LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
イエティ・ホールディングス
YETI
ドリアンLPG
LPG
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.31%-5.56億 | -98.20%-6.98億 | -28.14%-3.52億 | 30.71%-2.75億 | 12.77%-3.97億 | -24.18%-4.55億 | -15.21%-3.66億 | -28.88%-3.18億 | -77.06%-2.47億 | -54.78%-1.39億 |
| その他の非現金項目 | 41.09%9,609.4万 | 11.58%6,810.9万 | -6.06%6,103.9万 | 4.38%6,497.5万 | 125.00%6,224.9万 | 224.00%2,766.6万 | 56.71%853.9万 | 82.06%544.9万 | 565.11%299.3万 | -79.72%45万 |
| 運転資金の増減額 | -273.33%-2,360.2万 | 59.66%-632.2万 | -124.66%-1,567万 | 159.01%6,354.9万 | -383.91%-1.08億 | 77.65%-2,225.5万 | -229.17%-9,956.5万 | 172.87%7,707.8万 | 129.73%2,824.7万 | -858.57%-9,499.6万 |
| -売上債権増減額 | -213.91%-1,655.9万 | -164.34%-527.5万 | 206.69%819.8万 | 85.32%-768.4万 | -258.95%-5,234.5万 | -167.65%-1,458.3万 | 17.75%2,155.6万 | 71.80%1,830.7万 | 1,338.06%1,065.6万 | -92.18%74.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 388.10%375.1万 | -172.29%-130.2万 | 46.66%180.1万 | 140.16%122.8万 | -178.71%-305.8万 | -5.98%388.5万 | 236.14%413.2万 | -182.43%-303.5万 | 194.19%368.2万 | -6.54%-390.9万 |
| -前払費用増減額 | -162.70%-498.6万 | -16.65%795.2万 | -8.74%954.1万 | 148.02%1,045.5万 | -2.41%-2,177.3万 | -71.42%-2,126万 | -206.67%-1,240.2万 | -75.72%1,162.6万 | 255.14%4,788万 | -741.09%-3,086.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,436.14%-3,471.3万 | 115.42%259.8万 | -546.66%-1,685.2万 | 47.87%-260.6万 | 78.69%-499.9万 | -11.26%-2,345.4万 | -268.43%-2,108.1万 | 2.37%1,251.6万 | 130.15%1,222.6万 | -343.99%-4,055.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -223.08%-2.87億 | -51.20%-8,891万 | -153.48%-5,880.3万 | 168.63%1.1億 | 12.75%-1.6億 | 11.08%-1.84億 | -330.36%-2.07億 | -34.47%8,964.8万 | 19.85%1.37億 | -55.40%1.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.20%-7,271.5万 | -6.63%-1.14億 | 0.91%-1.07億 | 19.67%-1.08億 | 13.74%-1.34億 | 1.83%-1.56億 | 31.92%-1.59億 | -18.49%-2.33億 | -5.57%-1.97億 | -27.55%-1.86億 |
| 無形資産取引の純額 | 11.47%-4,298.1万 | -0.42%-4,854.9万 | 5.92%-4,834.8万 | -12.87%-5,139万 | 43.40%-4,553万 | 31.12%-8,044.8万 | 0.78%-1.17億 | 1.96%-1.18億 | 18.62%-1.2億 | -26.86%-1.48億 |
| 事業取引の純額 | ---468.2万 | --0 | ---- | --9.9万 | --0 | -50.16%3,880万 | --7,785万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -129.32%-1,614.3万 | 200.84%5,505.9万 | ---5,460万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%3,000万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.84%-1.2億 | 5.10%-1.61億 | -64.82%-1.7億 | 55.13%-1.03億 | -18.11%-2.3億 | 1.24%-1.95億 | 46.81%-1.97億 | -17.05%-3.71億 | -4.24%-3.17億 | -3.92%-3.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 52.01%4.5億 | 48.02%2.96億 | 500.00%2億 | -111.96%-5,000万 | --4.18億 | --0 | -29.31%2.05億 | 45.00%2.9億 | 100.00%2億 | 200.00%1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,286万 | --0 | --7.04億 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 175.00%450万 | ---600万 | ---- | --777万 | ---- | -148.94%-161万 | --329万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.72%3.94億 | 56.75%2.22億 | 254.99%1.42億 | -120.10%-9,129.6万 | 3,934.12%4.54億 | -101.34%-1,184.8万 | 211.36%8.86億 | 42.26%2.85億 | 100.00%2億 | 200.00%1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.73%4,158.7万 | -55.43%7,016.2万 | -34.92%1.57億 | 36.04%2.42億 | -68.70%1.78億 | 561.94%5.68億 | 4.11%8,581.4万 | 32.13%8,242.7万 | -58.97%6,238.2万 | -47.27%1.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.28%-1,274.8万 | 67.38%-2,850.4万 | -3.37%-8,737.9万 | -231.92%-8,452.8万 | 116.42%6,407.7万 | -180.92%-3.9億 | 13,711.86%4.82億 | -82.66%349.1万 | 122.46%2,013.2万 | 34.27%-8,963.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 212.68%8万 | -160.17%-7.1万 | 126.92%11.8万 | 642.86%5.2万 | 126.92%7,000 | -154.17%-2.6万 | 146.15%4.8万 | -19.54%-10.4万 | -521.43%-8.7万 | -114.00%-1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.46%2,891.9万 | -40.73%4,158.7万 | -55.43%7,016.2万 | -34.92%1.57億 | 36.04%2.42億 | -68.70%1.78億 | 561.94%5.68億 | 4.11%8,581.4万 | 32.13%8,242.7万 | -58.97%6,238.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.73%-4.07億 | -17.45%-2.52億 | -330.12%-2.14億 | 85.43%-4,981.5万 | 21.50%-3.42億 | 12.95%-4.36億 | -89.97%-5億 | -46.17%-2.63億 | 18.52%-1.8億 | -2,821.48%-2.21億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |