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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 178.91%1,067.1万 | 245.07%1,045.9万 | 96.03%1,096.6万 | -53.24%1,106.2万 | -53.24%1,106.2万 | -73.04%382.6万 | -82.90%303.1万 | -74.98%559.4万 | -7.66%2,365.9万 | -7.66%2,365.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 178.91%1,067.1万 | 218.44%965.2万 | 96.03%1,096.6万 | -55.48%1,053.3万 | -55.48%1,053.3万 | -69.24%382.6万 | -77.49%303.1万 | -74.98%559.4万 | -7.66%2,365.9万 | -7.66%2,365.9万 |
| -短期投資 | --0 | --80.7万 | ---- | --52.9万 | --52.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -32.25%68.7万 | 27.16%89.9万 | -15.86%84.9万 | -37.70%22.8万 | -37.70%22.8万 | 27.87%101.4万 | -40.44%70.7万 | -49.75%100.9万 | -52.53%36.6万 | -52.53%36.6万 |
| -売掛金 | 29.63%14万 | 175.42%32.5万 | 9.79%15.7万 | 32.05%10.3万 | 32.05%10.3万 | -44.90%10.8万 | -35.87%11.8万 | -67.94%14.3万 | -82.89%7.8万 | -82.89%7.8万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -8.06%11.4万 | -8.06%11.4万 | ---- | ---- | ---- | -3.13%12.4万 | -3.13%12.4万 |
| -その他の売掛金 | -39.62%54.7万 | -2.55%57.4万 | -20.09%69.2万 | -93.29%1.1万 | -93.29%1.1万 | 51.76%90.6万 | -41.28%58.9万 | -44.56%86.6万 | -12.30%16.4万 | -12.30%16.4万 |
| 棚卸資産 | -25.13%198.1万 | -28.43%196.9万 | -27.90%211.1万 | -20.37%227.5万 | -20.37%227.5万 | -1.93%264.6万 | 3.77%275.1万 | 25.99%292.8万 | 46.14%285.7万 | 46.14%285.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | --0 | -34.98%61.9万 | -34.98%61.9万 | --936.9万 | --1,364.8万 | --1,487万 | -51.80%95.2万 | -51.80%95.2万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.34%29.6万 | --29.6万 | --29.6万 | --29.6万 | --29.6万 |
| 流動資産合計 | -22.23%1,333.9万 | -34.78%1,332.7万 | -43.61%1,392.6万 | -49.58%1,418.4万 | -49.58%1,418.4万 | -4.61%1,715.1万 | -5.24%2,043.3万 | -7.46%2,469.7万 | -7.23%2,813万 | -7.23%2,813万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.29%189.5万 | -10.69%198.8万 | -2.98%208.3万 | 8.30%219.2万 | 8.30%219.2万 | 7.55%223.7万 | 15.94%222.6万 | 27.12%214.7万 | 24.48%202.4万 | 24.48%202.4万 |
| -有形固定資産総額 | -15.29%189.5万 | -10.69%198.8万 | -2.98%208.3万 | 16.42%341.1万 | 16.42%341.1万 | 7.55%223.7万 | 15.94%222.6万 | 27.12%214.7万 | 52.29%293万 | 52.29%293万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -34.55%-121.9万 | -34.55%-121.9万 | ---- | ---- | ---- | -204.03%-90.6万 | -204.03%-90.6万 |
| その他の非流動資産 | 33.33%4.4万 | 29.41%4.4万 | 29.41%4.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | -5.71%3.3万 | -89.70%3.4万 | -89.79%3.4万 | -89.79%3.4万 | -89.79%3.4万 |
| 非流動資産合計 | -14.58%193.9万 | -10.09%203.2万 | -2.48%212.7万 | 8.16%222.6万 | 8.16%222.6万 | 7.33%227万 | 0.44%226万 | 7.86%218.1万 | 5.05%205.8万 | 5.05%205.8万 |
| 資産合計 | -21.33%1,527.8万 | -32.32%1,535.9万 | -40.27%1,605.3万 | -45.64%1,641万 | -45.64%1,641万 | -3.35%1,942.1万 | -4.70%2,269.3万 | -6.38%2,687.8万 | -6.48%3,018.8万 | -6.48%3,018.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 10.63%124.9万 | 6.60%69.5万 | -3.94%65.8万 | -29.69%50.2万 | -29.69%50.2万 | 87.54%112.9万 | -30.42%65.2万 | 2.24%68.5万 | -18.96%71.4万 | -18.96%71.4万 |
| -買掛金 | 10.63%124.9万 | 6.60%69.5万 | -3.94%65.8万 | -29.69%50.2万 | -29.69%50.2万 | 87.54%112.9万 | -30.42%65.2万 | 2.24%68.5万 | -18.96%71.4万 | -18.96%71.4万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 3.35%228.2万 | 3.35%228.2万 | ---- | ---- | ---- | 41.63%220.8万 | 41.63%220.8万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 12.65%67.7万 | 12.65%67.7万 | ---- | ---- | ---- | 27.33%60.1万 | 27.33%60.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 19.46%26.4万 | 20.67%25.1万 | 44.51%23.7万 | 33.53%22.3万 | 33.53%22.3万 | 15.71%22.1万 | 6.67%20.8万 | -28.70%16.4万 | -25.45%16.7万 | -25.45%16.7万 |
| -資本リース債務 | 19.46%26.4万 | 20.67%25.1万 | 44.51%23.7万 | 33.53%22.3万 | 33.53%22.3万 | 15.71%22.1万 | 6.67%20.8万 | -28.70%16.4万 | -25.45%16.7万 | -25.45%16.7万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -71.05%18.7万 | -71.05%18.7万 | ---- | ---- | ---- | -26.92%64.6万 | -26.92%64.6万 |
| その他の流動負債 | 19.90%348.3万 | 18.00%353.4万 | -11.89%321万 | ---- | ---- | -16.28%290.5万 | -6.23%299.5万 | -9.96%364.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 17.41%499.6万 | 16.21%448万 | -8.62%410.5万 | -10.72%387.1万 | -10.72%387.1万 | -0.19%425.5万 | -10.89%385.5万 | -9.18%449.2万 | 7.86%433.6万 | 7.86%433.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -41.42%22.2万 | -32.58%26.9万 | -17.02%31.2万 | -12.56%37.6万 | -12.56%37.6万 | -20.38%37.9万 | -26.38%39.9万 | -39.06%37.6万 | -37.23%43万 | -37.23%43万 |
| -リース債務 | -41.42%22.2万 | -32.58%26.9万 | -17.02%31.2万 | -12.56%37.6万 | -12.56%37.6万 | -20.38%37.9万 | -26.38%39.9万 | -39.06%37.6万 | -37.23%43万 | -37.23%43万 |
| 非流動負債合計 | -41.42%22.2万 | -32.58%26.9万 | -17.02%31.2万 | -12.56%37.6万 | -12.56%37.6万 | -30.46%37.9万 | -34.70%39.9万 | -53.12%37.6万 | -67.00%43万 | -67.00%43万 |
| 負債合計 | 12.60%521.8万 | 11.64%474.9万 | -9.26%441.7万 | -10.89%424.7万 | -10.89%424.7万 | -3.62%463.4万 | -13.83%425.4万 | -15.31%486.8万 | -10.46%476.6万 | -10.46%476.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -15.89%-1.01億 | -16.47%-9,675.1万 | -18.30%-9,367万 | -19.43%-9,006.1万 | -19.43%-9,006.1万 | -21.84%-8,706.6万 | -23.25%-8,306.6万 | -25.92%-7,917.7万 | -29.06%-7,540.9万 | -29.06%-7,540.9万 |
| 資本剰余金 | 8.94%1.11億 | 5.77%1.07億 | 4.07%1.05億 | 1.38%1.02億 | 1.38%1.02億 | 17.42%1.02億 | 17.65%1.02億 | 17.88%1.01億 | 18.08%1.01億 | 18.08%1.01億 |
| 株主資本 | -31.97%1,006万 | -42.46%1,061万 | -47.13%1,163.6万 | -52.16%1,216.3万 | -52.16%1,216.3万 | -3.26%1,478.7万 | -2.32%1,843.9万 | -4.14%2,201万 | -5.70%2,542.2万 | -5.70%2,542.2万 |
| 資本合計 | -31.97%1,006万 | -42.46%1,061万 | -47.13%1,163.6万 | -52.16%1,216.3万 | -52.16%1,216.3万 | -3.26%1,478.7万 | -2.32%1,843.9万 | -4.14%2,201万 | -5.70%2,542.2万 | -5.70%2,542.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |