(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 10.46%1,831.2万 | 2.76%1,852.9万 | 2.76%1,852.9万 | -17.28%1,317.9万 | 39.72%1,347.3万 | 41.15%1,657.8万 | 43.91%1,803.2万 | 43.91%1,803.2万 | -4.45%1,593.3万 | 135.83%964.3万 |
-現金及び現金同等物 | 10.46%1,831.2万 | 2.76%1,852.9万 | 2.76%1,852.9万 | -17.28%1,317.9万 | 39.72%1,347.3万 | 41.15%1,657.8万 | 43.91%1,803.2万 | 43.91%1,803.2万 | -4.45%1,593.3万 | 135.83%964.3万 |
-売掛金 | 52.11%324.6万 | 36.95%299.1万 | 36.95%299.1万 | 47.12%273.5万 | 32.96%167.8万 | 28.55%213.4万 | -4.96%218.4万 | -4.96%218.4万 | 69.77%185.9万 | 31.73%126.2万 |
-その他の売掛金 | ---- | 10.80%366.4万 | 10.80%366.4万 | ---- | ---- | ---- | 13.49%330.7万 | 13.49%330.7万 | ---- | ---- |
流動資産合計 | 13.39%2,409.5万 | 4.84%2,390万 | 4.84%2,390万 | -9.14%1,876.9万 | 29.13%1,761.5万 | 37.55%2,124.9万 | 41.54%2,279.6万 | 41.54%2,279.6万 | 1.78%2,065.7万 | 0.42%1,364.1万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | -6.37%-1.19億 | -6.21%-1.17億 | -6.21%-1.17億 | -6.97%-1.15億 | -4.52%-1.13億 | -4.13%-1.11億 | -4.31%-1.1億 | -4.31%-1.1億 | -4.07%-1.08億 | -6.78%-1.08億 |
-投資有価証券 | 1.31%4,561万 | 7.93%4,628.3万 | 7.93%4,628.3万 | 5.94%4,369.3万 | 6.10%4,436.8万 | -6.13%4,502.1万 | -13.07%4,288.3万 | -13.07%4,288.3万 | -32.10%4,124.4万 | -23.79%4,181.8万 |
-満期保有金融資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --20.9万 | --41.1万 | --41.1万 | --51.3万 | --47.9万 |
金融資産 | --67.7万 | -21.36%16.2万 | -21.36%16.2万 | --184.5万 | --114.4万 | --0 | --20.6万 | --20.6万 | ---- | ---- |
長期受取手形 | 56.31%345.6万 | 57.19%358.7万 | 57.19%358.7万 | 103.81%283.3万 | 51.49%243.6万 | 62.69%221.1万 | 19.41%228.2万 | 19.41%228.2万 | -68.57%139万 | -69.72%160.8万 |
規制資産 | 52.11%324.6万 | 36.95%299.1万 | 36.95%299.1万 | 47.12%273.5万 | 32.96%167.8万 | 28.55%213.4万 | -4.96%218.4万 | -4.96%218.4万 | 69.77%185.9万 | 31.73%126.2万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 4.95%296.8万 | -58.79%299.2万 | -58.79%299.2万 | -73.84%279.1万 | -74.18%277.8万 | -50.65%282.8万 | 27.66%726万 | 27.66%726万 | 79.89%1,066.9万 | 97.45%1,075.9万 |
-短期借入金 | 6.83%209.5万 | 16.96%204.1万 | 16.96%204.1万 | -55.29%200.9万 | -57.89%196.1万 | -56.05%196.1万 | -60.66%174.5万 | -60.66%174.5万 | -5.05%449.3万 | 5.96%465.7万 |
-資本リース債務 | 0.69%87.3万 | -82.76%95.1万 | -82.76%95.1万 | -87.34%78.2万 | -86.61%81.7万 | -31.62%86.7万 | 340.85%551.5万 | 340.85%551.5万 | 415.10%617.6万 | 478.94%610.2万 |
-買掛金 | ---- | 47.30%329.8万 | 47.30%329.8万 | ---- | ---- | ---- | 31.01%223.9万 | 31.01%223.9万 | ---- | ---- |
-未払い法人所得税 | 3.47%4,786.6万 | 9.44%4,818.4万 | 9.44%4,818.4万 | 7.14%4,535万 | 6.72%4,578.2万 | -5.44%4,626.2万 | -12.47%4,402.8万 | -12.47%4,402.8万 | -32.46%4,232.7万 | -24.53%4,290.1万 |
-未払配当金 | ---- | 0.00%40万 | 0.00%40万 | ---- | ---- | ---- | --40万 | --40万 | ---- | ---- |
-その他の未払金 | 74.54%95.3万 | 20.86%67.2万 | 20.86%67.2万 | -1.77%61.1万 | -8.78%62.3万 | -27.59%54.6万 | -31.61%55.6万 | -31.61%55.6万 | -28.18%62.2万 | -26.80%68.3万 |
当期の未払費用 | ---- | 26.35%360.1万 | 26.35%360.1万 | ---- | ---- | ---- | -5.85%285万 | -5.85%285万 | ---- | ---- |
流動性繰延負債 | 4.00%996.1万 | 2.44%1,442.5万 | 2.44%1,442.5万 | 3.96%1,387万 | 2.60%809万 | 8.41%957.8万 | 17.06%1,408.1万 | 17.06%1,408.1万 | 21.84%1,334.2万 | -0.25%788.5万 |
流動負債合計 | 8.29%2,501.6万 | -6.04%2,915.9万 | -6.04%2,915.9万 | -15.90%2,744.5万 | -20.45%2,124.1万 | -0.06%2,310万 | 19.84%3,103.4万 | 19.84%3,103.4万 | 33.20%3,263.2万 | 23.17%2,670.3万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | 12.93%520.4万 | 11.63%537.6万 | 11.63%537.6万 | -15.53%424.8万 | -5.65%443.8万 | -52.49%460.8万 | -51.70%481.6万 | -51.70%481.6万 | -51.18%502.9万 | -10.28%470.4万 |
長期前払費用 | -1.73%9,302.3万 | -2.30%9,332.8万 | -2.30%9,332.8万 | -2.77%9,415.7万 | -1.99%9,416.1万 | -1.36%9,466.1万 | -1.96%9,552.3万 | -1.96%9,552.3万 | -2.36%9,683.5万 | 1.66%9,607.6万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期積立金 | -0.02%4,040.6万 | 7.46%4,090.7万 | 7.46%4,090.7万 | 8.92%3,944.5万 | 7.59%3,993万 | 5.62%4,041.3万 | -3.29%3,806.7万 | -3.29%3,806.7万 | -28.21%3,621.5万 | -25.21%3,711.4万 |
非流動負債合計 | 5.07%7,288.2万 | 3.04%7,734.3万 | 3.04%7,734.3万 | -2.89%7,279.5万 | -3.71%6,702.3万 | -3.72%6,936.2万 | -1.49%7,506.2万 | -1.49%7,506.2万 | -14.01%7,495.9万 | -11.36%6,960.4万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 |
-普通株式 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 | 0.00%6,310.9万 |
資本剰余金 | 0.00%54.3万 | 0.00%54.3万 | 0.00%54.3万 | 0.00%54.3万 | 0.00%54.3万 | 0.00%54.3万 | 0.00%54.3万 | 0.00%54.3万 | 0.00%54.3万 | 0.00%54.3万 |
利益剰余金 | ---- | 0.00%50万 | 0.00%50万 | ---- | ---- | ---- | --50万 | --50万 | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | 1.08%366万 | -22.67%283.2万 | -22.67%283.2万 | -10.31%358.6万 | 29.22%287万 | 168.02%362.1万 | 108.42%366.2万 | 108.42%366.2万 | 112.66%399.8万 | 93.97%222.1万 |
少数株主持分 | ---- | 0.00%35万 | 0.00%35万 | 0.00%35万 | 0.00%35万 | 0.00%35万 | 0.00%35万 | 0.00%35万 | 0.00%35万 | 0.00%35万 |
資本合計 | 2.68%1.22億 | 0.23%1.22億 | 0.23%1.22億 | -1.08%1.19億 | 3.53%1.16億 | 4.25%1.19億 | 4.37%1.22億 | 4.37%1.22億 | -4.20%1.2億 | -2.03%1.12億 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。