| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.48%2,554.9万 | 65.18%6,063.6万 | 40.58%-1,000.1万 | -6.06%1.52億 | -31.35%1.07億 | 13,628.88%2,567.3万 | 172.65%3,671万 | -138.57%-1,683.1万 | 47.19%1.62億 | 242.44%1.56億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.65%3,267.9万 | 26.09%2,561.1万 | 66.59%2,731.7万 | 28.59%8,261.2万 | 149.60%2,216.2万 | 24.26%2,374万 | 10.41%2,031.2万 | -8.20%1,639.8万 | -9.68%6,424.3万 | -26.49%887.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---29.4万 | --0 | ---171.5万 | ---759万 | ---328.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.96%1,311.1万 | -18.07%1,320.1万 | -10.74%1,386.5万 | 21.68%6,073.8万 | -7.90%1,453.1万 | 4.32%1,456.1万 | 60.70%1,611.3万 | 52.97%1,553.3万 | 56.14%4,991.7万 | 91.06%1,577.8万 |
| 繰延税金 | -621.24%-672.4万 | 22.30%-544.7万 | -318.84%-478.6万 | -337.40%-1,763.4万 | -1,103.63%-1,410.1万 | 0.62%129万 | -3,070.34%-701万 | -51.45%218.7万 | -15.74%742.8万 | -70.45%140.5万 |
| その他の非現金項目 | -28.71%173.6万 | 260.00%42.4万 | -88.30%4.6万 | -75.73%62.8万 | -264.82%-193.5万 | 3,529.58%243.5万 | -127.10%-26.5万 | -22.49%39.3万 | 50.82%258.8万 | 307.79%117.4万 |
| 運転資金の増減額 | -35.83%-2,085.2万 | 404.78%2,196.8万 | 10.84%-4,962.6万 | -39.83%993.8万 | -34.39%7,659.6万 | 59.37%-1,535.1万 | 122.86%435.2万 | -28.25%-5,565.9万 | 146.96%1,651.6万 | 1,025.84%1.17億 |
| -売上債権増減額 | -217.80%-380.6万 | -258.51%-743.2万 | -85.32%160.4万 | 6.12%2,093.9万 | -82.81%885.2万 | 106.56%323.1万 | 85.14%-207.3万 | -65.27%1,092.9万 | 203.74%1,973.2万 | 517.60%5,150.2万 |
| -前払費用増減額 | -114.16%-422.1万 | 367.23%397.9万 | -101.25%-19.2万 | 189.59%1,857.9万 | 176.45%668.6万 | 68.38%-197.1万 | -125.03%-148.9万 | 231.13%1,535.3万 | -557.87%-2,073.7万 | -163.59%-874.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,302.16%1,338万 | 43.91%3,632.5万 | 50.66%-3,357.9万 | -107.43%-434万 | -0.98%3,959.4万 | -105.80%-111.3万 | 374.54%2,524.1万 | -1,014.49%-6,806.2万 | 1,553.87%5,837.3万 | 6,644.19%3,998.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -238.29%-100.4万 | -10.35%-43.7万 | -152.94%-33.3万 | -90.43%36.1万 | -119.72%-59.8万 | 2,603.45%72.6万 | -274.45%-39.6万 | 15.63%62.9万 | 360.46%377.4万 | 1,795.00%303.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -55.33%-2,520.1万 | 38.18%-1,046.7万 | -18.05%-1,712.6万 | 42.63%-2,560.1万 | -28.75%2,206.2万 | -1,050.64%-1,622.4万 | -2.11%-1,693.1万 | 74.81%-1,450.8万 | -193.32%-4,462.6万 | 229.41%3,096.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.48%2,554.9万 | 65.18%6,063.6万 | 40.58%-1,000.1万 | -6.06%1.52億 | -31.35%1.07億 | 13,628.88%2,567.3万 | 172.65%3,671万 | -138.57%-1,683.1万 | 47.19%1.62億 | 242.44%1.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.55%-489.7万 | 86.72%-516.6万 | 49.12%-351.1万 | 98.58%-367.3万 | 94.78%-28.4万 | 117.29%4,241.4万 | -2,242.14%-3,890.3万 | -6.91%-690万 | -33.09%-2.59億 | 97.01%-544.1万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 8.74%-2,233.7万 | 37.63%-446.1万 | ---- | ---- | ---- | -22.79%-2,447.5万 | 6.55%-715.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 22.87%-516.6万 | 18.86%-522.6万 | ---- | ---- | ---- | ---669.8万 | ---644.1万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -99.43%27万 | --0 | 473.64%171.5万 | 107.96%1,866.4万 | 144.13%417.7万 | 119.73%4,715.1万 | -1,206.32%-3,220.5万 | ---45.9万 | -34.27%-2.34億 | 100.98%171.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.55%-489.7万 | 86.72%-516.6万 | 49.12%-351.1万 | 98.58%-367.3万 | 94.78%-28.4万 | 117.29%4,241.4万 | -2,242.14%-3,890.3万 | -6.91%-690万 | -33.09%-2.59億 | 97.01%-544.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.63%-1,809万 | -1,313.88%-5,534.1万 | -55.14%883.3万 | -268.85%-1.53億 | 29.01%-1.06億 | -128.74%-7,131.1万 | 138.81%455.9万 | 636.28%1,968.8万 | 288.98%9,037.1万 | -229.38%-1.49億 |
| 借入金純額 | 78.24%-1,446.1万 | -933.64%-5,164.4万 | 1.44%4,447万 | -189.13%-1.23億 | 26.94%-1.06億 | -126.36%-6,646.2万 | 191.67%619.5万 | 15.28%4,383.8万 | 27.87%1.38億 | -202.76%-1.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,800.00%-37.7万 | -111.81%-26.3万 | -33.05%-3,035.5万 | 10.06%-1,908.3万 | 1,443.36%151.8万 | 96.02%-1.3万 | 49.46%222.7万 | -2.46%-2,281.5万 | -5.88%-2,121.8万 | 91.60%-11.3万 |
| 配当金支払総額 | 0.34%-262.3万 | 0.34%-262.1万 | 0.19%-263.6万 | 0.09%-1,053.7万 | 0.04%-263.4万 | 0.00%-263.2万 | 0.23%-263万 | 0.11%-264.1万 | 0.17%-1,054.7万 | 0.26%-263.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -53.65%27.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.86%60.2万 | 153.33%19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.46%-62.9万 | 34.06%-81.3万 | -302.60%-264.6万 | 97.47%-41.2万 | 473.70%171.9万 | -64.85%-220.4万 | 68.75%-123.3万 | 112.40%130.6万 | 71.33%-1,627.7万 | 97.99%-46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.63%-1,809万 | -1,313.88%-5,534.1万 | -55.14%883.3万 | -268.85%-1.53億 | 29.01%-1.06億 | -128.74%-7,131.1万 | 138.81%455.9万 | 636.28%1,968.8万 | 288.98%9,037.1万 | -229.38%-1.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.43%476.8万 | -48.53%459.9万 | -27.14%944.9万 | -36.53%1,296.8万 | -25.03%785.4万 | 35.52%1,147万 | -1.51%893.6万 | -36.53%1,296.8万 | -75.08%2,043.3万 | -75.24%1,047.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.47%256.2万 | -94.55%12.9万 | -15.73%-467.9万 | 38.12%-387.8万 | -32.48%102.3万 | -207.54%-322.4万 | 4,201.82%236.6万 | 62.69%-404.3万 | 89.73%-626.7万 | 106.93%151.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 177.81%30.5万 | -76.19%4万 | -1,654.55%-17.1万 | 129.97%35.9万 | -41.45%57.2万 | 60.24%-39.2万 | 125.30%16.8万 | 102.10%1.1万 | -134.44%-119.8万 | 9,870.00%97.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.79%763.5万 | -58.43%476.8万 | -48.53%459.9万 | -27.14%944.9万 | -27.14%944.9万 | -25.03%785.4万 | 35.52%1,147万 | -1.51%893.6万 | -36.53%1,296.8万 | -36.53%1,296.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.65%2,038.2万 | 84.83%5,547万 | 34.57%-1,522.7万 | -5.58%1.3億 | -31.04%1.02億 | 442.65%2,093.6万 | 237.52%3,001.2万 | -72.27%-2,327.2万 | 52.57%1.38億 | 292.86%1.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
