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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 161.14%494.6万 | 47.70%44.9万 | -44.93%100.5万 | -11.99%930.9万 | -1.86%528.6万 | -49.75%189.4万 | 437.78%30.4万 | 20.70%182.5万 | -12.85%1,057.7万 | -27.02%538.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.98%-262万 | -246.88%-117.8万 | 23.02%423.8万 | -90.80%43.5万 | -98.39%4万 | -1,158.24%-385.2万 | 430.04%80.2万 | 62.73%344.5万 | 533.15%473万 | -4.15%249.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 160.99%71.6万 | 148.21%2.7万 | 376.00%6.9万 | 140.04%35.8万 | 356.44%161.3万 | -782.71%-117.4万 | 64.33%-5.6万 | -200.00%-2.5万 | 42.51%-89.4万 | -2,616.00%-62.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.62%185.8万 | -1.78%187.8万 | -3.73%185.8万 | -10.34%751.3万 | -9.45%176.3万 | -23.03%190.8万 | -3.34%191.2万 | -2.28%193万 | 7.41%837.9万 | -0.82%194.7万 |
| 繰延税金 | -459.09%-86.1万 | -145.38%-5.4万 | 7,600.00%30万 | -662.76%-149.5万 | -75.42%-145.6万 | -170.64%-15.4万 | 190.84%11.9万 | -100.73%-4,000 | -132.89%-19.6万 | -153.48%-83万 |
| その他の非現金項目 | 7.11%122万 | 276.49%112.6万 | -70.17%30.7万 | 274.89%314.1万 | 38.16%161.1万 | 131.39%113.9万 | -240.22%-63.8万 | 385.38%102.9万 | -186.68%-179.6万 | 195.19%116.6万 |
| 運転資金の増減額 | 10.82%513.3万 | 45.00%-75.4万 | -25.17%-514.2万 | -43.19%150.2万 | 29.07%234.9万 | -8.62%463.2万 | 0.44%-137.1万 | -43.24%-410.8万 | -60.96%264.4万 | 28.90%182万 |
| -売上債権増減額 | -14.29%-120.8万 | 108.11%94.9万 | -610.00%-25.5万 | -807.89%-80.7万 | 21.23%-25.6万 | -77.05%-105.7万 | 14.57%45.6万 | -92.16%5万 | -16.18%11.4万 | 72.98%-32.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 64.44%-1.6万 | -49.59%6.2万 | 131.87%2.9万 | 85.47%-1.7万 | 94.94%-4,000 | 35.71%-4.5万 | 119.64%12.3万 | -279.17%-9.1万 | -168.02%-11.7万 | -166.39%-7.9万 |
| -前払費用増減額 | -25.14%-43.3万 | 110.04%2.6万 | -20.77%-68.6万 | 29.20%-19.4万 | 28.48%97.9万 | -1,284.00%-34.6万 | 4.07%-25.9万 | 23.35%-56.8万 | -358.49%-27.4万 | 21.34%76.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 186.37%117.7万 | 59.69%-12.9万 | -65.50%34.5万 | 79.58%204.9万 | 42.56%95.8万 | -26.87%41.1万 | 34.56%-32万 | 152.53%100万 | 143.28%114.1万 | -12.27%67.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -0.99%561.3万 | -21.23%-166.2万 | -1.69%-457.5万 | -73.54%47.1万 | -14.94%67.2万 | 9.04%566.9万 | -27.89%-137.1万 | -43.42%-449.9万 | -69.78%178万 | -28.31%79万 |
| 利息の支払額 | 13.49%-63.5万 | -26.18%-77.6万 | -34.44%-81.2万 | -9.52%-273.8万 | -11.19%-78.5万 | -13.98%-73.4万 | 3.91%-61.5万 | -18.43%-60.4万 | -0.04%-250万 | -19.06%-70.6万 |
| 利息の受取額 | 4.65%13.5万 | 19.21%18万 | 15.43%18.7万 | 182.38%59.3万 | 19.84%15.1万 | 186.67%12.9万 | 504.00%15.1万 | 1,057.14%16.2万 | 425.00%21万 | 384.62%12.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 161.14%494.6万 | 47.70%44.9万 | -44.93%100.5万 | -11.99%930.9万 | -1.86%528.6万 | -49.75%189.4万 | 437.78%30.4万 | 20.70%182.5万 | -12.85%1,057.7万 | -27.02%538.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.74%-238.5万 | 43.15%-124.1万 | 32.37%-72.7万 | -36.06%-462.2万 | 85.56%-13.3万 | -53.30%-123.1万 | -120.73%-218.3万 | -57.16%-107.5万 | -151.09%-339.7万 | -198.06%-92.1万 |
| 資本支出 | -97.85%-230.1万 | 38.78%-124.1万 | 29.12%-71.8万 | -25.46%-463.7万 | 55.67%-43.4万 | -37.47%-116.3万 | -68.08%-202.7万 | -52.33%-101.3万 | -604.00%-369.6万 | -226.33%-97.9万 |
| その他の投資活動純額 | -23.53%-8.4万 | --0 | 85.48%-9,000 | -94.98%1.5万 | 418.97%30.1万 | -258.14%-6.8万 | -171.89%-15.6万 | -226.32%-6.2万 | -95.83%29.9万 | 744.44%5.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.74%-238.5万 | 43.15%-124.1万 | 32.37%-72.7万 | -36.06%-462.2万 | 85.56%-13.3万 | -53.30%-123.1万 | -120.73%-218.3万 | -57.16%-107.5万 | -151.09%-339.7万 | -198.06%-92.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.02%-114.3万 | -0.99%-112万 | 59.04%-110.6万 | -180.21%-406.3万 | 144.85%81.4万 | -134.83%-106.8万 | 3.14%-110.9万 | -73.52%-270万 | 89.43%-145万 | 84.48%-181.5万 |
| 借入金純額 | -11.23%-74.3万 | -1.55%-72万 | 66.54%-70.6万 | -56.76%-227.3万 | 166.89%121.4万 | -121.79%-66.8万 | 38.08%-70.9万 | -35.60%-211万 | 89.43%-145万 | 84.48%-181.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-40万 | 0.00%-40万 | 0.00%-40万 | ---160万 | ---40万 | ---40万 | ---40万 | ---40万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---19万 | --0 | --0 | --0 | ---19万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.02%-114.3万 | -0.99%-112万 | 59.04%-110.6万 | -180.21%-406.3万 | 144.85%81.4万 | -134.83%-106.8万 | 3.14%-110.9万 | -73.52%-270万 | 89.43%-145万 | 84.48%-181.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.07%1,644.6万 | 10.46%1,831.2万 | 2.68%1,902.9万 | 47.90%1,853.2万 | -17.28%1,317.9万 | 39.72%1,347.3万 | 41.15%1,657.8万 | 47.90%1,853.2万 | 67.51%1,253万 | -7.23%1,593.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 450.12%141.8万 | 36.01%-191.2万 | 57.54%-82.8万 | -89.11%62.4万 | 125.17%596.7万 | -106.71%-40.5万 | -34.35%-298.8万 | -167.86%-195万 | 13.02%573万 | 157.33%265万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -157.66%-6.4万 | 139.32%4.6万 | 2,875.00%11.1万 | -146.69%-12.7万 | -129.41%-11.7万 | -56.98%11.1万 | -195.90%-11.7万 | 92.98%-4,000 | 1,460.00%27.2万 | -121.74%-5.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.06%1,780万 | 22.07%1,644.6万 | 10.46%1,831.2万 | 2.68%1,902.9万 | 2.68%1,902.9万 | -17.28%1,317.9万 | 39.72%1,347.3万 | 41.15%1,657.8万 | 47.90%1,853.2万 | 47.90%1,853.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 261.83%264.5万 | 54.03%-79.2万 | -64.66%28.7万 | -32.10%467.2万 | 10.10%485.2万 | -74.99%73.1万 | -32.95%-172.3万 | -4.13%81.2万 | -40.74%688.1万 | -37.75%440.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
