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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -258.84%-25.05万 | 97.60%-1.85万 | 14.08%-99万 | -593.24%-882.5万 | -1,853.93%-706.3万 | 173.22%15.77万 | -86.74%-76.74万 | -9.80%-115.22万 | 56.05%-127.3万 | 141.59%40.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.27%-599.08万 | -285.86%-1,044.74万 | -206.15%-517.1万 | -161.86%-1,592.04万 | -375.10%-783.19万 | -163.33%-369.18万 | -82.07%-270.76万 | -9.52%-168.9万 | -22.47%-607.98万 | -12.73%-164.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 651.97%294.66万 | --246.27万 | ---30万 | --266.7万 | --226.14万 | --39.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 151.70%80.65万 | 168.14%78.19万 | 153.56%73.26万 | -1.33%127.5万 | 28.37%37.4万 | 11.79%32.04万 | -14.30%29.16万 | -22.72%28.89万 | -9.72%129.21万 | -49.49%29.14万 |
| その他の非現金項目 | -14.05%84.89万 | 356.53%196.32万 | 328.24%40.94万 | 41.34%145.52万 | -115.04%-5.81万 | 562.51%98.77万 | 331.69%43万 | -75.77%9.56万 | -36.44%102.96万 | 15.20%38.63万 |
| 運転資金の増減額 | -76.62%40.19万 | -114.94%-5.66万 | 1,828.36%270.75万 | -200.35%-50.81万 | -875.41%-244.94万 | 265.50%171.89万 | 50.74%37.91万 | 70.52%-15.67万 | 151.40%50.63万 | 203.08%31.59万 |
| -売上債権増減額 | 49.92%-12.6万 | -95.31%-19.16万 | -146.15%-1.68万 | -548.11%-30.77万 | 116.52%5,572 | -227.90%-25.16万 | 20.79%-9.81万 | 142.06%3.64万 | 89.84%-4.75万 | 76.74%-3.37万 |
| -前払費用増減額 | 118.30%5.11万 | 253.77%22.71万 | 1,887.02%100.57万 | -4,609.90%-124.44万 | -2,668.08%-76.13万 | -983.05%-27.91万 | -1,442.57%-14.77万 | 27.94%-5.63万 | 90.96%-2.64万 | 122.74%2.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.52%45.1万 | -109.13%-5.49万 | 959.08%165.07万 | 64.22%90.72万 | -643.58%-170.46万 | 887.89%220.2万 | 45.24%60.19万 | 51.78%-19.21万 | 1,746.08%55.24万 | 457.70%31.36万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -47.83%1,033 | -48.01%1,030 | -9.75%3.1万 | ---- | ---- | -48.66%1,980 | -89.56%1,981 | 125.16%3.44万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -45.87%2.79万 | -282.28%-3.82万 | 25.40%6.69万 | 1,709.11%10.58万 | 28.04%-2.02万 | 23.31%5.16万 | 162.77%2.09万 | 311.77%5.33万 | 88.13%-6,572 | -156.79%-2.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -258.84%-25.05万 | 97.60%-1.85万 | 14.08%-99万 | -593.24%-882.5万 | -1,853.93%-706.3万 | 165.50%15.77万 | -99.04%-76.74万 | -9.80%-115.22万 | 56.05%-127.3万 | 141.59%40.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.04%-56.52万 | 58.39%-13.14万 | -520.48%-120.44万 | -3,374.81%-1,021.47万 | -141.96%-22.51万 | -13,242.53%-947.97万 | -374.15%-31.58万 | -206.68%-19.41万 | 91.65%-29.4万 | 25.86%-9.3万 |
| 資本支出 | -282.29%-56.52万 | 36.34%-13.14万 | -118.09%-33.44万 | -150.86%-72.7万 | -146.92%-21.94万 | -108.08%-14.78万 | -209.92%-20.64万 | -142.27%-15.33万 | -18.03%-28.98万 | -44.08%-8.89万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -3,749.70%-15.99万 | -710.19%-3.36万 | --2.39万 | ---10.94万 | ---4.08万 | 92.45%-4,153 | 90.95%-4,153 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---87万 | ---155.91万 | --1 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---779.67万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --37万 | ---- | ---- | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.04%-56.52万 | 58.39%-13.14万 | -520.48%-120.44万 | -3,374.81%-1,021.47万 | -141.96%-22.51万 | -13,242.53%-947.97万 | -374.15%-31.58万 | -206.68%-19.41万 | 91.65%-29.4万 | 25.86%-9.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.96%78.08万 | -25.69%25.9万 | -43.02%111.31万 | 1,086.24%2,006.29万 | 3,012.81%805.01万 | 3,028.67%971.07万 | 279.97%34.85万 | 5.54%195.36万 | -73.90%169.13万 | -159.26%-27.64万 |
| 借入金純額 | 120.38%78.08万 | 176.91%25.9万 | -21.25%111.31万 | 419.99%656.14万 | 2,561.26%931.51万 | -1,250.72%-383.05万 | -74.01%-33.68万 | -5.82%141.36万 | -54.13%126.18万 | -216.15%-37.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 509.89%288.1万 | -3,506.47%-340.65万 | --506.22万 | 2,961.30%68.53万 | 54.29%54万 | -84.74%47.24万 | 120.31%10万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --1,831.29万 | --599 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.29万 | --2,100 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---769.24万 | --214.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.96%78.08万 | -25.69%25.9万 | -43.02%111.31万 | 1,086.24%2,006.29万 | 3,012.81%805.01万 | 3,028.67%971.07万 | 279.97%34.85万 | 5.54%195.36万 | -73.90%169.13万 | -159.26%-27.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259.63%24.72万 | -82.82%13.8万 | 521.64%121.94万 | 173.17%19.62万 | 180.88%45.74万 | -58.16%6.87万 | -0.82%80.34万 | 173.17%19.62万 | 842.47%7.18万 | -76.71%16.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.97%-3.48万 | 114.86%10.92万 | -278.07%-108.13万 | 722.87%102.32万 | 2,187.51%76.2万 | 27,508.60%38.87万 | -13.76%-73.47万 | -17.75%60.72万 | 93.72%12.43万 | 105.31%3.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.57%21.23万 | 259.63%24.72万 | -82.82%13.8万 | 521.64%121.94万 | 521.64%121.94万 | 180.88%45.74万 | -58.16%6.87万 | -0.82%80.34万 | 173.17%19.62万 | 173.17%19.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,515.94%-81.56万 | 86.51%-14.99万 | 1.62%-132.45万 | -519.79%-971.19万 | -2,453.44%-728.81万 | 110.83%3.38万 | -145.76%-111.12万 | -21.00%-134.63万 | 50.98%-156.7万 | 128.78%30.97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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