BHP Group Ltd
BHP
Fortescue Ltd
FMG
Telstra Group Ltd
TLS
4
ANZ Group Holdings Ltd
ANZ
5
Rio Tinto Ltd
RIO
| (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.62%299.63万 | 13.90%286.41万 | -4.05%251.47万 | 1,596.76%262.08万 | 15.45万 |
| お客様からの領収書 | 87.87%47.33万 | -21.05%25.2万 | -42.90%31.91万 | 261.81%55.88万 | --15.45万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -3.41%252.3万 | 18.98%261.22万 | 6.48%219.56万 | --206.19万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -37.90%-1,093.42万 | -11.64%-792.9万 | -4.21%-710.25万 | -0.44%-681.59万 | -678.61万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -37.90%-1,093.42万 | -11.64%-792.9万 | -4.21%-710.25万 | -0.44%-681.59万 | ---678.61万 |
| 直接支払利息 | -902.23%-16.62万 | 54.39%-1.66万 | -938.45%-3.64万 | -31.17%-3,501 | ---2,669 |
| 直接受取利息 | 129.46%2.98万 | 1,048.32%1.3万 | -93.16%1,132 | -75.32%1.66万 | --6.71万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.30%-807.42万 | -9.63%-506.85万 | -10.55%-462.31万 | 36.32%-418.2万 | ---656.72万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.16%-46.87万 | -3,845.20%-31.01万 | 36.37%-7,860 | 85.22%-1.24万 | -8.36万 |
| 固定資産取引の純額 | -131.83%-50.73万 | -2,684.13%-21.88万 | 36.37%-7,860 | 85.22%-1.24万 | ---8.36万 |
| その他の投資活動純額 | 142.28%3.86万 | ---9.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.16%-46.87万 | -3,845.20%-31.01万 | 36.37%-7,860 | 85.22%-1.24万 | ---8.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.70%-96.21万 | -64.56%514.6万 | 336.62%1,452.07万 | -18.95%332.57万 | 410.32万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 175.82%23.38万 | --8.48万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.95%2,759 | -62.72%550.53万 | 339.37%1,476.75万 | -20.57%336.11万 | --423.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -168.56%-96.48万 | 25.25%-35.93万 | -299.97%-48.06万 | 6.48%-12.02万 | ---12.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.70%-96.21万 | -64.56%514.6万 | 336.62%1,452.07万 | -18.95%332.57万 | --410.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.46%1,339.38万 | 288.06%1,320.05万 | -22.11%340.17万 | -36.46%436.71万 | --687.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,987.36%-950.5万 | -102.35%-23.25万 | 1,238.48%988.98万 | 65.90%-86.87万 | ---254.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.90%55.73万 | 568.11%42.58万 | 5.94%-9.1万 | -331.11%-9.67万 | --4.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.80%444.61万 | 1.46%1,339.38万 | 288.06%1,320.05万 | -22.11%340.17万 | --436.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.30%-858.15万 | -14.17%-528.73万 | -10.41%-463.1万 | 36.93%-419.44万 | ---665.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |