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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.44%-470.8万 | -17.38%3.27億 | -94.02%1,047.6万 | 2,437.02%3.95億 | 1.75億 | 360.33%1,558.6万 | -598.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.54%-2,679.5万 | -21.09%3.55億 | -93.63%1,265.3万 | 5,358.28%4.5億 | --1.99億 | 379.56%824.7万 | ---295万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 111.95%383万 | 226.76%180.7万 | 165.49%18.6万 | -19.51%55.3万 | ---28.4万 | 56.14%68.7万 | --44万 |
| 繰延税金 | -30,911.90%-1,294.1万 | --4.2万 | ---- | --0 | ---- | --0 | --23.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -32.74%11.3万 | --1.5万 | 27.27%16.8万 | --13.2万 |
| 運転資金の増減額 | 107.27%230.9万 | 42.69%-3,174.3万 | 91.96%-186.4万 | -954.26%-5,539万 | ---2,319.7万 | 235.93%648.4万 | ---477万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | 525.41%653万 | --0 | 69.27%-153.5万 | ---499.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 192.70%1,144.1万 | 78.47%-1,234.2万 | -101.44%-64.3万 | -543.06%-5,733.7万 | --4,475.8万 | -17.53%1,294.1万 | --1,569.1万 |
| -前払費用増減額 | -512.54%-2,354.6万 | 87.40%-384.4万 | 103.65%95.5万 | -1,466.92%-3,050.8万 | ---2,613.3万 | -525.11%-194.7万 | --45.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 140.58%500.4万 | -153.62%-1,233.2万 | -124.77%-161.3万 | 644.00%2,299.7万 | --651.1万 | 174.93%309.1万 | ---412.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---42.1万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -813.89%-32.9万 | ---3.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 404.84%983.1万 | -210.14%-322.5万 | 97.42%-126万 | 151.04%292.8万 | ---4,874.4万 | 51.23%-573.7万 | ---1,176.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -101.44%-470.8万 | -17.38%3.27億 | -94.02%1,047.6万 | 2,437.02%3.95億 | --1.75億 | 360.33%1,558.6万 | ---598.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.40%-6,498.6万 | -6,503.05%-1.17億 | -92.86%-135万 | -605.18%-177万 | -70万 | -52.12%-25.1万 | -16.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.81%-4,814.6万 | -6,503.05%-1.17億 | -16,215.14%-1.14億 | -605.18%-177万 | ---70万 | -52.12%-25.1万 | ---16.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---342.5万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,341.5万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.40%-6,498.6万 | -6,503.05%-1.17億 | -92.86%-135万 | -605.18%-177万 | ---70万 | -52.12%-25.1万 | ---16.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,121.8万 | 0 | 0 | 35,415.14%8,914.3万 | 8,504.4万 | -92.59%25.1万 | 338.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---500万 | -200.00%-400万 | --400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6,130.6万 | --0 | ---- | --1.01億 | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---1,054.3万 | ---1,054.3万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,008.8万 | ---- | ---- | -118.17%-80.3万 | --0 | 1,020.63%441.9万 | ---48万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5,121.8万 | --0 | --0 | 35,415.14%8,914.3万 | --8,504.4万 | -92.59%25.1万 | --338.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.76%7.12億 | 2,459.84%5.02億 | 189.36%7.03億 | 385.70%1,962.7万 | --2.43億 | -40.62%404.1万 | --680.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.81%-1,847.6万 | -56.54%2.1億 | -96.48%912.6万 | 2,997.61%4.83億 | --2.59億 | 663.89%1,558.6万 | ---276.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --99.5万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.45%6.95億 | 41.76%7.12億 | 41.76%7.12億 | 2,459.84%5.02億 | --5.02億 | 385.70%1,962.7万 | --404.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.82%-5,627.9万 | -46.70%2.1億 | -159.48%-1.04億 | 2,467.00%3.94億 | --1.74億 | 349.27%1,533.5万 | ---615.2万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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