| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 35.94%691.1万 | -41.82%405.6万 | -31.34%368.3万 | -43.49%636.1万 | -43.49%636.1万 | -40.07%508.4万 | 14.99%697.2万 | -27.44%536.4万 | 36.38%1,125.7万 | 36.38%1,125.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 35.94%691.1万 | -41.82%405.6万 | -31.34%368.3万 | -43.49%636.1万 | -43.49%636.1万 | -40.07%508.4万 | 14.99%697.2万 | -27.44%536.4万 | 36.38%1,125.7万 | 36.38%1,125.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.84%4.61億 | 0.58%4.37億 | 3.61%4.33億 | -0.82%4.1億 | -0.82%4.1億 | -11.36%4.35億 | 3.06%4.34億 | 3.55%4.18億 | 6.90%4.13億 | 6.90%4.13億 |
| -売掛金 | -1.12%2.12億 | -7.51%2.09億 | -8.51%2.02億 | -11.56%2.05億 | -11.56%2.05億 | -23.90%2.15億 | 3.45%2.26億 | 7.40%2.21億 | -2.25%2.32億 | -2.25%2.32億 |
| -未収法人所得税 | -5.67%1,054.1万 | -39.85%458.9万 | --0 | -79.88%233.7万 | -79.88%233.7万 | -6.71%1,117.5万 | -36.31%762.9万 | 1.59%842万 | 7.31%1,161.6万 | 7.31%1,161.6万 |
| -その他の売掛金 | 13.61%2.38億 | 11.27%2.23億 | 22.50%2.3億 | 19.37%2.02億 | 19.37%2.02億 | 6.33%2.09億 | 5.09%2億 | -0.56%1.88億 | 22.65%1.69億 | 22.65%1.69億 |
| 制限付き現金 | -73.86%72.4万 | -84.17%71.2万 | -74.36%91.6万 | 80.48%308.8万 | 80.48%308.8万 | 38.99%277万 | 87.34%449.8万 | 112.49%357.2万 | -85.95%171.1万 | -85.95%171.1万 |
| その他の流動資産 | -27.73%2,478.5万 | -29.05%2,311.6万 | 0.21%2,840.1万 | -31.08%2,805.5万 | -31.08%2,805.5万 | 12.03%3,429.4万 | 40.45%3,257.9万 | -31.17%2,834.1万 | -3.88%4,070.9万 | -3.88%4,070.9万 |
| 流動資産合計 | 3.29%4.93億 | -2.85%4.65億 | 2.37%4.66億 | -4.19%4.47億 | -4.19%4.47億 | -10.29%4.77億 | 5.58%4.78億 | 0.30%4.55億 | 3.91%4.67億 | 3.91%4.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.94%1.94億 | -14.56%1.97億 | -14.11%2.03億 | -10.97%2.09億 | -10.97%2.09億 | -14.42%2.13億 | -2.01%2.31億 | 0.40%2.36億 | 2.18%2.34億 | 2.18%2.34億 |
| -有形固定資産総額 | -8.94%1.94億 | -14.56%1.97億 | -14.11%2.03億 | -6.99%2.79億 | -6.99%2.79億 | -14.42%2.13億 | -2.01%2.31億 | 0.40%2.36億 | -2.03%2.99億 | -2.03%2.99億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.36%-6,978.1万 | -7.36%-6,978.1万 | ---- | ---- | ---- | 14.69%-6,499.6万 | 14.69%-6,499.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.35%12.91億 | -4.15%12.97億 | -1.86%13.06億 | -1.87%13.14億 | -1.87%13.14億 | -0.29%13.23億 | 21.60%13.54億 | 18.80%13.3億 | 18.91%13.39億 | 18.91%13.39億 |
| -のれん | 0.17%12.21億 | -1.40%12.19億 | 0.42%12.19億 | 0.54%12.19億 | 0.54%12.19億 | 2.43%12.19億 | 18.44%12.36億 | 16.11%12.14億 | 15.87%12.13億 | 15.87%12.13億 |
| -その他の無形資産 | -32.15%7,003万 | -33.14%7,832.1万 | -25.61%8,661.3万 | -25.00%9,490.4万 | -25.00%9,490.4万 | -24.07%1.03億 | 69.34%1.17億 | 56.76%1.16億 | 58.88%1.27億 | 58.88%1.27億 |
| その他の非流動資産 | 17.63%4,975.4万 | -11.87%4,678.8万 | -14.70%4,374万 | -19.67%4,148万 | -19.67%4,148万 | -16.24%4,229.7万 | 7.31%5,308.9万 | 3.77%5,128万 | 16.05%5,163.7万 | 16.05%5,163.7万 |
| 非流動資産合計 | -2.70%15.35億 | -5.86%15.41億 | -4.05%15.52億 | -3.75%15.65億 | -3.75%15.65億 | -2.95%15.78億 | 17.12%16.37億 | 15.19%16.18億 | 16.08%16.26億 | 16.08%16.26億 |
| 資産合計 | -1.31%20.28億 | -5.18%20.06億 | -2.64%20.18億 | -3.85%20.12億 | -3.85%20.12億 | -4.76%20.55億 | 14.30%21.15億 | 11.56%20.72億 | 13.12%20.92億 | 13.12%20.92億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.88%1.21億 | -2.27%1.11億 | 1.68%1.19億 | -0.87%1.45億 | -0.87%1.45億 | -10.97%1.23億 | 9.14%1.13億 | 15.05%1.17億 | 27.77%1.46億 | 27.77%1.46億 |
| -買掛金 | -1.88%1.21億 | -2.27%1.11億 | 8.59%1.19億 | -0.94%1.35億 | -0.94%1.35億 | -3.98%1.23億 | 14.00%1.13億 | 14.78%1.1億 | 28.51%1.36億 | 28.51%1.36億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -0.13%798.6万 | -0.13%798.6万 | ---- | ---- | 33.09%483.4万 | 27.14%799.6万 | 27.14%799.6万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | 0.19%263.6万 | 0.19%263.6万 | ---- | ---- | -0.15%262.3万 | -0.45%263.1万 | -0.45%263.1万 |
| 当期の未払費用 | 26.18%2.32億 | 14.99%2.25億 | 46.46%2.02億 | 9.16%1.8億 | 9.16%1.8億 | 36.40%1.84億 | 35.47%1.96億 | -5.28%1.38億 | 27.25%1.65億 | 27.25%1.65億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -16.42%3,754.4万 | -10.74%3,611.8万 | 11.03%4,943.4万 | 8.89%4,893.1万 | 8.89%4,893.1万 | -0.70%4,492.1万 | -1.95%4,046.4万 | 9.85%4,452.4万 | 0.08%4,493.6万 | 0.08%4,493.6万 |
| -短期借入金 | -40.86%1,375万 | -39.63%1,237.5万 | 0.00%2,600万 | 11.83%2,600万 | 11.83%2,600万 | 13.41%2,325万 | 36.67%2,050万 | 160.00%2,600万 | 132.50%2,325万 | 132.50%2,325万 |
| -資本リース債務 | 9.80%2,379.4万 | 18.93%2,374.3万 | 26.51%2,343.4万 | 5.74%2,293.1万 | 5.74%2,293.1万 | -12.40%2,167.1万 | -24.00%1,996.4万 | -39.33%1,852.4万 | -37.86%2,168.6万 | -37.86%2,168.6万 |
| 流動性繰延負債 | 1.10%1,717.6万 | 2.32%2,010.2万 | -14.25%2,209.9万 | -14.65%2,199.7万 | -14.65%2,199.7万 | -30.94%1,698.9万 | -20.17%1,964.7万 | -18.16%2,577.1万 | -48.58%2,577.3万 | -48.58%2,577.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -34.63%2,228.2万 | -34.63%2,228.2万 | ---- | ---- | 6.56%2,635.4万 | -9.16%3,408.5万 | -9.16%3,408.5万 |
| 流動負債合計 | 10.46%4.08億 | 6.20%3.92億 | 11.62%3.93億 | 0.54%4.18億 | 0.54%4.18億 | -0.76%3.69億 | 7.98%3.69億 | 2.20%3.52億 | 10.45%4.16億 | 10.45%4.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -17.36%5.78億 | -23.24%6億 | -18.57%6.33億 | -18.83%5.94億 | -18.83%5.94億 | -20.67%7億 | 25.94%7.82億 | 21.45%7.77億 | 21.22%7.31億 | 21.22%7.31億 |
| -長期借入金 | -20.62%4.05億 | -27.48%4.22億 | -21.54%4.49億 | -24.14%4.04億 | -24.14%4.04億 | -25.03%5.11億 | 33.61%5.81億 | 27.17%5.72億 | 29.51%5.33億 | 29.51%5.33億 |
| -リース債務 | -8.54%1.73億 | -10.99%1.79億 | -10.27%1.84億 | -4.55%1.89億 | -4.55%1.89億 | -5.86%1.89億 | 7.98%2.01億 | 7.89%2.05億 | 3.42%1.98億 | 3.42%1.98億 |
| 繰延負債 | -85.10%598.2万 | -73.86%1,642.1万 | -68.31%2,197.5万 | -61.53%2,617.5万 | -61.53%2,617.5万 | -13.57%4,014.8万 | 31.86%6,282万 | 45.42%6,934.3万 | 62.33%6,803.8万 | 62.33%6,803.8万 |
| その他の非流動性負債 | 13.38%5,984.5万 | 88.42%5,367.3万 | 95.48%5,435.3万 | 137.82%5,604.5万 | 137.82%5,604.5万 | 168.83%5,278.3万 | 36.81%2,848.6万 | 21.46%2,780.5万 | -2.26%2,356.6万 | -2.26%2,356.6万 |
| 非流動負債合計 | -18.74%6.44億 | -23.24%6.7億 | -18.89%7.09億 | -17.87%6.76億 | -17.87%6.76億 | -16.39%7.93億 | 26.67%8.73億 | 23.06%8.74億 | 22.95%8.23億 | 22.95%8.23億 |
| 負債合計 | -9.46%10.52億 | -14.50%10.62億 | -10.13%11.02億 | -11.69%10.94億 | -11.69%10.94億 | -11.99%11.62億 | 20.48%12.43億 | 16.25%12.26億 | 18.45%12.39億 | 18.45%12.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 |
| -普通株式 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 12.87%8.53億 | 12.02%8.23億 | 11.58%8億 | 10.25%7.75億 | 10.25%7.75億 | 8.44%7.56億 | 7.96%7.34億 | 7.86%7.17億 | 8.28%7.03億 | 8.28%7.03億 |
| 資本剰余金 | 5.32%4.37億 | 5.16%4.32億 | 4.77%4.25億 | 4.86%4.22億 | 4.86%4.22億 | 4.45%4.15億 | 4.57%4.11億 | 4.42%4.06億 | 4.41%4.02億 | 4.41%4.02億 |
| 自己株式 | 12.83%3.01億 | 12.69%3億 | 11.69%2.98億 | 9.64%2.67億 | 9.64%2.67億 | 10.18%2.67億 | 10.33%2.67億 | 10.34%2.66億 | 10.86%2.44億 | 10.86%2.44億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -20.50%-1,249.5万 | -82.77%-1,154.4万 | -18.32%-1,120.1万 | -46.13%-1,188.5万 | -46.13%-1,188.5万 | 26.68%-1,036.9万 | 49.82%-631.6万 | -13.03%-946.7万 | 26.30%-813.3万 | 26.30%-813.3万 |
| 株主資本 | 9.29%9.76億 | 8.07%9.43億 | 8.20%9.16億 | 7.54%9.18億 | 7.54%9.18億 | 6.64%8.93億 | 6.52%8.73億 | 5.40%8.47億 | 6.19%8.53億 | 6.19%8.53億 |
| 資本合計 | 9.29%9.76億 | 8.07%9.43億 | 8.20%9.16億 | 7.54%9.18億 | 7.54%9.18億 | 6.64%8.93億 | 6.52%8.73億 | 5.40%8.47億 | 6.19%8.53億 | 6.19%8.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
