(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 115.38%425.47万 | -9.08%197.55万 | 2.34%217.27万 | 52.63%212.31万 | 139.1万 |
お客様からの領収書 | 79.06%353.72万 | -9.08%197.55万 | 2.34%217.27万 | 52.63%212.31万 | --139.1万 |
営業活動からのその他の現金収入 | --71.75万 | ---- | ---- | ---2 | ---- |
現金支払カテゴリ | -43.59%-582.65万 | 12.15%-405.78万 | -15.64%-461.92万 | 26.07%-399.46万 | -540.33万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -43.59%-582.65万 | 12.15%-405.78万 | -15.64%-461.92万 | 26.07%-399.46万 | ---540.33万 |
直接受取利息 | 54.16%3.14万 | 435.46%2.04万 | -21.03%3,804 | -57.49%4,817 | --1.13万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | 25.35%66.96万 | -36.11%53.42万 | -21.23%83.61万 | --106.14万 |
営業活動によるキャッシュフロー | -10.64%-154.05万 | 27.05%-139.23万 | -85.17%-190.85万 | 64.94%-103.06万 | ---293.96万 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.39%-4.04万 | -718.30%-16.41万 | 22.89%-2.01万 | 14.14%-2.6万 | -3.03万 |
固定資産取引の純額 | 75.39%-4.04万 | -718.30%-16.41万 | 22.89%-2.01万 | 14.14%-2.6万 | ---3.03万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.39%-4.04万 | -718.30%-16.41万 | 22.89%-2.01万 | 14.14%-2.6万 | ---3.03万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 227.94%206.52万 | -74.15%62.98万 | 2,771.74%243.61万 | -101.71%-9.12万 | 532.76万 |
株式発行/消却(ネット) | 195.17%222.42万 | -69.97%75.35万 | --250.94万 | ---- | --541.41万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.43%-15.89万 | -68.96%-12.38万 | 19.67%-7.32万 | -5.44%-9.12万 | ---8.65万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 227.94%206.52万 | -74.15%62.98万 | 2,771.74%243.61万 | -101.71%-9.12万 | --532.76万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -50.67%99.42万 | 15.89%201.52万 | -34.18%173.88万 | 692.46%264.17万 | --33.34万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 152.27%48.44万 | -282.56%-92.67万 | 144.22%50.76万 | -148.68%-114.78万 | --235.78万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.34%-627 | 59.22%-9.43万 | -194.43%-23.13万 | 595.85%24.5万 | ---4.94万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48.66%147.79万 | -50.67%99.42万 | 15.89%201.52万 | -34.18%173.88万 | --264.17万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1.57%-158.08万 | 19.29%-155.65万 | -80.49%-192.85万 | 64.02%-106.85万 | ---296.99万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし