%2.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.63%7.71億 | -30.38%7.3億 | 10.34%7.22億 | -74.92%6.54億 | 37.89%7.12億 | 16.33%9.03億 | -34.64%10.49億 | -74.92%6.54億 | 43.80%26.08億 | -83.13%5.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 401.98%5.77億 | 127.97%4,075.1万 | -97.97%800.9万 | 103.46%6,766.7万 | -92.56%1,028万 | 26.46%-1.91億 | 82.41%-1.46億 | 139.26%3.94億 | -345.97%-19.54億 | 130.61%1.38億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.41%13.48億 | -14.63%7.71億 | -30.38%7.3億 | 10.34%7.22億 | 10.34%7.22億 | 37.89%7.12億 | 16.33%9.03億 | -34.64%10.49億 | -74.92%6.54億 | -74.92%6.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.85%4,137.1万 | -221.66%-7,581.2万 | 50.55%3,689.3万 | -6.47%1.44億 | -23.37%3,955万 | -69.29%1,792.1万 | 46.84%6,231.4万 | 1,208.33%2,450.5万 | -25.14%1.54億 | 170.10%5,161.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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