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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.94%646.2万 | -18.87%1,099.9万 | 113.54%6,102.2万 | -48.03%747.4万 | 57.61%1,849.4万 | 421.24%2,149.6万 | 916.26%1,355.8万 | 398.33%2,857.7万 | 866.52%1,438万 | 514.04%1,173.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -301.75%-1,671.7万 | -74,983.33%-898.6万 | 42.29%-3,769.7万 | -849.81%-2,595.1万 | -5.59%-759.7万 | -49.09%-416.1万 | 100.02%1.2万 | 2.09%-6,532.1万 | 110.99%346.1万 | -67.25%-719.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -156.30%-113万 | -7,071.43%-100.4万 | -99.90%3.8万 | -206.82%-50.1万 | -435.80%-145.4万 | 122.45%200.7万 | -100.03%-1.4万 | 482.25%3,965.1万 | 844.44%46.9万 | 104.37%43.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.22%1,257.1万 | 8.96%1,182.6万 | 7.67%4,354.3万 | 3.09%1,105.5万 | 1.08%1,022.9万 | 15.81%1,140.5万 | 11.31%1,085.4万 | 3.93%4,044.3万 | 10.89%1,072.4万 | 3.91%1,012万 |
| 繰延税金 | -237.15%-120.7万 | -1,676.92%-23.1万 | 63.00%-250.5万 | 84.45%-110.8万 | 8.80%-102.6万 | -116.23%-35.8万 | 98.21%-1.3万 | -136.54%-677.1万 | -138.63%-712.5万 | -6,021.05%-112.5万 |
| その他の非現金項目 | 727.68%989.9万 | -34.16%923.4万 | 52.91%3,543.6万 | 311.81%1,000.7万 | -31.56%1,020.9万 | -40.65%119.6万 | 267.79%1,402.4万 | 231.17%2,317.5万 | -27.11%243万 | 5,265.83%1,491.7万 |
| 運転資金の増減額 | -116.22%-166.4万 | 99.57%-5.6万 | 121.48%163.1万 | -171.37%-171.5万 | 184.80%609.6万 | 647.12%1,025.8万 | -211.12%-1,300.8万 | -42,288.89%-759.4万 | 203.13%240.3万 | -2,125.07%-718.9万 |
| -売掛金増減額 | -144.38%-326.6万 | 315.23%450.7万 | 135.45%631.8万 | 6.92%-540.6万 | 187.25%645.9万 | 390.87%735.9万 | -0.72%-209.4万 | -46.84%-1,782万 | -10.15%-580.8万 | -162.15%-740.3万 |
| -在庫増減額 | 60.69%-6.8万 | 62.86%-1.3万 | 31.78%-24.9万 | 329.73%17万 | -148.24%-21.1万 | -127.63%-17.3万 | 73.08%-3.5万 | -174.44%-36.5万 | 20.43%-7.4万 | -8,400.00%-8.5万 |
| -前払費用増減額 | 1,039.52%156.9万 | 272.84%120.8万 | -618.80%-138万 | -47.93%-271万 | 380.62%117.3万 | -107.84%-16.7万 | -16.06%32.4万 | 366.67%26.6万 | 2.14%-183.2万 | -49.29%-41.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.88%10.1万 | 48.60%-575.8万 | -129.62%-305.8万 | -38.41%623.1万 | -284.80%-132.5万 | 75.18%323.9万 | -375.11%-1,120.3万 | -15.58%1,032.5万 | 106.13%1,011.7万 | -79.28%71.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.94%646.2万 | -18.87%1,099.9万 | 113.54%6,102.2万 | -48.03%747.4万 | 57.61%1,849.4万 | 421.24%2,149.6万 | 916.26%1,355.8万 | 398.33%2,857.7万 | 866.52%1,438万 | 514.04%1,173.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.27%-550.4万 | 54.71%-819.1万 | 5.45%-3,621.7万 | 85.52%-271.7万 | 58.68%-388.2万 | -158.95%-1,153.1万 | -217.87%-1,808.7万 | -166.41%-3,830.4万 | -187.18%-1,876.7万 | -119.13%-939.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.49%-733.7万 | 47.05%-997.4万 | 5.56%-4,065.5万 | 80.64%-402万 | 46.16%-547.1万 | -110.90%-1,232.9万 | -199.97%-1,883.5万 | -162.24%-4,304.7万 | -208.81%-2,076.1万 | -88.27%-1,016.1万 |
| その他の投資活動純額 | 129.70%183.3万 | 138.37%178.3万 | -6.43%443.8万 | -34.65%130.3万 | 107.17%158.9万 | -42.71%79.8万 | 26.99%74.8万 | 132.84%474.3万 | 960.64%199.4万 | -30.90%76.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.27%-550.4万 | 54.71%-819.1万 | 5.45%-3,621.7万 | 85.52%-271.7万 | 58.68%-388.2万 | -158.95%-1,153.1万 | -217.87%-1,808.7万 | -166.41%-3,830.4万 | -187.18%-1,876.7万 | -119.13%-939.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.73%-236万 | -124.15%-142.9万 | -325.11%-2,456.6万 | -343.88%-523.6万 | -584.33%-1,415.2万 | -545.49%-1,109.6万 | -52.86%591.8万 | -31.01%1,091.3万 | -73.97%214.7万 | -138.36%-206.8万 |
| 借入金純額 | 78.72%-236万 | -119.84%-125.7万 | -231.82%-2,389.1万 | -353.51%-498.4万 | -835.98%-1,415.2万 | -948.39%-1,109.2万 | -66.16%633.7万 | 571.76%1,812.4万 | 87.42%196.6万 | -144.44%-151.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -370.59%-16万 | -100.23%-7,000 | 370.00%2.7万 | --0 | --0 | -101.01%-3.4万 | -77.06%302.8万 | -100.14%-1万 | -105.88%-11.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 96.88%-1.2万 | 93.48%-66.8万 | -246.07%-27.9万 | --0 | 99.12%-4,000 | 95.96%-38.5万 | -13,026.92%-1,023.9万 | 385.07%19.1万 | ---43.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.73%-236万 | -124.15%-142.9万 | -325.11%-2,456.6万 | -343.88%-523.6万 | -584.33%-1,415.2万 | -545.49%-1,109.6万 | -52.86%591.8万 | -31.01%1,091.3万 | -73.97%214.7万 | -138.36%-206.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.41%694.4万 | 4.49%556.5万 | 28.65%532.6万 | -20.12%604.4万 | -23.44%558.4万 | -28.12%671.5万 | 28.65%532.6万 | -66.28%414万 | 75.87%756.6万 | 20.92%729.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.96%-140.2万 | -0.72%137.9万 | -79.85%23.9万 | 78.62%-47.9万 | 69.12%46万 | 44.78%-113.1万 | -73.30%138.9万 | 114.57%118.6万 | -1,282.72%-224万 | 115.72%27.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.75%554.2万 | 3.41%694.4万 | 4.49%556.5万 | 4.49%556.5万 | -20.12%604.4万 | -23.44%558.4万 | -28.12%671.5万 | 28.65%532.6万 | 28.65%532.6万 | 75.87%756.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.55%-87.5万 | 119.42%102.5万 | 240.75%2,036.7万 | 154.13%345.4万 | 727.91%1,302.3万 | 632.35%916.7万 | 33.54%-527.7万 | 44.33%-1,447万 | 25.79%-638.1万 | 119.11%157.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
