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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.93%8.98億 | 3.82%11.96億 | 54.52%10.09億 | -0.34%35.42億 | -11.26%9.69億 | 4.21%7.68億 | 18.89%11.52億 | -13.62%6.53億 | 13.80%35.54億 | 9.97%10.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.04%6.71億 | -21.60%6.39億 | 16.17%7.83億 | 62.75%24.38億 | -11.36%3.9億 | 419.43%5.59億 | 43.99%8.15億 | 1.05%6.74億 | -63.19%14.98億 | -71.22%4.4億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -52.94%1,600万 | -90.00%300万 | 28.57%4,500万 | -90.30%1.26億 | -97.99%2,700万 | 159.65%3,400万 | 215.38%3,000万 | -16.67%3,500万 | 149.24%12.99億 | 200.37%13.4億 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.92%3.86億 | 42.70%3.81億 | 46.54%3.81億 | 17.85%12.15億 | 44.11%3.79億 | 19.77%3.09億 | 4.30%2.67億 | 2.36%2.6億 | 2.18%10.31億 | 5.20%2.63億 |
| 繰延税金 | -937.50%-8,300万 | 57.69%-6,600万 | 39.76%-5,000万 | 44.52%-3.29億 | -5.13%-8,200万 | 97.83%-800万 | -155.74%-1.56億 | 3.49%-8,300万 | -210.43%-5.93億 | -119.35%-7,800万 |
| その他の非現金項目 | -39.29%1,700万 | 6.25%1,700万 | 40.00%1,400万 | 443.90%2.23億 | 1,590.00%1.69億 | 180.00%2,800万 | 33.33%1,600万 | 11.11%1,000万 | -8.89%4,100万 | 11.11%1,000万 |
| 運転資金の増減額 | 28.76%-1.66億 | 22.22%1.65億 | 21.91%-2.21億 | -415.45%-3.88億 | -103.04%-700万 | -89.43%-2.33億 | -26.63%1.35億 | -68.45%-2.83億 | 241.38%1.23億 | 277.05%2.3億 |
| -売上債権増減額 | -124.64%-1,700万 | -69.64%9,200万 | 41.12%-2.85億 | -455.00%-7,100万 | -55.43%4,100万 | -34.29%6,900万 | 0.00%3.03億 | -0.83%-4.84億 | 500.00%2,000万 | -11.54%9,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17.42%-1.28億 | 149.09%1.37億 | 87.62%-1,300万 | -186.75%-1.44億 | -63.03%6,100万 | -35.96%-1.55億 | -54.92%5,500万 | -1,400.00%-1.05億 | 210.67%1.66億 | 283.72%1.65億 |
| -その他流動資産の変動 | -206.45%-3,300万 | 13.64%2,500万 | 13.64%-7,600万 | 79.08%-4,100万 | 76.92%-600万 | 125.41%3,100万 | 175.00%2,200万 | -57.14%-8,800万 | -96.00%-1.96億 | 29.73%-2,600万 |
| -その他流動負債の変動 | 642.31%1.41億 | 106.78%800万 | -1,900.00%-2.4億 | -172.50%-1.16億 | -74.36%4,000万 | -115.29%-2,600万 | 9.23%-1.18億 | 66.67%-1,200万 | 19.40%1.6億 | 95.00%1.56億 |
| -その他運転資金の変動 | 15.13%-1.29億 | 23.62%-9,700万 | -3.20%3.93億 | 40.74%-1,600万 | 8.92%-1.43億 | 6.17%-1.52億 | -6.72%-1.27億 | -1.22%4.06億 | -179.41%-2,700万 | -21.71%-1.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.93%8.98億 | 3.82%11.96億 | 54.52%10.09億 | -0.34%35.42億 | -11.26%9.69億 | 4.21%7.68億 | 18.89%11.52億 | -13.62%6.53億 | 13.80%35.54億 | 9.97%10.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.31%-7,300万 | 79.25%-1.87億 | -87.33%2.59億 | -1,399.41%-87.97億 | -80.05%6.06億 | -102.67%-105.47億 | -145.95%-9.01億 | 131.86%20.45億 | 186.13%6.77億 | 243.91%30.38億 |
| 資本支出 | -34.96%-1.66億 | -39.83%-1.65億 | -70.59%-1.45億 | -1.45%-4.89億 | -3.82%-1.63億 | -1.65%-1.23億 | -16.83%-1.18億 | 17.48%-8,500万 | -6.64%-4.82億 | -26.61%-1.57億 |
| 事業取引の純額 | 99.94%-600万 | ---- | ---- | -17,184.75%-101.98億 | 93.92%-4,100万 | -21,487.23%-101.46億 | ---- | ---- | 10.61%-5,900万 | 46.93%-6.74億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --7,500万 | -73.88%1.75億 | -73.88%1.75億 | --0 | --0 | --0 | -40.23%6.7億 | --6.7億 |
| その他の投資活動純額 | 135.61%9,900万 | 100.52%400万 | -84.55%3.29億 | 212.96%17.15億 | -80.15%6.35億 | 94.48%-2.78億 | -155.14%-7.72億 | 116.24%21.3億 | 139.45%5.48億 | 274.05%31.99億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.31%-7,300万 | 79.25%-1.87億 | -87.33%2.59億 | -1,399.41%-87.97億 | -80.05%6.06億 | -102.67%-105.47億 | -145.95%-9.01億 | 131.86%20.45億 | 186.13%6.77億 | 243.91%30.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.69%-23.31億 | 133.06%51.36億 | 86.96%-55.22億 | -3,395.11%-643.45億 | 91.03%-16.34億 | -68.41%-48.25億 | -379.41%-155.35億 | -409.63%-423.51億 | -102.97%-18.41億 | -144.58%-182.14億 |
| 借入金純額 | -122.20%-6.16億 | ---1.9億 | -15,850.00%-6.38億 | -50.46%20.68億 | -23,333.33%-7.03億 | 92,400.00%27.75億 | --0 | -101.56%-400万 | 258.17%41.74億 | 99.03%-300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.33%-400万 | -100.00%-200万 | -44.90%-7,100万 | 88.94%-7,800万 | -2,400.00%-2,500万 | -200.00%-300万 | 99.37%-100万 | 90.99%-4,900万 | -120.31%-7.05億 | 99.60%-100万 |
| 配当金支払総額 | -8.30%-2.61億 | -10.59%-2.61億 | -9.32%-2.58億 | -11.96%-9.55億 | -13.62%-2.42億 | -13.15%-2.41億 | -10.80%-2.36億 | -10.28%-2.36億 | -14.19%-8.53億 | -14.52%-2.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.29%-14.5億 | 136.53%55.89億 | 89.17%-45.55億 | -1,366.91%-653.8億 | 96.31%-6.64億 | -177.17%-73.56億 | -859.58%-152.98億 | -396.63%-420.62億 | -106.78%-44.57億 | -143.25%-179.97億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.69%-23.31億 | 133.06%51.36億 | 86.96%-55.22億 | -3,395.11%-643.45億 | 91.03%-16.34億 | -68.41%-48.25億 | -379.41%-155.35億 | -409.63%-423.51億 | -102.97%-18.41億 | -144.58%-182.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.39%826.36億 | -30.90%764.91億 | -46.29%807.5億 | 1.60%1,503.43億 | -50.86%807.95億 | -44.45%954.12億 | -32.21%1,106.91億 | 1.60%1,503.43億 | 76.96%1,479.76億 | 51.90%1,644.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.69%-15.06億 | 140.21%61.45億 | 89.27%-42.54億 | -3,012.13%-696億 | 99.58%-5,900万 | -99.18%-146.04億 | -280.02%-152.84億 | -358.90%-396.53億 | -96.29%23.9億 | -135.44%-140.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 192.31%1,200万 | --0 | -600.00%-500万 | 130.43%700万 | -22.22%1,400万 | 40.91%-1,300万 | 127.78%500万 | 200.00%100万 | -283.33%-2,300万 | 1,000.00%1,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.43%811.42億 | -13.39%826.36億 | -30.90%764.91億 | -46.29%807.5億 | -46.29%807.5億 | -50.86%807.95億 | -44.45%954.12億 | -32.21%1,106.91億 | 1.60%1,503.43億 | 1.60%1,503.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.49%7.32億 | -0.29%10.31億 | 52.11%8.64億 | -0.62%30.53億 | -13.80%8.06億 | 4.71%6.45億 | 19.12%10.34億 | -13.02%5.68億 | 15.01%30.72億 | 7.59%9.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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