(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.38%58.18万 | 115.15%41.85万 | -202.76%-467.42万 | 44.29%-72.31万 | 59.64%-50.78万 | -282.46%-68.14万 | -532.55%-276.2万 | -261.80%-154.39万 | -320.76%-129.78万 | -585.75%-125.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -11.01%-153.16万 | 81.09%-43.79万 | -131.56%-577.46万 | 31.66%-113.98万 | -43.49%-94万 | -101.67%-137.97万 | -551.03%-231.51万 | -3,085.26%-249.38万 | -2,349.80%-166.79万 | -543.33%-65.51万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 210.43%8,099 | --0 | ---68 | ---76 | 174.94%8,243 | -123.69%-7,334 | 378.78%3,666 | --0 |
減価償却費及び償却費 | -2.02%67.1万 | 1.57%66.73万 | 9.22%271.7万 | 11.69%67.49万 | 10.77%70.04万 | 8.80%68.48万 | 5.68%65.69万 | 1.07%248.76万 | 0.51%60.43万 | 2.29%63.23万 |
その他の非現金項目 | -219.82%-2.66万 | -358.59%-2.72万 | 227.51%11.83万 | -59.25%9,937 | 1,830.28%7.57万 | 1,106.57%2.22万 | 75.70%1.05万 | 94.72%3.61万 | 425.60%2.44万 | -15.50%3,920 |
運転資金の増減額 | 1,708.88%135.65万 | 111.09%13.52万 | -15.24%-211.19万 | -12.53%-36.87万 | 66.76%-44.02万 | -123.12%-8.43万 | -123.43%-121.87万 | -12.95%-183.27万 | -148.80%-32.77万 | -120.96%-132.43万 |
-売上債権増減額 | 13.63%67.21万 | -31.79%-43.71万 | -145.61%-42.68万 | -465.08%-32.08万 | -26.94%-36.57万 | -52.26%59.15万 | -896.63%-33.17万 | 204.31%93.56万 | 79.13%-5.68万 | 22.61%-28.81万 |
-棚卸資産増減額 | 87.58%-15万 | 328.54%66.23万 | 39.86%-177.33万 | 40.87%-42.62万 | 121.03%15.03万 | -3.46%-120.77万 | 16.21%-28.98万 | -195.61%-294.86万 | -70.39%-72.08万 | -190.39%-71.47万 |
-前払費用増減額 | 42.70%39.56万 | 62.96%-12.13万 | 20.77%-8.78万 | -36.89%11.34万 | 52.46%-15.09万 | 121.46%27.72万 | -233.09%-32.76万 | -525.33%-11.09万 | -8.01%17.97万 | -144.65%-31.74万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 72.57%43.03万 | 107.73%2万 | -54.04%15.7万 | -21.65%25.25万 | -2,456.61%-8.63万 | 47.77%24.93万 | -77.06%-25.85万 | 39.00%34.16万 | -12.31%32.23万 | -102.25%-3,376 |
-その他流動資産の変動 | 61.01%8,569 | 202.28%1.14万 | 137.56%1.9万 | 123.79%1.24万 | 1,683.93%1.24万 | 778.83%5,322 | -457.93%-1.12万 | -87,191.38%-5.05万 | -10,923.49%-5.21万 | 34.94%-784 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 185.38%58.18万 | 115.15%41.85万 | -202.76%-467.42万 | 44.29%-72.31万 | 59.64%-50.78万 | -282.46%-68.14万 | -532.55%-276.2万 | -261.80%-154.39万 | -320.76%-129.78万 | -585.75%-125.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.00%-10.62万 | 89.69%-7.04万 | 52.32%-189万 | 102.27%3.38万 | 27.38%-53.33万 | 24.90%-70.84万 | 14.36%-68.22万 | -148.18%-396.43万 | -111.89%-149.02万 | -9.37%-73.43万 |
固定資産取引の純額 | 85.00%-10.62万 | 89.69%-7.04万 | 52.32%-189万 | 94.54%-8.13万 | 43.06%-41.81万 | 24.90%-70.84万 | 14.36%-68.22万 | -52.86%-396.43万 | -111.89%-149.02万 | -9.37%-73.43万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.00%-10.62万 | 89.69%-7.04万 | 52.32%-189万 | 102.27%3.38万 | 27.38%-53.33万 | 24.90%-70.84万 | 14.36%-68.22万 | -148.18%-396.43万 | -111.89%-149.02万 | -9.37%-73.43万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.70%-11.16万 | -148.96%-36.65万 | 57.19%175.15万 | -29.50%-32.14万 | 806.48%157.62万 | -23.43%-25.19万 | -58.17%74.86万 | -71.27%111.42万 | -27.35%-24.82万 | -207.45%-22.31万 |
借入金純額 | -44.64%-36.44万 | -148.29%-36.15万 | 64.50%181.42万 | -18.48%-29.41万 | 822.36%161.16万 | -10.27%-25.19万 | -58.47%74.86万 | 399.47%110.29万 | -27.35%-24.82万 | -207.45%-22.31万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -38.83%1.88万 | 938,100.00%1.88万 | ---- | ---- | ---- | 162.29%3.07万 | ---2 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---5,037 | -322.31%-8.15万 | ---4.61万 | ---- | ---- | ---- | -949.74%-1.93万 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.70%-11.16万 | -148.96%-36.65万 | 57.19%175.15万 | -29.50%-32.14万 | 806.48%157.62万 | -23.43%-25.19万 | -58.17%74.86万 | -71.27%111.42万 | -27.35%-24.82万 | -207.45%-22.31万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -68.98%96.03万 | -83.10%97.87万 | -43.14%579.16万 | -77.46%198.95万 | -86.83%145.43万 | -73.80%309.61万 | -43.14%579.16万 | 46.55%1,018.55万 | -15.89%882.78万 | 3.20%1,104.32万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 122.17%36.39万 | 99.32%-1.84万 | -9.53%-481.28万 | 66.71%-101.07万 | 124.16%53.52万 | -112.14%-164.17万 | -265.20%-269.55万 | -235.80%-439.39万 | -878.50%-303.62万 | -981.81%-221.55万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -8.94%132.43万 | -68.98%96.03万 | -83.10%97.87万 | -83.10%97.87万 | -77.46%198.95万 | -86.83%145.43万 | -73.80%309.61万 | -43.14%579.16万 | -43.14%579.16万 | -15.89%882.78万 |
フリーキャッシュ・フロー | 133.89%47.1万 | 110.11%34.81万 | -18.98%-656.67万 | 71.15%-80.44万 | 53.41%-92.83万 | -143.92%-138.99万 | -1,938.43%-344.42万 | -233.59%-551.91万 | -2,289.01%-278.8万 | -378.46%-199.24万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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