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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.04%6.9万 | 22.77%-118万 | 61.19%-496.4万 | 53.64%-145.1万 | 40.40%-158万 | 84.18%-40.5万 | 65.66%-152.8万 | -35.95%-1,279万 | -102.33%-313万 | -16.07%-265.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.63%-173.9万 | 67.65%-122.2万 | 64.51%-484.7万 | 166.40%205.5万 | 64.75%-137.4万 | 43.87%-175万 | -6.57%-377.8万 | -21.44%-1,365.6万 | 25.35%-309.5万 | -79.14%-389.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---259.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 63.89%17.7万 | -16.94%10.3万 | -21.50%40.9万 | -44.44%6.5万 | -13.85%11.2万 | -20.00%10.8万 | -10.79%12.4万 | -6.46%52.1万 | -15.83%11.7万 | -10.96%13万 |
| 繰延税金 | 166.67%8,000 | -20.00%4,000 | 117.24%2万 | 106.90%8,000 | --4,000 | 400.00%3,000 | 400.00%5,000 | -11,700.00%-11.6万 | ---11.6万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -40.23%5.2万 | -62.73%6万 | -35.70%46.1万 | -69.05%5.2万 | 1.90%16.1万 | -54.45%8.7万 | -19.50%16.1万 | -9.81%71.7万 | -14.72%16.8万 | -18.13%15.8万 |
| 運転資金の増減額 | 31.80%114.8万 | -129.91%-41.1万 | 103.44%9.2万 | -65.41%-122.9万 | -266.79%-92.4万 | 409.96%87.1万 | 162.34%137.4万 | 9.33%-267.4万 | -157.51%-74.3万 | 151.25%55.4万 |
| -売掛金増減額 | -27.99%113.2万 | -109.49%-14.4万 | 156.70%41.9万 | -129.01%-148.4万 | -169.81%-118.6万 | 2,446.27%157.2万 | 188.04%151.7万 | -176.26%-73.9万 | -123.18%-64.8万 | 288.15%169.9万 |
| -在庫増減額 | -92.23%4.8万 | -68.07%16.7万 | 222.25%148.9万 | -92.95%1.7万 | 152.62%33.1万 | 333.21%61.8万 | 192.57%52.3万 | -18.60%-121.8万 | 127.36%24.1万 | -46.28%-62.9万 |
| -前払費用増減額 | -590.91%-7.6万 | -167.77%-24.6万 | -27.08%84万 | -29.96%80.2万 | 62.88%-31.4万 | -105.50%-1.1万 | -44.41%36.3万 | 194.63%115.2万 | 1,222.55%114.5万 | -328.03%-84.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 160.89%63.2万 | -30.95%-77万 | -33.84%-236.5万 | 36.72%-83.4万 | -81.11%9.5万 | -193.22%-103.8万 | 1.67%-58.8万 | 20.15%-176.7万 | -1,431.31%-131.8万 | 1,086.27%50.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 38.37%-5.3万 | 66.10%-6万 | 36.90%-48.4万 | 61.21%-6.4万 | 11.30%-15.7万 | 59.24%-8.6万 | 17.29%-17.7万 | 1.41%-76.7万 | 37.50%-16.5万 | 15.71%-17.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -190.76%-53.5万 | 343.18%64.2万 | -70.98%19.3万 | 16,600.00%33.4万 | 7,575.00%30.7万 | -144.23%-18.4万 | -208.64%-26.4万 | 328.52%66.5万 | 100.56%2,000 | -97.18%4,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.04%6.9万 | 22.77%-118万 | 61.19%-496.4万 | 53.64%-145.1万 | 40.40%-158万 | 84.18%-40.5万 | 65.66%-152.8万 | -35.95%-1,279万 | -102.33%-313万 | -16.07%-265.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -68.85%-20.6万 | 713.30%327.5万 | 2,437.28%395万 | -232.00%-33.2万 | -112.50%-22.1万 | 24.22%-12.2万 | 9.03%-53.4万 | -23.36%-16.9万 | 12.28%-10万 |
| 資本支出 | --0 | ---10万 | ---34.2万 | ---15.4万 | ---15.2万 | ---3.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 13.11%-10.6万 | -75.95%-92.2万 | -157.40%-43.5万 | -80.00%-18万 | -77.88%-18.5万 | 19.21%-12.2万 | 6.93%-52.4万 | -23.36%-16.9万 | -11.11%-10万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 58.33%-1万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --453.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -68.85%-20.6万 | 713.30%327.5万 | 2,437.28%395万 | -232.00%-33.2万 | -112.50%-22.1万 | 24.22%-12.2万 | 9.03%-53.4万 | -23.36%-16.9万 | 12.28%-10万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 476.34%204.6万 | 468.18%12.5万 | -97.92%35.5万 | -86.34%2.2万 | -48.73%16.1万 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --196.6万 | --12.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -77.46%8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -72.35%35.5万 | -86.34%2.2万 | -56.84%16.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 476.34%204.6万 | 468.18%12.5万 | ---- | ---- | ---- | -97.92%35.5万 | -86.34%2.2万 | -48.73%16.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.16%2,028.4万 | 1.68%2,167万 | -37.83%2,131.3万 | -22.55%1,904.6万 | -29.96%1,903.7万 | -34.01%1,966.3万 | -37.83%2,131.3万 | 26.10%3,428.2万 | -31.32%2,459万 | -28.26%2,718万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.02%6.9万 | 16.00%-138.6万 | 102.75%35.7万 | 180.07%262.4万 | 100.35%9,000 | 76.09%-62.6万 | 63.20%-165万 | -282.76%-1,296.9万 | -115.17%-327.7万 | -24.28%-259万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.91%2,035.3万 | 3.16%2,028.4万 | 1.68%2,167万 | 1.68%2,167万 | -22.55%1,904.6万 | -29.96%1,903.7万 | -34.01%1,966.3万 | -37.83%2,131.3万 | -37.83%2,131.3万 | -31.32%2,459万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.02%6.9万 | 16.00%-138.6万 | 53.26%-622.8万 | 38.16%-204万 | 30.50%-191.2万 | 76.50%-62.6万 | 64.21%-165万 | -33.31%-1,332.4万 | -95.90%-329.9万 | -14.72%-275.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
