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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.35%-7.31万 | 100.39%1.89万 | -103.70%-11.18万 | -329.05%-50.12万 | 42.76%38.64万 | 675.68%87.56万 | -696.53%-478.74万 | 412.64%302.42万 | 111.99%21.88万 | -8.87%27.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.83%-32.72万 | 35.26%-42.74万 | -34.53%-47.94万 | -380.99%-310.99万 | -145.17%-158.35万 | -237.22%-50.99万 | -123.56%-66.02万 | -363.18%-35.63万 | 45.22%-64.66万 | 5.18%-64.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 138.70%1.08万 | 88.05%-5,611 | -89.81%1.1万 | 76.77%-7,951 | 46.30%-4.16万 | -2.04%-2.78万 | -199.72%-4.69万 | 362.85%10.84万 | -298.66%-3.42万 | -8,088.35%-7.75万 |
| 減価償却費及び償却費 | -46.61%1.81万 | -49.10%1.75万 | -67.44%1.95万 | 239.60%15.86万 | 172.90%3.04万 | 1.02%3.39万 | 25.60%3.43万 | 118.58%6万 | -13.24%4.67万 | ---4.16万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --142.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.01%4.48万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 36.56%30.25万 | -13.85%17.37万 | 12.02%24.57万 | -19.32%85.14万 | -55.83%20.89万 | 1.96%22.15万 | 8.25%20.16万 | 22.69%21.93万 | 71.41%105.53万 | --47.3万 |
| 運転資金の増減額 | -106.68%-7.73万 | 106.04%26.08万 | -96.95%9.13万 | 174.33%18.37万 | -23.31%34.94万 | 639.70%115.78万 | -742.17%-431.62万 | 357.92%299.27万 | 88.06%-24.72万 | -40.14%45.56万 |
| -売上債権増減額 | -101.00%-3.02万 | -126.98%-4.29万 | 105.16%28.92万 | -4,047.66%-77.2万 | 5,232.38%166.16万 | 9,544.32%301.31万 | 1,456.29%15.91万 | -10,462.87%-560.58万 | 110.64%1.96万 | -92.52%3.12万 |
| -棚卸資産増減額 | 79.64%-27.18万 | 112.12%48.66万 | -101.48%-4.36万 | 693.17%237.81万 | -6.89%478.85万 | -133.77%-133.49万 | 56.69%-401.49万 | 1,394.15%293.94万 | 66.25%-40.09万 | 459.91%514.29万 |
| -前払費用増減額 | -322.85%-35.47万 | -113.12%-27.75万 | 69.16%-17.51万 | 210.74%122.98万 | -852.30%-47.63万 | 111.38%15.92万 | 2,342.43%211.46万 | -231.39%-56.77万 | -117.22%-111.06万 | -391.37%-5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 185.27%57.94万 | 103.68%9.46万 | -99.76%2.07万 | -46.66%-26.44万 | 20.29%-562.45万 | -111.24%-67.95万 | -318.30%-257.5万 | 2,565.58%861.46万 | -250.23%-18.03万 | -1,407.05%-705.63万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -267.56%-238.78万 | --0 | --0 | --0 | -148.02%-238.78万 | 564.46%142.5万 | 96.26%238.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -108.35%-7.31万 | 100.39%1.89万 | -103.70%-11.18万 | -329.05%-50.12万 | 42.76%38.64万 | 675.68%87.56万 | -696.53%-478.74万 | 412.64%302.42万 | 111.99%21.88万 | -8.87%27.07万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.59%7,562 | 1,221.60%3.31万 | 44.49%-7.6万 | 52.45%-16.25万 | 97.46%-898 | 91.99%-2.19万 | 86.00%-2,949 | -994.12%-13.68万 | -182.06%-34.18万 | 66.68%-3.54万 |
| 固定資産取引の純額 | 134.59%7,562 | 1,221.60%3.31万 | -988.85%-7.6万 | 87.11%-3.27万 | 97.46%-898 | 88.16%-2.19万 | 86.00%-2,949 | 44.22%-6,976 | -185.01%-25.36万 | 66.72%-3.54万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -47.12%-12.99万 | --0 | --0 | --0 | ---12.99万 | -173.92%-8.83万 | ---39 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.59%7,562 | 1,221.60%3.31万 | 44.49%-7.6万 | 52.45%-16.25万 | 97.46%-898 | 91.99%-2.19万 | 86.00%-2,949 | -994.12%-13.68万 | -182.06%-34.18万 | 66.68%-3.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.14%-8.47万 | -139.31%-38.97万 | 1,550.47%9.41万 | -123.29%-15.08万 | -211.80%-28.95万 | -5,769.02%-85.83万 | 434.16%99.13万 | 137.47%5,700 | -104.17%-6.75万 | -69.28%25.89万 |
| 借入金純額 | 85.53%-8.47万 | ---- | ---- | -77.10%11.67万 | -152.75%-28.95万 | -4,444.32%-58.5万 | ---- | ---- | --50.99万 | --54.87万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --25.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 425.00%9,450 | --0 | --0 | --0 | --9,450 | -96.60%1,800 | --1,800 |
| 支払利息CFF | ---- | --16.48万 | -4,293.92%-16.48万 | 52.18%-27.7万 | --0 | -15,514.29%-27.33万 | --0 | -66.67%-3,750 | -18.47%-57.92万 | ---29.16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.14%-8.47万 | -139.31%-38.97万 | 1,550.47%9.41万 | -123.29%-15.08万 | -211.80%-28.95万 | -5,769.02%-85.83万 | 434.16%99.13万 | 137.47%5,700 | -104.17%-6.75万 | -69.28%25.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.58%16.3万 | -91.11%38万 | -73.02%28.86万 | -11.99%106.96万 | -63.15%20.26万 | -78.33%27.43万 | 474.69%427.71万 | -11.99%106.96万 | -24.48%121.53万 | 5.81%54.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,188.18%-15.02万 | 91.11%-33.77万 | -103.24%-9.37万 | -327.50%-81.46万 | -80.56%9.61万 | 97.38%-4,568 | -883.59%-379.91万 | 390.75%289.3万 | 41.38%-19.05万 | -52.18%49.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 199.44%6.67万 | 159.25%12.07万 | -41.13%18.51万 | -24.98%3.36万 | -139.78%-1.01万 | 87.60%-6.71万 | -654.09%-20.37万 | -39.97%31.45万 | 164.93%4.48万 | -54.62%2.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.76%7.95万 | -40.58%16.3万 | -91.11%38万 | -73.02%28.86万 | -73.02%28.86万 | -63.15%20.26万 | -78.33%27.43万 | 474.69%427.71万 | -11.99%106.96万 | -33.54%106.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.68%-6.55万 | 101.08%5.2万 | -106.22%-18.77万 | -1,437.04%-53.39万 | 63.83%38.55万 | 1,289.87%85.37万 | -712.99%-479.04万 | 407.94%301.72万 | 98.18%-3.47万 | 23.34%23.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
